日期：2023-03-24 00:00:00
财务部岗位职责
在我们*凡的日常里，岗位职责使用的情况越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编整理的财务部岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
一、参与制订公司年度经营计划及重大经营项目合同的研究、审查，确保资金正常运转并争创最大的经济效益。
二、主持财务科日常工作，增强主动性，并完全对公司负责；对下属进行工作安排、指导、检查、评估、反馈。
三、负责制定、健全公司的各项财务管理体制、会计核算体系，并负责组织贯彻落实。
四、设计本公司的会计核算形式、账务及报表初始化，建立会计凭证的传递程序。
五、负责审核各分公司财务数据，依据其编写企业汇总财务报告，对全公司财务状况和经营成果进行评价，及时为公司决策层提供准确全面的会计信息。
六、协调银行、税务、工商等部门的`关系，为公司生产经营争取有利的政策环境。
七、加强企业资金管理，有计划地向金融部门融资，实行企业内部资金流转，尽量控制融资成本，确保企业生产经营正常运转。
八、参与项目工程成本核算，督促协助经营部、项目部工程款、结算款催收，确保各类款项及时进账。
九、遵守公司的相关规定和会议精神，并按时完成领导交办的其他工作；定期向总经理回报工作，反映各项目标经营成果。
十、以公司利益为重，处处维护好公司形象；恪守公司的商业秘密，除法律规定或公司领导同意外，不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司财务信息。
财务总监：
1、领导公司财务工作，根据公司战略和业务进展情况，制定财务发展规划和发展战略
2、根据公司的总体发展战略目标，指导财务部各分管经理制定公司各方面的财务管理制度，从而明确财务部整体长期发展目标
3、指导财务部制定年度工作重点和年度工作目标，是部门*期工作重点突出，符合公司发展要求
4、在部门具体工作实施中把握方向，指导重大、核心及疑难问题，确保财务工作顺利开展
5、在分管部门的业务范围内，就重大问题与相关**部门、公检法及金融税务部门联络与交涉
6、合理配置人力资源，确保具有恰大技能的管理人员开展相关工作，指导、培养部门管理人员、提高他们的技术水*和管理能力，营造积极的工作环境，充分调动管理层的工作积极性与创造性
7、支持、宣传、强化和捍卫公司的价值观和经营理念，对公司的`整体发展提供有价值的建设性的意见，推动公司的全面健康发展
8、参与公司重大决策，就财务等方面的问题提供支持和意见，保证公司的发展、运营的合法性和利润
财务经理：
1、根据公司发展战略和整体财务发展规划，制定财务部年度财务计划，并提供相关资料和信息支持
2、协调财务部工作，是各岗位能够更好的配合，以促进公司整体目标的实现
3、根据年度财务计划，如预算和决算，现金流，税务等并监督公司财务运营
4、管理公司财务账目，并进行季度分析，确保账目清晰，财务分明，审定公司内部年报，确保公司财务工作规划化
5、按期进行税务的缴纳和税收管理，保证子公司经营合法化，提供董事会需要的相关财务资料
6、管理公司员工工资，福利，组织相应的财务工作
1.督促酒店建立健全会计核算制度，检查会计制度的执行情况，对会计核算工作的'质量进行监督。
2.督促酒店建立健全财务管理制度，完善财务监督机制，检查酒店执行国家财经法律、法规、制度及遵守财经纪律情况，对财务活动的合法性进行监督。
3.审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。
4.对酒店产权转变、资产核销、资产重组、对外投资、债务担保、资产抵押等重大财务活动的决策程序和实施执行情况进行监督。
5.审核酒店财务报告，评价和报告其经营管理业绩。与酒店总经理一起，共同对财务报表和报告的质量负责。
6.与酒店总经理联合审批规定限额范围内的公司经营性、融资性、投资性（对外、对外）支出；对酒店授权范围内的贷款担保事项负责。
1、执行酒店各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好财务部的清洁卫生工作
2、酒店所有现金收入的清点、送存、日常报销；管理酒店所有银行存款以及各种方式的`银行收付款业务，银行日记帐的核对。
3、对酒店各项收入进行稽核、堵塞漏洞，确保营业收入金额如数上缴。
4、按照国家财会法规、酒店财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
5、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。
6、核对现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
7、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销有关规定办理现金支付业务，做到手续完备、单证齐全。
8、妥善保管现金、有关印章、银行票据和收据等。
9、收银员完成的各种报表，检查收银员所做报表与电脑报表是否一致。
10、确地登记、保管外欠帐单，确保帐单金额与应收帐款金额相符。
1、对该公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范。
2、参与制订公司长期经营计划，根据经营计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
3、对财务人员实施有效管理，组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务。
4、负责运营资金的管理和资金报表的编制，监督资金安全。
5、整合、分析财务信息，编写财务分析报告，为管理层的.决策提供支持。
6、协调公司同银行、工商、税务等机构的关系，维护公司利益。
7、协助总裁/分管副总裁完成相关工作。
1、独立负责全盘帐务。
2、发票开具与申领，核实应收应付明细及整理、对账、催收货款等。
3、单据的录入，各项单据的整理与报销。
4、公司人员考勤管理及工资提成核算。
5、熟悉银行、税局相关事务的对接。
6、完成上级领导临时交办的.其他工作。
1。为客户及时开具发票以及跟进发票相关的事宜；管理客户账号信息，跟进付款流程，解答客户在付款中的疑问；
2。熟练有效的操作财务系统，出具财务报告，确保发票/付款/收款的'及时准确性；
3。根据政策和流程，及时准确地/应收账款和税务等信息；
4。根据质量改进计划，优化内外部操作流程，确保公司风险最小化。
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管;
2、公司资金日报编制管理;
3、各项付款单据支付，回单整理;
4、资金相关审批流程处理及流程路径维护;
5、对所有公司的pos机、收据管理，收款台账管理;
6、公司账户开户;
7、出具银行余额调节表、资金部物资盘点表等;
8、门店收据管理;
9、负责u8c财务系统资金板块处理;
10、完成领导交代的`其他工作。
1、负责财务核算、成本核算及管理、财务报表和定期报告;
