财务部员工岗位职责(精选5篇)

　　财务部员工岗位职责 1

　　1、根据审核无误，签字完整的，原始凭证，及时正确有效按规定会计原则进行电子记账。

　　2、每周现金流量表报送财务总监。

　　3、每周销售周报报送财务总监。

　　4、日常员工离职工资，绩效领取复核计算，办理相关手续，监督离职交接。

　　5、协助出纳购、沟通协调处理相关税务事宜。

　　7、日常费用初审，复核单据、金额手续，签字确认

　　8、日常各类费用分摊，收入确认，成本核算，应收应付确认。

　　9、月末监督本系统盘点工作

　　10、月末供应商核对账务

　　11、月末调拨款、往来款清理，并交于出纳完成支付。

　　12、与出纳核对各种支付方式收入金额，与财务ERP系统、收银系统，核对无误。签字复核出纳现金银行盘点表相关数据，并提交财务总监。

　　13、月末分管系统按公司规定出具相关报表：资产负债表，损益表，现金流量表，盘点表、出品表、毛利率表及各类分析报表。

　　14、根据人事部提供考勤资料、晋升降级资料审核工资表，考核工资表，绩效奖金表，年终奖计提表。发现问题及时向上级领导汇报。

　　财务部员工岗位职责 2

　　岗位职责：

　　1、协助会计主管处理销售报表等数据；

　　2、对月报表销售的统计及跟踪管理工作；

　　3、日常报表和收售数据的整理和统计等工作；

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，2年会计工作经验；

　　2、具备会计专业基础知识和技能，有生产性企业会计工作经验优先；

　　3、熟练office办公软件，会金蝶软件者优先；

　　4、会计及财务专业者优先；

　　员工福利：

　　1、五险一金；

　　2、专业的技能培训，年度绩效奖金；

　　3、独立办公园区，办公环境优越；

　　4、免费提供营养、卫生、安全的工作餐；

　　5、匹配带薪年假、职级假、生日假、考试假等福利假期；

　　6、定期组织旅游、拓展、体检等年度活动及其他节假日庆贺活动；

　　7、丰富、人性化的企业文化及员工关怀活动，如生日福利，季度生日会等；

　　财务部员工岗位职责 3

　　岗位职责:

　　1、健全和完善公司各项财务管理及会计核算制度与流程;

　　2、能独立核算成本,根据公司的经济业务制定凭证和编制财务报表等;

　　3、负责各项纳税申报工作;

　　4、负责审核公司内部凭证、原始单据以及员工报销等工作;

　　5、负责公司的固定(无形)资产核算管理;

　　6、负责与各部门沟通协调合同、开票、付款审核、回款等业务工作;

　　7、负责企业成本预测、控制、核算和分析工作;

　　8、完成上级交办的其它工作。

　　任职要求:

　　1、相关专业全日制大专以上学历,有会计从业资格证书;

　　2、熟悉国家财务政策、会计法规以及税务法规和相关税收政策;

　　3、5年以上财务相关工作经验,鞋服行业经验的人员优先考虑;

　　4、熟练使用财务软件;

　　5、为人正直,责任心强,工作认真细致,具有良好的职业素质。

　　财务部员工岗位职责 4

　　1、会计审核：进行有关业务的综合汇总工作，审核相关合同、凭证、单据，发现问题及时解决。

　　2、账务处理： 依据实际业务对应收应付进行管理，按照流程及时审核单据、票据，及时制单，确保记账、结账等工作符合规定要求。

　　3、往来对账：及时掌握各个往来账户的发生及余额情况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务清晰；

　　4、往来管控：做好应收账款的分析、监控工作；预防发生呆坏账；及时主动督促管理有关外延岗位所负责的往来业务，并向会计主管及时汇报工作情况；协助公司做好呆坏账清理。

　　5、费用审核：依据财务制度做好日常报销审核工作；审核员工提交的报销票据；如有不符规定及时退回；如有恶意报销及违反公司制度的及时上报领导。

　　6、费用票据处理：依据审核无误的票据编制凭证进行凭证编制；按照会计制度做好账务处理；定期汇总并清理其他应收、应付款项。

　　7、费用分析管理：依据公司预算做好费用分析，并反馈领导；对各部门做好费用控制反馈，督促企业各部门节约费用，提高经济效益；并结合实际提出改进意见和措施

　　8、档案管理：保管好成本凭证文件、计算资料并按月装订，定期归档。

　　9、部门临时安排的工作任务。

　　财务部员工岗位职责 5

　　1、负责物业管理费用收缴工作，做到日清月结;

　　2、在物业经理领导下，行使管理、监督、协调服务的职能。

　　3、负责为业主办理入伙、入住、装修手续,接待处理业主咨询、投诉工作，并定期进行回访。

　　4、全面掌握辖区物业公共设施、设备的使用状况，并及时处理。

　　5、负责管理辖区清洁、绿化、治安、维修、接待、回访等项服务工作。

　　6.审核管理处报销单据，完成费用报销工作;

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财务部员工岗位职责(精选5篇)（扩展1）

——财务部长岗位职责(精选5篇)

　　财务部长岗位职责 1

　　岗位职责

　　1、组织制定并完善本部室职能领域内的制度、流程、部门工作计划及其它规范类文件；指导开展本部门员工培训、绩效管等工作，协调本部门与其他部门的关系，推动工作的顺利开展；

　　2、参与公司战略规划，为战略规划提供战略规划的充分的财务决策信息，并提出专业的财务管理意见；

　　3、负责公司会计核算、报价、预算、财务管理等工作，全面组织落实预算执行的管理工作；

　　4、对公司实施风险监控，提出公司开源节流，优化资金占用的方案，严格监控货款的安全和回笼情况，承担管理责任；并复核公司报送的.相关资料，确保会计信息披露的规范性和合法；

　　5、根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。

　　任职资格：

　　1、45周岁以下，10年以上财务从业经验，有大型国企或会计事务所任职经历优先，3年以上大型国企同岗位工作经验；

　　2、全日制本科以上学历；

　　3、有丰富的会计、审计、税务、财务管理知识；

　　4、熟悉资产管理的流程及制度，主管过清产核资、资产重组等业务；

　　5、有较好的税务筹划能力，有较强的财务分析能力、投资判断能力；

　　6、具有中级会计师以上职称。

　　1、组织制定并完善本部室职能领域内的制度、流程、部门工作计划及其它规范类文件；指导开展本部门员工培训、绩效管等工作，协调本部门与其他部门的关系，推动工作的顺利开展；