2、负责预算管理和财务分析及其他专项分析，为公司相关部门提供服务和支持;
3、负责税务管理及筹划，资金管理及运作;
4、参与企业重大财务事项，包括年度经营计划和预算方案，投融资等决策事项;
5、协助IPO上市的准备工作，协调上市公司等各项事务，与各专业的中介机构对接，配合中介工作;
6、负责组织相关人员进行证券法律法规、上市规则及证券交易所其他相关规定的培训;
7、上市后按照公司信息披露制度，结合公司发展情况组织相关报告编制，定期检查、调整、改进公司对外信息披露等。
8、完成董事会、公司领导交办的.其他工作。
1、每月进行增值税发票进项税额抵扣的扫描、认证、汇总统计
2、每月核对产品入库，销售发货单。以此为依据，分各家客户开立销售发票
3、完成发票的购、销工作
4、税务、财政、统计等外协单位的资料报送工作
5、根据会计、成本的资料做好各类基础数据录入工作，做到认真、仔细、准确
6、月末纳税申报，及时抄、报税
7、协助财会文件的.准备、归档和保管，参与会计档案整理
8、完成主管交办的其他事项
1、负责银泰的财务预算、定期预测、财务管理报表等财务管理工作，协助业务决策;跟踪业务的业绩进展，通过多维度(商场、商家、类目、用户等)的分析协调资源的.投入，助力业务健康发展;
2、负责新零售事业部的财务流程体系的搭建，输出财务模型、设计财务流程、统筹财务基础建设，提升运营效率、防范财务风险;
3、对新零售的新业态能够进行商业模式分析、业务运营情况分析、财务模型测算和预测，给出建议方案，供管理层决策;
4、协调银泰和集团其他各事业部、各职能团队的工作往来和项目合作。
1.在总经理领导下，履行管理后勤集团财务的职责，建立健全后勤集团会计核算制度，监督检查财会业务及财政法规情况，协助总经理组织协调全集团的经济运行工作，努力提高财务管理水*。
2．熟悉和掌握各项财政制度，贯彻执行党和国家的财政法规，根据有关规定，及时制定适合本集团具体情况的管理办法和实施细则。遵守国家财政制度，维护财经纪律，勤俭办事业，坚持原则，秉公办事。
3.负责编制集团的年度财务预算，并协助总经理搞好预算分配工作，经常研究各项经费预算执行情况，为领导当好参谋，不断提高预算管理水*。
4．参与集团经济问题的分析和研究；对集团经济合同和经济协议的'签定提出合理化建议。
5．加强资金的管理，及时做好资金的调度和调整，合理安排资金，充分利用资金，提高资金使用效率。
6．经常检查监督集团下属各部门的现金及有价证券收付工作，发现问题及时纠正。
7．负责财会人员的行政管理和工作岗位的调配，考核工作表现，工作能力，完成任务情况，并对职称申报提出意见。
8．配合有关部门有组织、计划地对财会人员进行业务培训，加强财会队伍建设，不断提高财会人员业务水*。有
9．负责集团各种有价证券及各种账表单据的设计和印刷工作。
10．完成集团领导交给的其它工作。
1、在总经理领导下，贯彻执行国家的财务政策、法规、制度，负责公司的财务会计工作，对公司财务工作进行管理、协调、监督检查。
2、调动会计人员工作积极性，组织有关政策、法规和业务学*培训，支持财务人员依法行使职权，维护财务人员合法权益。
3、组织会计人员按照(会计法)和财务规章制度进行会计核算和财务处理，严格收支。
4、负责财务会计报表，年度预、决算编制，搞好财务活动分析和年结算财务报告，及时向总经理提供真实可信的会计数据。
5、抓好会计基础工作，负责帐、证、卡的审核，逐步完成财务电算化。
6、起草制定财务管理制度规定，监督检查各项制度执行情况，(包括财务工作计划、工作总结和请示报告)等。
7、对各中心收支工作的核算、帐务处理的管理、监督、审核工作负责。
8、完成公司领导交办的其他工作
负责公司相关运营数据的统计及初步分析;
负责员工费用报销相关工作;
负责用章相关事项并登记保管相关合同;
协助负责公司运营风险评估及财务事项合规性管理;
协助负责公司经营问题提示及解决跟进，支持公司的良性运转;
完成上级交办的`其他工作。
1、负责财务日常凭证录入、核算工作;
2、负责财务系统单据录入、数据维护等工作;
3、负责合同管理、归档工作;
4、财务凭证打印、装订、财务档案归档;
5、协助领导完成与内外部的沟通和协调工作;
6、完成领导完排的其他工作。
1、负责记好公司的财务总帐及各种明细帐目;
2、负责负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表;
3、负责公司全盘账务处理，按时出具财务报表及经营报表;
4、根据税法的相关规定及时准确的.向税务机关进行纳税申报工作，时刻关注并学*新税规，以及协调外贸业务员的出口报关财务方面对接工作;
5、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档
6、负责发票的申领，保管，开具，催收等事宜;
7、按照公司发展战略，规范财务流程与制度;
8、及时完成领导交办的其他工作。
财务部岗位职责菁选扩展阅读
财务部岗位职责菁选（扩展1）
——财务部岗位职责菁选
财务部岗位职责(精选15篇)
随着社会不断地进步，接触到岗位职责的地方越来越多，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的财务部岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
1、全面负责公司财务管理工作。
2、负责公司的财务管理与会计核算工作。
3、根据经济核算和费用计划，控制和考核各项财务指标的完成情况。
4、负责公司成本、费用的`管理与控制。
5、负责组织公司的经济活动分析。
6、参与企业发展规划的制定和组织实施。
7、参与各种重大合同的起草，谈判和签约。
8、负责审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。
9、负责员工任期期中和离职后的经济责任审计。
10、部长向企业经理负责。
1、能独立处理全盘账(从原始凭证的编制到总账和明细账以及会计报表(资产负债表，利润表)的编制，会计凭证的装订、归档;
2、根据公司财务规定，进行日常财务核算、财务处理工作、科学设置账户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务的正确性，各项费用支付合理性，账户处理科学性;
3、及时督促应收应付款项，准确记录公司业务往来;
4、熟悉金蝶等财务软件的使用;
5、熟悉国、地税税收知识、税务申报及能较好的`核算每年所得税;
6、熟悉国、地税的发票开具、购买等流程;
7、熟悉年度审计及汇算清缴业务;
8、能认真细致、吃苦耐劳、有条有理、保证质量完成领导交办的其他各项任务。
1、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的.编制和登记入帐;
2、根据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的数据进行分析统计和研究;
3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查;
4、完成公司要求的其他工作。
岗位名称：记帐员
本职工作：本公司相关财务帐目保管，公司财务主管指定库存商品明细帐及相关帐目的记帐、统计和核对；代销点话费、号款的财务稽核及卡体实物保管；客服配件实物的保管及相关
账目汇录、统计、校对。
岗位职责：
一、 接受部门主管的监督及工作安排。
二、检查、监督与本职工作相关人员的工作及业务流程。
三、定期向财务主管汇报本公司往来账目及经营问题及状况，以及突发性或其它临时性财务问题。
四、接受公司财务主管的检查、监督和指导，并配合公司财务部完成每月的帐目检查、盘点、核算工作。
五、保管公司内部相关的票据和资料。
六、协助财务主管对库存商品的销售和使用做好准备。
七、行使记帐员的各项岗位职能：
1、话费、号款、票据的收缴及送存。
2、财务应收应付及销售往来帐目及话费、号款的'日清月结。
3、每天核对对帐单和各部门销售日报表及稽核单据。
4、负责代销点的话费、号款及各种卡体的实物管理和结存。
5、处理营业及代销点的稽核等相关工作，并进行财务审核。
6、严格执行财务管理制度，对财务所涉及相关凭证进行审核。
7、对话费、号卡、单据进行管理，每天进行清点并核对。
8、协助公司财务监督，清查库存，并制定报表。
9、对公司下属部门，如营业厅、卖场、代销点的结算、清理帐目工作，要按月结清、盘点；对代销网点按公司要求规定日期或按合同要求做好结算工作，按月小结、转结下月报表，并做到月月跟踪监督。
10、按月统计公司商品库存及设备库存、备品消耗。 岗位纪律：
一、严格遵守国家法律、法规及公司《财务管理制度》；
二、财务帐目及相关凭证的归档、保存；
三、对财务帐目的保密工作负责；
四、对记帐员的工作质量及后果负责；
五、监督企业经营和业务部门的财务制度执行情况。人员素质：
大专以上学历，三年以上通信行业工作经验，熟悉国家法律及 财务法规，能熟练操作计算机，持会计证上岗。
1、负责每月客户往来对账，收款工作
2、销售订单处理；
3、负责往来客户销售合同制做，保管
4、负责银行单据的审核，核对工作；
5、按时完成往来客户之间的对账，收款工作
6、负责公司三证年检（三证合一）工作；及银行年检。
7、负责解答客户质询问题，保障服务质量，提升客户满
1、负责办事处出纳(银行、现金等)工作
2、负责自营店填制财务凭证并账务处理及税务申报等;
3、负责办事处零用金账务处理、付现与账扣费用管理;
4、负责每月门店的存货、固定资产、备用金盘点抽查工作;
5、负责办事处应收及往来款管理，收入成本费用等账务处理;
6、负责联营店同商场的账务核对并通知总部开具;
7、负责办事处合同档案管理及其他沟通工作;
岗位职责：
1、负责日常财务报表及决算的组织、编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行；
2、负责编制公司外部预算报表，监督预算的执行情况；
3、对分子公司进行会计核算指导、检查、监督；
4、配合年度财务报表审计及其他各类审计工作。
5、日常会计核算及审核工作。
任职要求：
1、专业要求：全日制本科及以上学历，会计学、财务管理相关专业；
2、工作经历：5年及以上相关财务工作经历，2年及以上大中型企业财务主管及报表编制经验；熟悉国家财务政策和会计、税务法规；有合并报表编制、投融资管理和会计师事务所工作经历优先。
3、职业技术资格：具备中级会计师及以上职称或注册会计师/税务师资格。
4、能力要求：有较强的语言文字表达能力、组织能力和沟通协调能力；较好的数据编制与分析能力；
5、基本素质：为人正直、作风严谨；具备较强的`责任心和上进心，能够承担相应的工作压力。
岗位职责：
1、日常费用报销的审核，合同登记更新管理，物业费收费信息核对管理；
2、负责公司核算工作，保证单据及时准确录入，以及凭证的装订及财务档案的归档保存；
3、各类账类管理报表、会计报表、分析的准确性、及时性；
4、税务纳税报表的申报及完税、税务年度所得税汇算清缴、配合税务稽查；
5、配合会计师事务所年度审计工作；
6、完成部门领导交付的其他工作。
任职要求：
1、全日制本科以上学历，财务、会计类管理相关专业；
2、两年以上财务会计类工作经验，一年相关行业管理经验；
3、熟悉用友NC软件和办公软件；
4、具备会计中级及以上职称者优先考虑；
5、有较强的.事业心和责任感，热爱本岗位工作，有良好的职业道德。
总则
1.认真学*、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。
2.复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。
3.管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失；做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实；为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料；认真做好会计凭证的立卷归档工作。
4.编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符；一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义。
5.、严格执行财务印鉴章，空白支票分流管理制度（会计保管印鉴章、发票，出纳保管空白支票及有价证券），保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据，注意安全、保密。经费的开支、使用，一律由会计汇总，核对无误后，再由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，会计有权拒审，并做好解释工作。
6.搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。
7.数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。
8.及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。
9.经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。
10.严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
11.做好会计档案管理工作，做到安全、保密。
(一)固定资产核算
1.拟订固定资产管理与核算实施办法,划定固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录;
2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;
3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进清查核对,做到账物相符;
4.按制度规定计提固定资产折旧;
5.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果,促进固定资产的'合理使用,提高固定资产利用率.