　　2、参与公司战略规划，为战略规划提供战略规划的充分的财务决策信息，并提出专业的财务管理意见；

　　3、负责公司会计核算、报价、预算、财务管理等工作，全面组织落实预算执行的管理工作；

　　4、对公司实施风险监控，提出公司开源节流，优化资金占用的方案，严格监控货款的安全和回笼情况，承担管理责任；并复核公司报送的相关资料，确保会计信息披露的规范性和合法；

　　5、根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。

　　财务部长岗位职责 2

　　（1）全面负责部门的日常管理，组织完成本部门工作。

　　（2）负责业务指导，确保部门工作满足监理、业主要求，符合公司管理规定。

　　（3）负责年度计划的编制和调整修改，尽量保证施工计划的合理性。

　　（4）负责项目劳务队伍的招标，资料的编写，招标单价的分析，合同的洽谈、起草、评审、签订。

　　（5）参与本项目业主甲供、甲控物资设备的招标采购工作。

　　（6）负责组织项目部相关部门对各分部现场进行验工计价，做到公正公*。

　　（7）负责本项目的成本核算、成本分析、成本控制，确保项目的各项指标在受控范围内。

　　（8）配合相关部门做好工程变更的资料搜集、关系协调，预算编制。

　　（9）协助分管领导做好资金控制和计划安排。

　　（10）配合业主和上级部门做好对项目的审计和检查工作。

　　（11）完成领导交代的其他工作。

　　财务部长岗位职责 3

　　财务部部长

　　(一)岗位职责

　　1、销售公司财务战略规划的制定;

　　2、公司财务制度建立和财务团队建设;

　　3、公司资本运作、财务管控工作;

　　4、协助财务总监对公司重大商务合同的'构建、修订和审批;

　　5、内外协调工作等。

　　(二)任职要求

　　1、本科以上学历,财务管理或会计相关专业,具有优秀的英文听说读写能力;

　　2、5年以上汽车企业销售公司财务管理相关经验,具备扎实的专业知识;

　　3、熟悉NC或SAP等财务软件操作,会计中级职称;

　　4、具备良好的组织、协调能力、表达能力和团队合作能力;

　　5、逻辑思维强,分析、判断及决策能力突出,责任心强,具备良好的职业操守。

　　财务部长岗位职责 4

　　一、负责本部门的行政、业务管理，带领全体部员认真执行国家财经政策、法律法规和集团公司有关财务规章制度以及项目部各项管理规章制度，认真完成本职工作，是项目部会计信息质量的主要负责人。

　　二、监督办理日常会计核算及资金结算业务，并对每个会计凭证进行稽核，负责组织编制项目部本级和汇总财务会计报告及按要求提供各种财务数据。

　　三、负责项目部资金管理，组织编制资金收支计划，监管控制资金使用。

　　五、参与分包、物资设备购置等重要合同的会审工作。

　　六、负责落实项目部财务管理的各项规章制度，严肃财政纪律，严格控制非生产性开支。

　　七、按照集团公司资金集中管理及网上银行资金管理的有关规定，无条件执行集团公司财务部的资金调拨指令。

　　八、负责项目部应上交款及各项欠款催收；积极筹措资金及时足额完成集团公司上交款；依法缴纳各项税金；做好项目部人员工资发放和社保基金的扣收交纳工作。

　　九、负责实施财务预算管理，分析检查财务收支计划和成本预算的执行情况，如实反映情况，当好主管领导参谋。

　　十、完成领导交办的其他工作。

　　财务部长岗位职责 5

　　1.负责对各项财务管理工作进行指导，并对其会计核算、资金对账状况等综合财务管理质量进行考核。

　　2.负责部门领导授权范围内的其他综合财务管理工作。

　　3.负责组织对财务部员工内、外部的财务知识和财务技能培训。

　　4.负责按时编制财务报表，及时向保监会、税务局等有关的监管部门报送监管报表。

　　5.负责每月对财务数据、预算执行情况进行汇总、分析，并撰写财务分析报告。

　　6.负责预算方案的编制、汇总、沟通、调整和上报工作,对经批准的预算及时进行分解下达。

财务部员工岗位职责(精选5篇)（扩展2）

——财务部门各岗位职责(精选5篇)

　　财务部门各岗位职责 1

　　1、负责财务部的日常工作。

　　2、组织制定财务管理制度及有关规定，并监督执行。

　　3、负责编制财务预算报告，月、季、年度财务报告。

　　4、负责公司的资金调配、成本核算、会计核算和分析工作。

　　5、管理与银行、税务部门及其他机构的关系。

　　6、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。

　　7、审核相关的凭证、单据、报表。

　　8、对仓库账务进行指导、监控，并定期出具报表。

　　9、协助总经理及董事会成员筹资，对外合作谈判，重大资本运作及项目管理。

　　10、完成总经理交办的其他工作。

　　财务部门各岗位职责 2

　　1、管理客户往来账款，出具相关分析报表。

　　2、及时进行应收账款的催收，并向上级及时汇报工作情况。

　　3、对销售出入库单据进行财务审核。

　　4、编制销售及收款会计凭证。

　　5、及时沟通相关部门及客户，监控销售及收款流程的财务风险。

　　6、定期与客户进行往来款项的核对和账务清理，保证销售往来的准确无误。

　　财务部门各岗位职责 3

　　1、每月初对代理商的销售流向进行统计、整理及汇总；

　　2、每月整理应收账款，并对接厂家处理回款事宜；

　　3、复核代理商的费用报销单，并按上级要求办理费用支付；

　　4、购买及开具发票；

　　5、网络报税；

　　6、每月银行回单提取，发放工资；

　　7、有独立完成小规模纳税人做账能力。

　　财务部门各岗位职责 4

　　1、负责公司全面日常财务管理工作；

　　2、负责公司相关项目考核表数据填报与分析，项目运作财务风险监控及分析；

　　3、按时安排完成项目费用审核、款项收支复核、财务类报表、税务申报及报表分析；

　　4、负责公司总账处理出具报表。

　　5、监管理项目仓库，确保数据的真实性，每月定期盘点，不定期抽盘；

　　6、领导安排的其他工作。

　　财务部门各岗位职责 5

　　1、负责公司会计部人员管理统筹工作；

　　2、监督及抽查会计部门人员工作完成情况；

　　3、提高会计部人员工作效率及专业水*，做好会计部专业培训工作；

　　4、按部门发展情况拟定好部门人员晋升计划；

　　5、建立完善的会计部管理体系，设置流畅的会计记账服务流程；

　　6、不断完善自身专业水*，服务好公司高端的客户；

　　7、及时完成上级交代的任务。

财务部员工岗位职责(精选5篇)（扩展3）

——物业财务部岗位职责(精选五篇)