(二)材料核算
1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法,建立健全材料收发、保管和领用手续制度;
2.根据需要及市场情况会同采购部制定采购计划;
3.审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;
4.建立材料明细登记账,进行明细核算,做到账物相符,核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘提出处理意见,经批准后作出处理.
(三)工资核算
1.按计划控制工资总额的使用;
2.审核工资表,计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;
3.进行工资明细核算.
(四)成本核算
1.拟定成本核算办法,建立健全成本核算工作程序,编制成本费用计划;
2.拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;
3.考核、分析成本费用开支情况,积极挖潜节支,提出改进意见,努力降低成本费用支出.
(五)利润核算及分配
1.编制利润计划,将年度利润值计算精准;
2.做好利润明细核算,正确计算生产经营、销售收入和其他收入,认真审核和计算各项成本费用支出,准确计算利润,按制度计算和上交税,制作并登记有关的明细账,编制利润报表上报;
3.按章程规定和股东大会决议分配利润,分配股息、红利,计算股息、红利率,编制利润分配表、股利分配表;
4考核、分析利润完成情况,积极挖潜节支,提出改进建议和措施,努力提高利润.
(六)往来结算
1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;
2.按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.
(七)专项资金核算
1.拟订专项资金管理办法,实行归口管理;
2.对专项资金进行明细核算;
3.按时编制专项奖金报表.
(八)总账报表
1.登记总账,核对账目,编制资金*衡表;
2.核对其他会计报表,管理会计凭证和账表.
(九)综合分析
1.综合分析财务状况和经营成果;
2.编写财务情况说明书;
3.进行财务预测,为领导提供决策参考意见.
1。为客户及时开具发票以及跟进发票相关的事宜；管理客户账号信息，跟进付款流程，解答客户在付款中的疑问；
2。熟练有效的操作财务系统，出具财务报告，确保发票/付款/收款的`及时准确性；
3。根据政策和流程，及时准确地/应收账款和税务等信息；
4。根据质量改进计划，优化内外部操作流程，确保公司风险最小化。
财务部岗位管理职责
一、财务部经理工作职责
1、全面负责财务部的日常管理工作；
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定、季度财务计划；
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、财务报告；
5、负责项目公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；
6、负责资金、资产的管理工作；
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；
8、管理与银行、税务、会计师事务所及其他机构的关系；
9、协助集团财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；
10、完成上级交给的`其他日常事务性工作。
二、财务部会计主管工作职责
1.建立、完善会计核算体系，主管公司及股东单位的会计核算工作，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时；
2.负责公司成本、销售、费用的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费用项目明细划分；
3.负责各类合同付款的审查与核对工作，工程、设计、采购合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记；
4.协助本部经理做好的公司的财务分析工作，及时向主管领导提出合理化建议；
5.协助本部经理接待财政、税务部门的检查工作，协助会计师事务所做好会计报表的年审工作；
6.负责对公司支票、发票、收款收据的领用、核查管理；
7.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查；8.完成上级交办的临时性工作。
三、财务部出纳工作职责
1.负责公司日常的费用报销和各类款项的支付；
2.负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入；
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零；6.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；8.每日编制《货币资金日报表》，并及时上报相关领导；
9.每月配合运营管理中心编制好工资表，并协助发放；
10、保管有关印章、空白收据、空白支票和空白发票，开具发票并登记发票台账；
10.完成上级交办的临时性工作。
岗位职责:
1、按照财税制度和内控需要进行账务处理;
2、负责对机构经营情况提供分析;
3、负责督促各机构验证及领取发票;
4、按时、正确报税;
5、对已结算数据在系统中结转;
6、出具应收报表;
7、总经理室和总公司计划财务部安排的其他工作。
任职要求:
1、24—35岁,会计、财务或相关专业本科及以上学历,有会计从业资格证;
2、有3年以上工作经验者优先考虑;
3、具有一定财务处理及财务管理经验、熟悉会计准则及相关财务、税务、审计法规、政策;
4、熟练应用财务软件和办公软件;
5、责任心强,作风严谨、工作认真、坚持原则,具有较好的领导能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力;
1、负责管理苏州分公司的费用报销审核、会计凭证处理、财务报表填制与申报等日常账务处理工作;
2、负责分公司预算预测、审核、执行与跟踪工作;
3、负责分公司税务申报管理工作，积极配合内外部各项审计工作;
3、协助财务经理按照集团制度要求处理日常工作流，保持较强原则性;
4、负责处理公司日常运营的`其他财务事项及领导安排的工作。
1、负责其职能领域内主要目标和计划的制定，同时需协助管理层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响;
2、独立负责区域财务部工作，给下级成员提供引导或支持并监督他们的'日常活动;
3、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;
4、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;
5、协助上层领导完善相关的政策和制度，不断提高资金的利用率和工作效率，同时满足控制风险的要求;
6、根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;
7、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
8、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
9、完成上级交办的其他事务。
1、全面预算管理，参与预算编制及审核，并根据实际经营情况，实现动态管控，编制核对滚动预测，经济指标分解责任到位；
2、参与经营决策并提供财务分析，协助制定业务战略及运营规划，参与经营决策，做好财务分析，提供有价值经营建议；
3、流程优化与过程管控，针对营销费用的提报、申请、审批、执行、结案、预提、冲销、付款/返款等全过程管控，监控风险点提出应对举措；