　　物业财务部岗位职责 1

　　物业项目公司财务部工作职责提要

　　加强货币资金管理，实行计划安排，统筹调度，既要保证正常经营业务需要

　　物业项目公司财务部工作职责

　　一、贯彻执行国家的法律、法规和物业公司的各项规章制度，围绕公司经营和发展决策，落实各项工作计划和目标，坚持公司管理宗旨和服务理念。

　　二、对总经理负责，根据国家财务管理制度，结合公司实际需要，编制公司财务管理制度及年月的财务工作计划，上交公司总经理审核通过，并负责具体实施工作。

　　三、负责建立健全公司财务规章制度和岗位责任制度，组织实施、做好财务管理基础工作，依法信息和及时缴纳国家税收，争取合理节税，保证投资者利益不受侵犯。

　　四、公司财务部的基本任务和方法是做好各项物业收支（包括管理费收支、水电收支、停车场收支、其它收支等）的计划、控制、核算、分析和考核工作，揭示公司效益发展趋势，挖掘增收节支内部潜力。

　　五、加强货币资金管理，实行计划安排，统筹调度，既要保证正常经营业务需要，又要节约使用，比较少的占用资金，取得较大经济效益。

　　六、负责公司债权债务、固定资产等公司权属资产的核算及管理工作，保证资产的合理使用和安全完好。

　　七、妥善保管会计资料、种类票据、财务档案，记账凭证按月顺序订装成册。保守公司会计信息，会计档案的销毁需公司领导批准。

　　八、根据钱账分管和互相牵制的原则，出纳和会计不得由1人监管，支票及印签必须分两人保管。

　　九、按照《业主公约》的要求，采取不同的形式，定期向业主公布管理费用收支情况，接受业主委员会及本公司的财务检查。

　　十、配合其他部门完成公司的各类年审工作，完成领导交办的其它工作。

　　物业财务部经理工作岗位职责提要：负责编制公司的年度财务预算方案、决算方案，负责编制公司的利润分配方案

　　物业财务部经理工作岗位职责

　　第一条 负责组织、协调各岗位人员的工作关系。

　　第二条 负责编制公司的年度财务预算方案、决算方案，负责编制公司的利润分配方案和弥补亏损方案。负责编制公司月、季财务收支计划和资金使用计划。

　　第三条 负责进行成本费用分析和考核，督促本公司各部门节约费用，提高经济效益。

　　第四条 负责利用财务会计资料进行经济活动分析。

　　第五条 完成公司领导交办的其它工作。

　　物业财务部岗位职责 2

　　1.负责公司现金，银行存款的收支、管理、记账、结算工作。

　　2.熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏，收费率高达100%。

　　3.熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。

　　4.格执行财务制度，款项均须与会计填写记账凭证相符，未经总经理批准，不得挪用公款和私自借支。

　　5.员工因特殊情况需借支公款，所借额度最高不得超过本人月收入的80%，若需破例必需具备还款计划，经总经理签字认定。

　　6.负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。

　　7.负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中，及时交给库房登记入库。

　　8.员工因辞退或辞职，应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部，保证公司资金不流失。

　　9.对当月的.资金使用支付情况，在二十五日前列表报送财务部备查。

　　10.完成公司总经理交办的其他工作。

　　物业财务部岗位职责 3

　　财务部现金出纳员的岗位职责

　　1.遵守国家有关的现金管理制度，熟悉财务出纳工作程序，具有相关的专业知识。

　　2.负责现金和各种票据的收付工作，做好出纳结算，保证钱帐相符，妥善保管现金、银箱钥匙及帐册。

　　3.掌握各类费用开支的标准，严格把关，报销时要认真审核发票的品名、数量、金额及印章，按审批程序检查各种票据报销手续是否齐备，发现问题及时提出，并向部门经理汇报。

　　4.收付现金时，应当面点请，办妥签收，并依工作需要，及时做好现金及外汇人民币提款及解入工作。

　　物业财务部岗位职责 4

　　1、负责其职能领域内主要目标和计划的制定，同时需协助管理层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响;

　　2、独立负责区域财务部工作，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动;

　　3、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;

　　4、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;

　　5、协助上层领导完善相关的政策和制度，不断提高资金的利用率和工作效率，同时满足控制风险的要求;

　　6、根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

　　7、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;

　　8、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。

　　9、完成上级交办的其他事务。

　　物业财务部岗位职责 5

　　1、审核：凭证审核、发票核销、账目核对等。

　　2、核算：凭证输入、装订整理、项目核算、税务申报等。

　　3、领导交办的其他工作。

　　物业财务部主要职责7

　　1、全面负责物业公司财务管控;

　　2、贯彻集团财务管控，实现集团投资目的及风险的把控。

财务部员工岗位职责(精选5篇)（扩展4）

——财务部岗位职责 (菁华6篇)

　　成本核算专员岗位职责

　　1、能够在负责人的指导和安排下,根据进度要求及时准确地编制成本预算文件,协助项目部编制材料清单、班组限额领料表等表单;

　　2、具备一定的识图能力,了解工程项目管理流程及现场各工艺工序;

　　3、了解绿化景观、市政房建项目审计结算流程及项目成本管控业务流程;

　　4、配合所跟踪项目的过程成本管理控制、成本核算工作及商务结算、审计工作;

　　5、完成部门领导交办的其他工作任务。

　　任职资格:

　　1、大专及以上学历,土木工程、工程管理、工程造价等相关专业者优先;

　　2、两年以上园林景观、市政工程行业预结算及成本管控工作经验;

　　3、具备工程造价相关专业知识与技能,熟悉国家相关行业的政策、法规以及预算定额,熟悉设计规范,熟练使用相关办公软件,如office,新点智慧、广联达等;

　　4、持有注册造价员证且持有园林相关中级或以上职称证件者优先;

　　5、可以配合项目出差,可常驻项目部者优先(不接受出差者请勿投递);

　　6、沟通能力强、工作细心、工作认真负责、积极上进、品德优良。

　　1、建立健全公司财务体系，包括各项财务制度、审批流程、财务核算体系等；

　　2、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作，为公司高层决策提供及时有效的财务分析报表；

　　3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度、月度财务预算，并跟踪其执行情况及时进行调整；

　　4、保证财务信息对外披露的正常进行，对公司税收进行整体筹划与管理；

　　5、安排和配合完成内部、外部审计工作，及时处理审计中发现的问题；健全内部控制制度，不断整合财务资源及业务流程，以提高财务部整体协同能力；

　　6、对公司其他部门进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通，定期组织资产清查盘点， 保证公司财产安全完整；

　　7、负责财务部主要的对外的联络及沟通工作，协调与财政、税务、银行、等相关*部门的关系，维护公司利益。

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

　　6、协助部门管理相关客户档案。

　　任职资格：

　　1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

　　6、有旅行社工作经验者，优先考虑。

　　岗位职责:

　　1、按要求填报集团税务要求的各类报表及相关税务资料。

　　2、按照国家税收法律、法规和有关政策，缴纳公司税款。

　　3、及时认证进项税发票，保证尽可能不留待抵进项税。

　　4、按税法要求准备资料开具红字通知单和发票丢失已报税证明。

　　5、及时收集整理各类税收法规，学*并掌握相关知识，给业务部门提供税务支持，传达并解释税务新政策。

　　6、全面分析工厂及事业部税负指标；关联交易定价指标测算。

　　7、完成直接上级交办的其他任务。

　　任职资格:

　　1、财经类专业毕业，大专及以上学历；

　　2、财会类工作年限2年及以上，中级会计师优先；

　　3、熟悉最新会计及税务政策，熟练掌握税务类相关业务；

　　4、了解财务相关软件的应用；

　　5、有税务工作经验优先；

　　6、具备一定的抗压力及财务分析能力。

　　在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。

　　1、严格执行公司各项财务管理制度。

　　2、制定具体的会计核算标准、核算规范制度。

　　3、开展决算、清算、汇算等会计核算工作。

　　4、组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。

　　5、牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。

　　6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。

　　7、建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。

　　8、调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。

财务部员工岗位职责(精选5篇)（扩展5）

——财务部财务岗位职责 40句菁华

1、负责财务核算：战略成本管理与企业发展战略，盈亏*衡点，固定成本，变动成本，营运资金运行质量，资金时间成本，持续性成本竞争力，产品的不同周期的成本管理办法。

2、主持内部控制：强化内功，事先控制，构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。

3、负责资金管理：注重经营性净现金流量，资金“链条”的重要性，“资金是企业的血液”，公司资本结构，公司现金流管理，公司理财。

4、协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。

5、月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。

6、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。

7、有效地管理库房，具体负责酒店商品和物品的保管和供应工作。

8、负责抽查门店小票,并站在第三方角度核对小票的真实性。

9、负责酒店会计核算全过程的稽查与审核，保证帐证、账账、帐表相符合且合理合法。

10、负责所有付款单据的审批。

11、熟悉市场行情和信息，沟通物资供货渠道，坚持货比三家的规定，努力降低物品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

12、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

13、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

14、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；

15、负责公司全面的资金调配和财务分析工作；

16、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，并进行分析，提出建议，定期向财务总监报告。

17、掌握大陆地区财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向集团汇报工作情况；

18、负责做账，如凭证的录入、月度结账、导出报表、凭证装订，总账明细账的维护与管理，各类报表的编制;

19、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户;

20、定期向上级领导汇报银行存款及备用金情况;

21、依据法律、法规、公司的财务制度进行会计核算，实行会计监督，拒绝不合理支出;

22、定期给现场进行培训;

23、为分公司债权债务的清理工作提供数据、执行监督，及时了解掌握实际催讨进程，负责提出合理化建议和相应措施。

24、严格审核报销单据、发票原始凭证，按照规定流程办理收付，做到手续完备、单证齐全;

25、核查并跟催销售业务回款，登记应收账款回收情况;

26、审核原始凭证、记账凭证的真实性，规范性及合理性，确保账目正确性及账本基础工作运行;

27、月末组织财务报表的出具及其它结账工作;

28、内部报表的制定搭建，打造符合公司实际情况有财务报表以及财务报表分析;

29、组织部门独立核算，并出具每月部门财务报表，如实反馈公司各部门盈利情况，提升企业数据化管理和企业核心竞争力;

30、按规定时间核对银联及其他合作电商的回款情况。

31、月初结账配合加班，完成收入组的相关表单。

32、独立完成外部工作的对接;

33、建立健全财务管理体系，对财务部的日常管理、年度预算、资金运作、内控体系等进行总体控制。

34、对公司税收进行整理筹划与管理。

35、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

36、负责公司整体财务运营及管理工作、内控体系的完善;参与公司重大的经营决策，并提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

37、统筹公司资金结算与运营、会计核算，及时报送各类管理报表及分析报告，为管理层提供决策依据。

38、建立健全财务制度及内控管理体系，对公司财务情况的日常管理、年度预算、资金运作等作总体控制和不断优化，把控财务风险;

39、项目型工作：结合业务数据、财务数据及行业信息等分析工作，包括但不限于投入产出分析、支出管控优化等;

40、负责每月与总部的对账工作。

财务部员工岗位职责(精选5篇)（扩展6）

——工程部员工岗位职责 (菁华5篇)

　　1、全面负责酒店工程管理的各项工作；

　　2、负责编制设备的管理、保养、检修计划和技术操作及检查标准，组织实施并监督执行；

　　3、负责酒店强电、消防、空调、电梯、暖通等设备设施的日常维护工作；

　　4、负责洽谈和确定外判维护保养合同，监督承包商的工作、进度和质量；

　　5、负责制订节能降耗工作计划，并指导相关人员做好（水、电、油、气等）节能降耗工作，做好成本控制的管理工作；

　　6、负责商户二次装修的图纸审核、现场监管、竣工验收及相关协调工作；

　　7、完成上级领导交办的其他工作。

　　1、主要负责对工程全过程的施工进行组织管理;

　　2、负责组织、协调、跟踪、推进工程进度，组织质量检查，确保项目的工期和质量;

　　3、负责考核、筛选施工工队及项目经理，并定期组织岗位培训;

　　4、负责组织工程实施中项目经理、业主、设计部等各方面之间的综合协调工作，解决工程中发生的问题;

　　5、负责协调解决工程人员因施工进度、质量问题带来的客户纠纷;

　　6、积极落实工程责任制，发挥员工的最大效率，降低成本，减少返工，完成工程利润指标;