4、信息化建设，参与业务与财务信息化系统建设，如管理会计*台、TPM与云商系统的持续建设与优化；
5、积极对接各营销财务相关工作，参与指导培训，了解财务运营驱动力，参与经销商运营回顾。
财务部岗位职责菁选（扩展2）
——财务部岗位职责菁选
财务部岗位职责(通用15篇)
在当今社会生活中，岗位职责起到的作用越来越大，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家收集的财务部岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
1、岗位职责
1、负责日常账务记录、票据审核及现金出纳、资金预算与控制；
2、负责有关印章、支票、库存现金和各种有价证券的'安全与完整；
3、负责税务策划与交纳审核；
4、其他一切与出纳有关的业务处理
5、上级交办的其他事宜岗位职责职位要求条件
2、岗位职责职位要求条件
1、全日制本科及以上学历，具有学士及以上学位；
2、会计学、统计学、审计学、财务管理等财务相关专业。
1、简历投递地址：安徽省颍上县八里河镇东大道以东朱岗村附*颍上创业水务有限公司综合管理部
2、简历投递邮箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、简历投递时间：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、联系人：刘杨0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：经验不限
1、严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;
2、负责监督、执行集团资金财务制度，组织会计报表的编制上报;
3、负责财务部的日常管理工作，组织督促部门人员完成本部门职责范围内的各项工作任务;
4、负责制定公司年度、季度财务收支计划并监督其执行;
5、负责公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用,提高公司盈利水*，编制和组织实施财务预算报告;
6、负责资金、资产的管理工作，组织做好公司税务申报和纳税工作;
7、负责与银行或者其他机构的联系沟通，与其维系良好的`关系，协助总经理开展财务部门与公司内外的沟通与协调工作。
1、审核：凭证审核、发票核销、账目核对等。
2、核算：凭证输入、装订整理、项目核算、税务申报等。
3、领导交办的`其他工作。
物业财务部主要职责7
1、全面负责物业公司财务管控;
2、贯彻集团财务管控，实现集团投资目的及风险的把控。
1、熟悉会计法、税法相关政策法规，对经营的.会计账簿的正确性和及时性负责，保证账账相符，登录及时完整；
2、编制好相关财务报表，并按规定时间编制好各类统计报表；
3、负责分摊各类费用，定期对账，发现差异查明原因；
4、定期对仓库进行盘底，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实反映生产部、工程部和仓储部门的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见；
5、成本费用核算准备、及时；
一、遵照国家会计制度的`规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
二、定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
三、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
四、认真执行应收应付帐款管理制度。
五、认真执行现金管理制度。
六、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
七、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
八、严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。
九、负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。
十、库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。
十一、下属加盟客户缴款查核。
负责项目的财务预算编制、审核与控制;
项目相关财务制度、政策落实与实施，及时传达信息并反馈项目运营中遇到的问题;
做好进出商户的.租金及现金管理工作;
配合部门走访商户，及时了解空铺情况做好财务管理，完成经营计划目标;
税收政策咨询与落实，税务年检审核等相关工作。
1.统筹公司的所有财会事务;
2.负责公司亚马逊各站点账务处理，出具运营财务报表;
3.负责全盘帐务处理，处理内、外账务事宜; 对税收进行全面规划，及时完成各项申报工作
4.建立和完善整个财务管理体系，建立科学、系统符合本企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的'内部控制管理;
5.负责日常财务核算、核算员工薪酬及提成，并进行每月账务事务处理;
负责日常管理的工作
任务一：管理现金日记账、银行存款日记账，按要求及时、准确登记，执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。
任务二：负责货币资金收支工作，做到“出有凭、入有据”，所有收支凭单按时向会计移交。
任务三：及时准确统计整机、配件回款数据，按时报送相关人员。
任务四：按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。
任务五：及时编制月度工资表，做到准确无误。
任务六：建立支票领用存台账，及时、准确登记。
任务七：建立银行卡台账，及时、准确登记。
任务八：保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。
财务部副部长北控清洁能源电力有限公司(分支机构)北控清洁能源电力有限公司(分支机构)岗位职责:
1、负责财务制度流程的建设与完善,能发现经营中存在的问题,做好财务风险管控,并及时的通过制度的修订予以规范,建立标准化的制度体系。
2、协助财务负责人做好本部门的财务管理工作,具有良好的职业素养,有一定的财务分析能力,能按要求完成常规财务分析及专项财务分析任务,为经营决策提供有价值的分析报告。
3、接受部门负责人的领导,配合领导完成部本部门的相关业务,对下属区域财务定期组织检查和指导工作;
4、负责公司的.财务管理工作,组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
5、促使公司财务人员及时、准确、全面完成公司财务核算任务,审核各类财务报表,并进行财务分析;
6、根据公司经营情况和相关税收政策,做好各项税金的预测、测算和分析工作;
7、能够独立、高效地完成部门及公司领导安排的其他工作。
任职资格:
1、具备丰富的大型集团企业财务管理工作经验,同时具有国际“四大”或其他国内大型会计师事务所工作经验者优先;
2、具有八年以上财务工作经验,其中五年以上财务管理经验,具有工程建筑行业、新能源电站行业经验的优先;
3、本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业,具备中级及以上职称证书或具有注册会计师资格;
4、熟练操作nc财务软件和excel等办公软件;
5、熟悉企业会计准则,并及时了解最新的财务、税务等政策;
6、具备优秀的沟通能力及团队合作精神,责任心强,具有良好的分析、判断及逻辑思维能力,能承受较大的工作压力;
7、能接受短期出差;
8、具有管理能力;
9、具有对外协调应酬接待能力;
10、有事务所财务经理经验。
1、财务相关专业本科以上学历。
2、英语六级，普通话标准。
3、3年以上制造企业财务主管工作经验。熟练使用各种常用办公软件、财务软件。
4、具有较强的计划、组织、协调能力和人际交往能力；能够应对比较复杂的实际问题，较强的沟通协调能力、团队领导能力、创新管理能力和执行力，较强事业心。
5、熟悉ERP中各模块操作、账务处理、财务分析和税务申报。
6、熟悉经济、财务和税务相关的'法律法规及政策。
1、负责贸易公司全盘账目处理（包括审核成本费用单据编制记账凭证出具财务报表等）；
2、负责公司税务流程管理，包括发票管理，税务申报等；
3、负责证照年审与人员工资计算；
4、负责资金、资产的管理工作；
5、熟悉用友等相关软件操作。
6、五天半工作制。
认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。
2、负责按照公司会计制度的规定，结合公司经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。
3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。
4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确;记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。
5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的.总额及账龄。
6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。
7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，统筹安排工作进度，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。
8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。
9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全，个人月度工作考核于每月2号及时上交部门领导。
1、负责望海校区学生的日常缴费工作，所收现金必须当日缴行，确保资金安全，收费数据及时带回。
2、对费用缴齐的'学生及时核算奖学金，该补的补，该加收的滞纳金要收。
3、按照规定做好望海校区的药费等报销工作(部门费用发放、学医药费报销和退费等工作)。
4、负责对望海校区学生缴费情况的统计，对欠费的学生要及时催缴。
5、做好国家、学校等方面各项政策制度的宣传工作。
6、做好校内工资核算及工会会费提取上缴、住房公积金提取发放工作。
7、完成处领导安排的其他工作。
1.根据当天售票数、餐厅营业额、售币数准确填写相应缴款单据与报表;
2.设备设施及责任区环境的卫生，离岗安全设施设备检查、登记;
3.通知保安押款回到票务收银办公室，进行审核单据;
4.参与顾客满意度调查，结果改进;
5.对管辖区域资产及文件进行管理，确保区域资产及文件完好、无缺失。
1．坚决服从分管副总的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；
2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；
3．组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；
4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；
5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；
6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；
7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；
8．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、人力资源、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；
9．负责流动资金的管理。定期组织清查盘点，做到账卡物相符。
10．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同行政部做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；
11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的.成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；
12．负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；
13．负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；
14．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总或董事长审核签字同意，方可支付；
15．认真完成领导交办的其它工作任务。
财务部岗位职责菁选（扩展3）
——财务部岗位职责菁选
财务部岗位职责(集锦15篇)
在不断进步的社会中，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的财务部岗位职责，欢迎大家分享。
1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确;
2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的`申报事宜，并能在期限前提交财务报表;
3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之发票。
4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;
5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表
6、完成上级领导分派的任务。
1．核对各岗各班次收银员报告及营业单据。
2．审核各收银交款报告表。
3．查点客用保险箱钥匙。
4．对照住店客人报表，整理审核挂房帐单。
5．对照有关报表，查验信用卡签名、授权密码、有效日期等。
6．对照预期离店客人报表，整理好当天离店客人帐套。
7．对照挂帐协议，核对挂帐帐单的单位名称、签名模式、挂帐限额等。
8．登记酒店宴请帐和高级员工用餐帐。
9．负责更新电脑中有关记录。
10．编制当日营业额分析表和营业收入汇总表。
11．派送每日的营业收入汇总报表给有关部门，并将挂帐单送交财务会计处签收。
12．审核并编制每个部门销售及会员等有关的'提成报表。
13．审核并打印每月水疗技术部及美容部各人员的工资提成及小费款项。
14．整理有关帐单、装订审计报表、凭证并负责保管。
15．负责办公室员工的排班、考勤工作。
16．遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。
1、负责财务部的日常工作。
2、组织制定财务管理制度及有关规定，并监督执行。
3、负责编制财务预算报告，月、季、年度财务报告。
4、负责公司的资金调配、成本核算、会计核算和分析工作。
5、管理与银行、税务部门及其他机构的'关系。
6、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
7、审核相关的凭证、单据、报表。
8、对仓库账务进行指导、监控，并定期出具报表。
9、协助总经理及董事会成员筹资，对外合作谈判，重大资本运作及项目管理。
10、完成总经理交办的其他工作。