　　7、负责统筹项目施工组织和验收。

　　1、负责制定物业项目公共设施、建筑物、设备系统的管理规定；

　　2、制定及组织实施各类设施设备，月度、年度维修保养计划和监督设备外包工作质量监督；

　　3、负责物业项目、房屋建筑物及设施设备日常保养维保工作；

　　4、负责项目所属房屋建筑物及设施设备的台账建立及档案更新工作；

　　5、协助项目经理处理其他事项。

　　1、负责应急电机组弱电控制部分的资料整理及维护保养，并进行定期校验和故障检修。

　　2、完善动力监测系统、资料整理及维护保养，定期进行校验和故障检修。

　　3、负责各动力系统有关弱电控制部分的维护保养，定期进行校验和故障维修。

　　4、负责各动力系统自控、监测装置的改造。

　　5、负责电工和热工仪表的定期校验和故障维修。

　　6、负责水池水位自动控制系统维护保养，并定期进行校验和故障检修。

　　职责描述:

　　1、负责办公区日常装饰装修维护,物业楼宇自控系统、暖通空调、消防系统、电力照明系统检查维护;

　　2、协助主管进行供应商管理,包括年度合约洽谈、月度付款、日常稽核、定期评审等,不断提高供应商服务水*,日常施工改造合同签订、付款;

　　3、执行公司各项行政制度,定期汇总、整理、分析相关业务数据,提供可行性参考建议;

　　任职要求:

　　1、大学本科以上学历;

　　2、2年以上相关工作经验,熟悉物业楼宇自控系统、暖通空调、消防系统、电力照明系统,有相关经验者优先;

　　3、熟练使用office办公软件、autocad绘图软件,photoshop软件;

　　4、服务意识强,有责任心和敬业精神,有良好的沟通能力、较强的分析、解决问题的能力;

财务部员工岗位职责(精选5篇)（扩展7）

——财务部岗位职责菁选

财务部岗位职责集锦15篇

　　在快速变化和不断变革的今天，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编精心整理的财务部岗位职责，欢迎阅读与收藏。

　　一、根据公司战略发展规划和年度经营计划，制定本部门市场开发目标和销售计划，积极拓展市场空间，提高用气规模，优化用气结构。

　　二、加强业务培训和素质教育，提升窗口部门服务水准；优化业务流程，提高工作效率。

　　三、加强用气计划的管理和预测，协助调度指挥中心做好计划的`落实和*衡供气。

　　四、负责天然气安装、拆迁、改造、销售业务的受理和气费抄收工作。

　　五、严格履行各类业务和报表的审批程序，及时上交各类款项，减少资金拖欠，提高气费回收率和计量的准确性，配合相关部门做好气费稽查收缴工作，堵塞漏洞，保障资金安全。

　　六、做好用户安全宣传和服务工作，重点搞好工商用户的安全检查、服务和管理，提升企业信誉和社会形象。

　　七、加强数据库、收费系统及合同、档案管理，保障信息安全和用户资料的完整。

　　八、做好营业网点的消防安全及管理。

　　九、做好领导交办的其它工作。

　　1、负责开具增值税发票、发票登记等票务管理工作；

　　2、协助财务经理审核业务收入、成本事项；

　　3、会计资料的装订，保存及归档；

　　4、负责完成现金、银行收付款及日记、工作流付款销账；

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　1.在总经理领导下,负责公司的财务管理和会计核算工作,建立健全公司财务管理和会计核算制度并监督实施。

　　2.主持公司的资产管理和权益管理,拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划,牵头编制公司年度计划。

　　3.主持公司的财务分析工作;定期检查、分析公司财务情况,利用财务资料进行经济活动分析。

　　4.协调税务、银行及有关部门的关系;负责接待银行、税务单位人员,接待税务部门的税收检查工作。

　　5.负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核把关工作和个人住房贷款的协调工作。

　　6.确定本部门的.岗位配置、岗位职责及业绩考评指标;提出对下属人员任用的建议并提出奖惩意见。

　　7.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。

　　8.其他由总经理指定或自行发展的工作以及承办公司领导交办的其他工作。

　　岗位要求:财经类本科或以上学历,会计师职称,八年或以上财会工作经验,其中五年或以上相关主管工作经验,英语基础良好,熟悉经济法、税法,管理和预测能力强。

　　1、负责销售部门学术推广活动财务合规专项审核。

　　2、负责销售部门各项营销活动开支的财务稽核。

　　3、负责相关原始凭证审核、记账等。

　　4、负责销售部门日常费用和预算费用对比，差异分析等。

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　-使用簿记数据库、电子表格和软件记录交易细节。

　　-为我们的投资者组织月度、季度和年度的'财务报告。

　　-编制各种报告，包括损益表和资产负债表。

　　-评估财务预算和跟踪支出

　　-起草和报告财务介绍

　　-检查报告、数字和张贴的准确性。

　　-与管理层、客户、供应商和客户进行互动交流

　　1、根据生产计划制定物料需求计划，并对物料计划的执行情况进行监督和控制;

　　2、对缺料进行有效跟踪，确保生产计划按时完成;

　　3、负责超计划用料的初审，并向上级提供相关分析报告;

　　4、负责物料实际好用情况的`统计和分析，查找原因并制定解决办法;

　　5、监控库存水*，保证一定的存货周转率;

　　6、负责物料供应的批次安排以及仓库存量的控制;

　　7、负责各种物料安排，统计分析资料及文件的存档管理;

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　房地产公司财务部物业出纳岗位职责(兼借款报销)

　　1.负责物业公司现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。

　　2.负责审核现金收付凭证,办理现金的.收取、支付业务,负责现金的保管并对现金实行库存限额管理,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵现金。

　　3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管,负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。