1、 组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;
2、 协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;
3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;
4、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况;
5、负责月度，季度，年度公司账目的'核算;
6、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;
7、处理财务相关的所有事项;
8、老板及经理交待的其它工作事务;
■负责费用报销单据复核
■负责银行收支管理、网银制单及月末对账
■协助应收票据日常管理（说明、托收等）
■开具增值税、营业税发票
■现金相关发票的金蝶输入
■负责海外关联公司债权债务核对
■工资计提会计处理、国内现金池利息计提会计处理
■ 领导交代的其他事宜
岗位职责：
1、拟定公司各项财务管理制度、内部控制制度及考核办法
2、根据公司经营目标，编制年度财务计划和成本费用控制计划；
3、编制公司财务预算，定期完成经营预算分析报告，向领导提供及时、可靠的财务信息和工作建议；
4、在部门经理的领导下，准确、及时做好帐务处理和结算工作，正确进行会计核算，编制会计报表和合并财务报表。
5、负责会计监督。根据公司成本费用开支范围和标准，审核原始凭证的'合理性、合法性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司制度规定。
6、积极配合审计，做好年报审计工作，做好半年报和年报的信息披露工作
7、负责做好分子公司的财务审核和监管工作；
8、完成领导安排的其他。
任职要求：
1、大专以上学历，会计学、统计学、财务管理、国际金融等专业毕业，具有会计师职称；
2、房地产财务工作经验8年以上，担任财务经理岗位5年以上，具有公司管理基础知识和经济核算等方面的知识，熟悉财务税务等国家现行的各项制度；
3、熟悉常用财务软件的使用和数据分析功能；
4、具有较强的组织能力和管理能力，团队协作能力强；
1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;
2、负责各类银行事宜的对接，包括开户、变更、注销等工作;
3、负责资金账户对账工作及每月银行账户余额调节表编制工作;
4、负责相关银行票据及单证填开、核对、流转等管理工作;
5、负责发票申购、领用、验票、开票、抄税、报税等相关发票管理及基础税务工作;
6、负责各类财务证照、印章及空白单据及会计档案等管理工作;
7、完成领导交办的.其他工作。
1、严格按照会计准则及上市公司财务核算办法，组织完成公司的财务核算、确保财务报表及时准确完整。
2、根据上市公司内控指引及公司内控要求，加强财务管理，建立健全公司各项内控及财务制度，并负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、精通生产企业的`成本核算和管理，预测公司各项经营活动对成本的影响，做好成本管控提升公司效益。
4、负责公司全部预算的编制、分析、考核相关工作。
5、按时完成公司财务分析，通过财务分析提升公司管理水*和盈利能力。
6、负责完成纳税申报表月报、季报、年报；统计局、经委、财政局月报表、季报、年报表，协调企业与**、财政、税务、银行之间的关系。
7、做好资金管理相关工作，根据总部财务安排完成资金管理相关工作。根据资金管理制度确保资金管理安全。
8、完成财务总监布置的其他工作。
1、负责华东集团全面预算管理，编制收入、成本、费用的预算报表;
2、根据公司经营需要及各单位提供资料，定期测算预期财务状况及经验成果，为公司战略发展及时提供财务数据;
3、根据财务情况进行经济活动分析，为企业决策层提供财务分析与预测报告，发现问题及时汇报并提出合理化建议;
4、全面负责华东集团业绩考核相关工作;
5、做好所在岗位各类财务基础管理工作;
6、完成领导交办的其他相关工作。
一.财务主管工作职责
1.负责制定本公司内部财务管理制度,并领导,督促会计人员贯彻执行.
2.组织领导本公司会计核算,协调各会计岗位人员分工,检查审核会计核算结果.
3.加强日常财务管理和成本控制,为公司高层提供真实有效的会计信息资料
4.规划本公司税收计划,保证按时申报,及时纳税.
5.负责组织实施公司财产清查工作,保证资产帐实相符.
6.搞好财务部门人力资源管理,提高本部门整体业务素质.
二.总账会计工作职责
1.复核出纳转来的原始单据是否齐全完备,保证资金收支的完整及真实性.
2.设置公司总帐帐户,并根据原始单据编制会计凭证.
3.凭以登记各明细分类帐,并及时与总账核对,保证账账相符
4.核查公司产成品出库记录，按月监督仓库产成品盘点，保证账实相符。
5.核实公司固定资产变动资料，按月计提折旧，并编制固定资产报表。
6.核对业务部客户对账单，复核供应商对账单，编制应收及应付账款明细表，保证公司营业收入及支出的准确无误。
7.按月编制公司利润表，资产负债表等相关会计报表及主要会计指标说明，为公司经营决策提供数字依据。
8.完成公司安排的其他工作任务。
三．材料，成本会计工作职责
1．审查原材料收发的.原始凭证是否齐全，手续是否完备，内容数字是否完整资准确。
2．根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进，领用及退回，并随时与仓库日报表核对。
3．负责监督盘点公司原材料库存，保证账实相符。
4．按月核对供应商对账单，编制当月应付账款报表，并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。
5．正确分配原材料成本，合理分摊制造费用及人工工资，为总账会计提供完整的产品成本报表。
6．核对外加工产品材料报表，正确核算外加工产品成本。
7．完成财务主管安排的其他工作。
四．工资核算会计工作职责。
1．归纳整理公司相关工资文件，并针对工作实际提供修改意见及其他建设性意见。
2．整理汇总公司奖惩记录，考勤记录及生产统计等相关工资资料，及时准确核算员工工资。
3．及时准确核算离职人员工资。
4．完成财务主管安排的其他工作。
五．税务会计工作职责。
1．催要供应商增值税进项发票，并及时认证。
2．负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。
3．整理，归纳公司发票资料，编制凭证并据以登账。
5．保管，整理公司对外账务档案及税务资料。
6．处理与税务有关的其他事项
一、依法按章办公。认真学*和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本基金会制定的有关财务会计工作的各项制度。
二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的`现金应及时存入银行。
三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。
四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。
五、印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本基金会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。六、资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜**理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公—款和白条抵库。
七、帐簿保管工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。