　　4.负责按月与银行核对银行存款余额,编制银行存款余额调节表。

　　5.负责按月计算、核对并与物业公司共同向住户收取电费、水费、物业管理费等费用。

　　6.负责公司日常报销(非工程、材料)的审核工作,严格执行公司借款报销规定,认真审核费用报销的合理性及原始凭证是否合规、合法。

　　7.领导交办的其他临时性工作。

　　岗位要求:中专或以上学历,管理或经济类专业,有会计证,一年以上财务工作经验,责任心强,本地户口并且有本地人担保。

　　岗位描述

　　负责整个宾馆的食品和物品采购工作，并做好各使用部门的协调工作，遇到问题及时向上级领导反映。

　　岗位职责

　　1、直接对部门经理负责，完成宾馆的日常食品、酒水及物品的采购，并确保采购计划的完成。

　　2、对所负责的采购物品必须熟悉它的性能及应用，并且做到货比三家。

　　3、遵守国家法律和宾馆各项规章制度，不得与供应商发生任何私人关系，不得接受任何礼物和分成。

　　4、与各部门密切配合，保证食品、物品的采购，不得出现断档现象。

　　5、配合收货部对食品、饮品及物品的'进货严格把关，对不符合要求的坚决予以退货，决不能将就验收，损害宾馆利益。

　　6、开展市场调查，定期同成本、收货、厨师长等去市场了解行情信息，提出降低食品原材料采购成本的措施和办法。

　　7、做好食品、饮品、物品等的采购工作的资料管理和统计，保管好各部门的采购申请单、合同文本等。

　　8、完成各使用部门的零星和急需物品的采购任务，保质保量完成工作。

　　9、完成上级领导指派的其它工作任务。

　　任职条件

　　1、工作踏实肯干，吃苦耐劳，老实本份。

　　2、具有星级宾馆的采购经验和熟悉物品鉴别能力等方面知识。

　　3、熟悉当地市场行情和各种采购渠道。

　　4、身体健康，品貌端庄，精力充沛，年龄在30岁以上，限男性。

　　1、负责贸易公司全盘账目处理（包括审核成本费用单据编制记账凭证出具财务报表等）；

　　2、负责公司税务流程管理，包括发票管理，税务申报等；

　　3、负责证照年审与人员工资计算；

　　4、负责资金、资产的管理工作；

　　5、熟悉用友等相关软件操作。

　　6、五天半工作制。

　　职责描述:

　　1、根据公司管理要求,协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等,并具体落实执行;

　　2、系统资金管理,安排调度资金,保证资金运用及各项资金给付的需要,保证公司流动性安全;

　　3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系,构建资金上划及下拨流程,及时归集保费收入资金,结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;

　　4、监控分支机构资金去向,控制全辖现金及活期存款留存量,保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率;

　　5、系统现金流量分析,定期进行现金流预测,完善现金流预测机制,并完成偿付能力报告中现金流压力测试;

　　6、监测流动性相关指标,并进行提示预警;

　　7、整理归档相关档案以及完成领导交办的'其他工作。

　　任职要求:

　　1、统招本科学历及以上,会计、财务管理等相关专业;

　　2、一年以上财务工作经验,掌握中国会计准则;

　　3、电脑操作熟练,熟悉常用财务软件的使用。

　　1、负责完善公司财务制度、负责公司账目健全。

　　2、负责公司资金管理，对接金融机构进行融资并对融资项目进行规划与跟进。

　　3、组织编制公司财务经营报表、提交财务管理工作报告。

　　4、负责建立公司预算和控制体系，并推动、跟踪计划、预算和控制体系的实施;

　　5、负责审核公司费用及财务报表，定期对整体的`运营状况进行财务分析，向公司提出分析结论及建议、落实整改措施;

　　6、负责公司整体的税收筹划，收集与研究国家及行业的各项税收政策，合理控制企业整体的综合税负;

　　7、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和投资回报率，整体把控现金流的*衡;

　　8、完善财务部门团队建设与管理

　　9、负责公司财务信息化推动与实施。

　　1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

　　2、组织编制公司年度综合财务计划和控制标准，进行成本费用预测、计划控制、核算、分析和考核;

　　3、熟悉国家、地方税务相关政策，负责企业税收优惠备案工作和工商、税务、统计、审计等部门的对接工作。

　　4、完成领导交的'其他相关工作。

　　1、负责公司的财务会计工作。

　　2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。

　　3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

　　4、分析检查公司财务收支和预算的'执行情况。

　　5、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。

　　6、保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。

　　1.负责根据公司战略要求，编制全面财务预算、滚动预算;

　　2.参与经营绩效体系设计等相关工作;

　　3.负责建立财务风险预警机制，预防财务风险的发生;

　　4.负责各种成本数据的'统计，对成本进行管控;

　　5.负责对公司各类资产进行保全、管理等工作;

　　6.及时搜集掌握国家相关税务政策并结合公司实际情况进行落实，合理进行企业税收规划工作;

　　7.负责资金管理相关流程的建立、执行、监督，以保障企业的资金安全。

　　一、结算岗位：

　　A、整车方面：

　　财务部岗位职责

　　1、先交定金后交全款的客户

　　客户缴纳定金时必须开具定金收据，车展期间开具的收据必须清楚注明为车展定金，同时填写整车结算单，注明客户姓名和缴款方式、金额。缴纳定金必须附上销售合同，同时结算员审核销售合同限价。

　　客户缴纳剩余车款时，结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。

　　结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、刷卡手续费、销售限价、缴款方式、出库费、PDI检测费等，同时开具整车出门证。

　　2、直接缴纳全款的客户

　　结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，超出总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。

　　结算员依据销售合同核算客户需缴纳的剩余款项，同时将整车结算单填写完善，包括车型、销售限价、缴款方式等，同时开具整车出门证。

　　3、分期付款的客户

　　结算员先审核销售合同是否符合限价标准，超出销售员限价的合同是否有总经理签字，总经理限价的合同是否有集团总经理或董事长签字确认。

　　询问销售顾问客户缴纳首付款金额、贷款银行、年限、管理费金额后收取客户车款时填写整车结算单，客户上牌抵押时开具移库单，待收到客户车辆抵押登记证书复印件时方可开具车辆出门证。

　　4、**采购的客户

　　结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，有总经理和吴总、财务经理签字后方

　　可开具发票，同时**采购单位出具盖有公章的欠条时方可开具整车出门证

　　5、欠款的客户

　　结算员审核销售合同，销售顾问填写挂账审批单，必须有总经理、吴总、财务经理签字后方可开具整车发票，同时客户必须出具亲笔签字的欠条，欠条上应注明欠款金额、还款时间、联系电话，欠款审核完毕后方可开具整车出门证。

　　6、整车发票开具

　　销售顾问填写齐全的整车开票通知书，通知书必须有销售顾问、销售经理、计划员签字确认，若销售经理不在由总经理签字，若总经理和销售经理都不在由展厅经理签字，结算员依据开票通知书确认客户车款是否缴纳齐全或是否符合开票条件，同时收回客户手中的收据，若客户收据遗失在身份证复印件上填写遗失声明，注明所遗失收据的单号、金额，遗失声明必须有客户本人亲笔书写。

　　7、整车销售移交单据

　　结算员移交给出纳的单据：现金缴纳单、进账单、刷卡单、销售合同、整车结算单、发票、收据、欠条、新车厂内费用单、抵押登记证书复印件、开票费用通知书、挂账审批单。

　　销售合同包括大小合同必须签字齐全，销售合同上金额必须符合公司限价标准，超出销顾问限价的由销售经理签字，超出销售总监的由总经理签字，超出总经理限价由董事会签字。

　　8、整车结算单一式两份，白联移交，红联存档。

财务部员工岗位职责(精选5篇)（扩展8）

——财务部总监岗位职责通用5篇

　　工作描述：

　　1、总经理领导下，认真贯彻执行《会计法》和国家财政、法规、财经制度、财经纪律、会计准则、财务通则和旅游、饮食服务行业财务会计制度以及酒店财务管理制度；贯彻酒店经营方针、各项规章制度。

　　2、领导财务部全体员工认真落实岗位责任制，建立良好的财务会计工作秩序，并对其工作负责。

　　3、负责组织酒店各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，并负责各项经营预算的协调*衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。

　　4、制定、修改和完善酒店财务管理制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责，并组织贯彻执行。

　　5、参与酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行经济分析和经济策划。

　　6、制酒店的.采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价*物美，库存适量和物尽其用。

　　7、严格执行国家外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。

　　工作描述：

　　1、总经理领导下，认真贯彻执行《会计法》和国家财政、法规、财经制度、财经纪律、会计准则、财务通则和旅游、饮食服务行业财务会计制度以及酒店财务管理制度；贯彻酒店经营方针、各项规章制度。

　　2、领导财务部全体员工认真落实岗位责任制，建立良好的财务会计工作秩序，并对其工作负责。

　　3、负责组织酒店各部门编制财务收支、成本费用等计划和预算，并负责各项经营预算的协调*衡，落实完成计划的'措施，对执行中存在的问题提出改进意见。

　　4、制定、修改和完善酒店财务管理制度，严格会计监督，支持财务人员依法履行职责，并组织贯彻执行。

　　5、参与酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行经济分析和经济策划。

　　6、制酒店的采购、收货、库存、发放等工作，建立健全必要的规章制度，确保所有进货价*物美，库存适量和物尽其用。

　　7、严格执行国家外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。

　　财务部总监助理岗位职责之相关制度和职责，岗位职责:统筹公司行政事务、人力资源、财产会计,并纳入OA管理。具体为:1、对公司各部门、各岗位的工作进行协调与督办,确保公司各项工作有效落实;2、负责公司后勤、采购、仓储以及车辆等固定资...

　　岗位职责:

　　统筹公司行政事务、人力资源、财产会计,并纳入OA管理。具体为:

　　1、对公司各部门、各岗位的'工作进行协调与督办,确保公司各项工作有效落实;

　　2、负责公司后勤、采购、仓储以及车辆等固定资产等日常性行政事务的管理与监督,确保公司各项工作有效开展;

　　3、对项目进行财务管理;

　　4、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系,完成项目前期行政审批工作;

　　5、负责人员招聘、培训、考核,处理与之相关的法律问题;

　　6、组织本部门人员做好公司文档管理工作,对文档进行定期整理、分类、归档;

　　7、负责公司各类资质的申请与年检工作。

　　任职要求:

　　1、本科以上学历,法律、财会、行政相关专业;

　　2、5年以上工作经验。

　　1.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。

　　2.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。

　　3.负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。

　　4.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。

　　5.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。

　　6.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。

　　7.负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、股东、**部门的质询。

　　8.组织一调度公司资金，重点负责向金融机构融资。

　　9.拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。

　　10.负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。

　　11.完成总经理临时交办的工作。

　　1、熟悉'企业会计准则'、'企业会计制度'、'企业财务通则'、'企业财务制度'及国家有关方针政策、法规、外汇管理制度等。

　　2、组织制定酒店财务工作基本制度。

　　3、制定财务工作计划及财务部员工岗位责任。考核、控制财务部员工的工作质量。

　　4、制定或参与制定酒店各项收费或价格标准。

　　5、培训本部人员业务技能及传授专业知识。

　　6、组织本部人搞好会计核算工作及编制各种明年报表。

　　7、编制酒店财务预算(计划),年终决算工作。

　　8、审核酒店资金预算及销售计划、审核酒店各项付款计划管好用好资金。

　　9、组织好并开展财务管理工作,加强应收应付款、存贷、成本费用控制。

　　10、经常进行财务评价,提出改善经营、加强管理的措施和意见。

　　11、为领导提供经营决策信息并参与决策。

　　12、管好会计档案,负责合同的管理工作。

财务部员工岗位职责(精选5篇)（扩展9）

——财务部员工计划实用5篇

　　作为一名新的会计人员，我打算从两个方面入手今年的工作：

　　尽快熟悉会计的各项业务，二是努力学*会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握会计的全部业务技能和会计记账；获得会计从业资格证书。

　　为了完成既定目标，必须坚持以下内容：

　　一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求

　　二、学*各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉

　　1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责；

　　2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求；

　　3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法；

　　4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

　　三、学*会计岗位职责，培养财务人员的专业素质

　　1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字；

　　2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误；

　　3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；

　　4、做好会计核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸；

　　5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。

　　四、努力补*会计知识，学*过程做好理论和实践的结合，相互促进。

　　另外，作为XX项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献一份力量。

　　作为一名公司的财务人员，我手中掌握的财务情况是公司最需要的。因为万事离不开钱，财务部门永远是每一个公司最重要的部门，没有财务的良好运转，任何公司都是举步维艰，不可能有大的作为，这就是财务部门的重要性。

　　我也深知我自己的责任重大，所以在公司的几年工作时间里，一直努力工作，将属于自己的财务状况处理的十分良好，没有任何假账、漏帐、死账，我会一直将这种良好的表现继续下去。

　　20xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学*教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20xx的工作计划。

　　一、个人见意措施

　　要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

　　二、参加财务人员继续教育

　　每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学*情况报告。

　　三、加强规范现金管理

　　做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　1、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

　　2、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。

　　3、及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　在20xx年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作，积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值。

　　在金融危机的影响下，很多公司的财务都出现了这样那样的问题，很多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期！

　　作为公司财务部的一名会计，在20xx年度中我始终保持着认真严谨的工作态度，辞旧迎新，在20xx年即将到来的时候，我做出咯额如下计划：

　　一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育

　　首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学*情况报告。

　　二、加强规范现金管理，做好日常核算

　　1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

　　2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

　　3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

　　4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

　　5、完成领导临时交办的其他工作。

　　总之在20xx年里，继续加大现金管理力度，提高公司财务人员操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20xx年工作计划的各项任务，为XX公司的稳健发展做出更大的贡献。

　　20xx年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一名财务部的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20xx年的工作进行了认真仔细的规划，为企业20xx年度完成3万台洗衣机做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：

　　一是按时完成自己本职工作。包括及时做帐，认证，开票，按时结账，按时向税务部门报税及时出据财务报表（应收，应付。预付帐账款等）每月10号之前送达总经理及相关部门。积极协调税务及银行的关系，积极编制贷款用的资料等。

　　二是加强学*，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、企业管理等诸多领域都有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年，我将进一步加大学*的力度，提高自己财务业务水*，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关业务方面的学*，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，特别要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水*更上一个新的台阶。

　　三是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，及时准确的做好成本核算（预算）和实际成本的核算，确保财务管理的规范和高效。

　　四是加强会计档案的管理工作。及时将上年度的财务资料清点封存到财务档案室，每个月结完帐及时打印凭证和财务资料以便存档。

　　五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，配合采购部查账和对账，外贸部催缴报关单等，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

　　六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保障企业财务管理的正常进行。

　　七是能够及时完成领导交代的其它工作等。

　　财务：

　　20xx.01.05

　　“凡事预则立，不预则废”，在市场日趋激烈的今天，良好的计划是成功的开端。在今后的计划财务部工作中，我会做一个有计划的人，有计划的每天学*财务知识，有计划的推动自身业务素质的提升，有计划的完成部门交给我的工作。力争将自己掌握的理论知识与行里的业务实际相结合，不断学*，不断进步。

　　时光飞逝，岁月如梭，20xx年我收获了很多，也学*了很多，20xx年对我来说是经历最多的一年，从省联社新核心项目组到回到行里从事金融市场业务，到后来转岗计划财务部，这一路走来，有坎坷，有荆棘，但也有收获与喜悦。在领导的正确领导下，在同事的帮助下，无论是借调新核心项目组还是转岗计划财务部我都取得了很大的进步，也学会了很多新的知识，为自己的职业生涯又增添了一抹色彩。

　　一、做好本职促进步

　　借调新核心项目组时，我主要负责资金业务系统的需求说明书编写，以及相关测试案例的编写，通过与开发人员的沟通，让我从原来的只是表面会操作资金系统到学*了更多的系统原理，也让我对这个系统有了更全面的认识。

　　转岗计划财务部从事财务管理岗，经过一个多月的工作与学*，我对财务部工作有了更深刻的认识，也更加强化了自身的责任感。虽然大学学*的是财务管理专业，我也一直觉得自己财务基础知识学的不错，但真正从事这个岗位之后才明白很多原理和实践是有区别的，日常财务工作中除了要细心严谨，还应当了解最新的税法相关知识。

　　日常工作中我主要的工作是负责将报销的账务在财管系统中记账，并将款项通过网银汇给报销人，虽然这项工作看起来很简单，但是却容不得一丝差错，在工作中必须要细心，要严谨，因为我接触的就是最直接的资金，它不在是一个虚拟的数字，而是真真切切存在的，是要从我行账户上划款出去的，所以不能有丝毫差错。每次汇款的时候我都仔细核对账号和收款人，从开始接触业务的紧张和不知所措到现在能够轻松应对每一笔业务，我在历练中不断成长，心智也越来越成熟。

　　二、发现问题求发展

　　作为一名新进入计划财务部的员工，我还有很多不足之处，相对于其他老员工来说，我在业务上还有很大的差距，对我行相关费用处理不够熟悉。对现行的财务法规了解的也不是很透彻，但是有问题不可怕，有问题说明我还有进步的空间，相信经过时间和实践的历练，我在业务上会有很大的提升。

　　三、制定计划创新高

　　“凡事预则立，不预则废”，在市场日趋激烈的今天，良好的计划是成功的`开端。在今后的计划财务部工作中，我会做一个有计划的人，有计划的每天学*财务知识，有计划的推动自身业务素质的提升，有计划的完成部门交给我的工作。力争将自己掌握的理论知识与行里的业务实际相结合，不断学*，不断进步。

财务部员工岗位职责(精选5篇)（扩展10）

——财务部有什么岗位职责优选【5】篇

　　成本分析专员岗位职责

　　1、负责项目预算执行情况分析；

　　2、负责监督、管理公司资产；

　　3、外购物料单价分析；

　　4、按照成本要素进行成本分析；

　　5、按时按质完成领导交办的其他工作。

　　工作经验要求：

　　1、全日制本科及以上学历，会计学专业；

　　2、诚实正直，有较强的沟通协调能力，能熟练使用各种办公软件，熟悉财务软件；

　　3、具有会计相关资格证书者优先考虑；

　　4、优秀的应届生也可考虑。

　　1、负责公司会计财务处理，审查单据、填写凭证，按时结账、对账，编制会计报表，审核项目经费等；

　　2、管理和监督单位的各项资产，严格执行国家法律法规、公司财务管理制度，保证收入合乎标准，支出合乎手续；

　　3、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作；

　　4、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议；

　　5、办理公司员工社保、公积金等事务；

　　6、完成上级领导交办的其它各项工作。

　　1、登记现金及银行存款日记账，并办理现金收付和银行结算业务；

　　2、应收应付账款的整理，开票、收款、寄送合同等操作；

　　3、积极配合银行做好对账、报账工作，做好各种账务处理。

　　4、按照国家会计制度的规定记帐、结账，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结；

　　5、负责办理公司大额资金收支结算业务工作和员工每月薪资及报销的发放；

　　6、对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行统计与分析；

　　7、收集企业优惠政策及节税解决方案，并提出降低成本的控制措施和建议；

　　8、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

　　1、完成公司要求的财务操作流程；

　　2、监督门店现金营业款的存现，对账工具的带教工作，协助门店完成对账；

　　3、对门店报销费用审核、协助系统走报销流程；

　　4、及时监督、提醒门店进行系统出入库操作，保证进销存管理的及时性、准确性；按照结账期规定的.时间节点，将确认无误的成本数据发送给财务共享中心入账；定期完成医院存货抽盘工作，并出具抽盘结果分析；

　　5、每月核对供应商账单，并跟进货款付款进度更新台账；

　　6、管报出具后，针对本期收入及成本费用情况进行数据分析，向运营管理层提供财务分析数据，为区域运营决策做支撑；

　　7、各部门日常财务事项的沟通和协调。

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　5、负责开具各项票据；

　　6、配合领导负责办公室财务管理统计汇总；

　　7、我司同时招聘财务专员及财务经理。