八、会计监督工作。积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。
1.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。
2.组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。
3.负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。
4.负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。
5.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。
6.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。
7.负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、股东、**部门的质询。
8.组织一调度公司资金，重点负责向金融机构融资。
9.拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。
10.负责指导、管理、监督财务部下属人员的.业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。
11.完成总经理临时交办的工作。
1、遵守国家法律、法规，执行公司有关规章制度，掌握相关财务规定。
2、按照会计制度，建立会计账目，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确和完整的会计资料。
3、编制各种会计报表、统计报表、年度决算报告及财务情况说明书、会计报表附注和审计报告。
4、负责审核会计凭证、各类账簿、与外单位的往来账。
5、负责固定资产登记核算、计提折旧。
6、负责税务管理，及时解决税务部门、审计部门对本单位财务上提出的相关问题、要求。
7、及时督促装订、归档月度会计凭证、年度会计电脑账及手工账。
8、严格执行付款计划，保守财务秘密。
9、划定财务部人员工作范围，裁决下属人员工作争议。监督检查财务部人员工作情况，负责对其考核打分。向上级领导提出对下属人员的调配、培训、奖惩意见。
10、组织财务部人员内部学*，熟悉相关会计准则、税法，做到不断学*、持续教育。
第一条 在公司总经理的领导下，根据国家有关财税法规，制定财务会计各项具体工作的规章制度和公司的一切经济活动的核算流程。
第二条 带领本部员工履行财务部职责，对公司的一切经济活动进行核算，完成各项会计核算工作。
第三条 保管公司财务专用印章，根据资金收支计划和总经理的签字或授权，合理调配资金。
第四条 根据财税法规，审核税务申报表和会计报表，确保报出的会计报表和其他会计资料数据真实、准确、可靠。
第五条 要随时对各项资产进行督查，定期对公司的经营结果和财务状况进行分析。
第六条 参与公司重要的管理制度的制定，参与公司重大的经济项目的认证和决策。
第七条 负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。
第八条 组织公司所有会计核算人员学*财会专业知识及现代管理方法，提高会计核算人员的业务工作能力。
第九条 要完成公司领导交办的其他临时性工作。
主要工作职责:
1.检查和处理对境内外付款申请表,严格遵守我行内部流程和政策,同时检查发票的合规性和一致性,并及时追讨未提供的发票;
2.确保所有的付款遵从总行的'政策,当地法定要求和与税务和外汇管理相关的法规;
3.监控付款组涉及的长帐龄的应收款和应付款,负责提醒和通知相关部门,并与其进行确认;
4.及时处理与母行、集团附属机构及其他分支行的应收应付款项;
5.每月月末费用计提;
6.为部门内、其他部门、母行提供费用相关报表;
7.协助分析银行费用情况,协助修订银行政策,从而有效控制银行成本;
8.给管理层提供改进当前流程的有效建议并及时回应部门内和其他部门的相关需求和检查;
9.协助并及时回应部门内和其他部门的相关需求和检查;
10. 支持AP和FA系统化相关项目;
11.其它由直接主管下达的相关工作任务.
任职资格:
1. 会计或金融相关本科或以上学历,英语6级或以上;
2.工作踏实认真、具有较强的自学能力;良好的英语书面和口头表达能力;熟悉财务分析模型;熟悉电脑基础软件操作(微软办公软件);
3.需要具备一定的银行或财务相关工作经验;
4. 熟悉Oracle软件操作者优先.
1、协助会计、出纳做好日常各项费用的收取、统计、核算工作；
2、负责核对并确认客户的.每一笔回款，做好客户的回款和审核确认工作；
3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表；
4、负责开具各项发票与发票的购买、认真保管发票、严禁丢失；
5、其他领导交办的工作。
工作职责
1.负责协助销售团队验证收入，成本和费用
2.与销售团队紧密合作，确保佣金准确编制并及时发布
3.确保客户预付款时及时更新客户账户
4.执行月末库存盘点
5.确保收到的所有银行都与付款网关核对一致
6.执行临时项目
任职要求
1.本科以上学历
2.至少2年相关工作经验
3.良好的人际沟通技巧;能够独立工作
4.具有商业头脑，亲身实践经历，积极主动，能够在压力下工作
5.良好的'组织能力，能够按时完成工作
6.英语口语能力良好优先
7.熟练掌握Excel
财务部岗位职责菁选（扩展4）
——财务部岗位职责菁选
财务部岗位职责15篇
在快速变化和不断变革的今天，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编收集整理的财务部岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
1、负责公司跨境电商*台AMAZON亚马逊日常经营费用收支的记录与核对及报销审核。
2、统计跨境电商*台AMAZON亚马逊各账号的`结算数据、利润核算，并整理入账，每月出具运营财务报表并分析;核算业务员的提成及绩效。
3、负责与往来供应商的账务结算与核对，统计每月运费;认证进项发票，统计好每月的进项发票。
4、负责跨境电商*台AMAZON亚马逊项目各项成本费用控制，根据公司数据制作并分析产品毛利表、业务净利润表等相关财务报表;
5、负责核对海外仓产品进、销、存统计，每月更新库存数据并分析;
6、负责小规模公司的税务申报;
7、领导安排的其它工作。
主办会计岗位职责
1.组织企业原始凭证的记录和原始凭证的传递，编制/审核各种会计凭证。
2.核算和监督企业所拥有的和使用的各项财产物资、资金的增减变动情况。
3．核算产、供、销过程中所发生的各种经济业务，计算收入、成本、费用和经营成果。
4．核算与银行间的结算、借款业务，核对银行余额调节表。核算各项筹资、投资业务，以及其它单位及职工所发生的结算业务。
5．监督有关部门定期或不定期的材料、成品和固定资产的清查、盘点业务。
6．编制月度、季度、年度的财务报表，办理定期的年终结算业务。
7．开展定期或不定期的经济活动分析。
8．编制《经营成果日报表》。
9．根据行政管理部报来的考勤资料和生产部产量完工报表，编制公司〈工资表〉，报财务部长审核。
10．办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的各种财务、税务资料等。
11．熟练操作使用财务软件，并指导其它相关操作员熟练使用财务软件，搞好会计核算工作，完成财务部长交办的其它工作。
成本会计岗位职责
1.核算公司各项原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额，编制材料、物品领用的转账凭证。
2.编制成本转账凭证，计算企业固定资产的折旧费用，审核各种原材料、物资、在产品、产成品的开支。
3.审核委托和受托外单位加工事项，负责结账时的费用分配及账目之间的调整，计算销售成本。
4.分析比较工厂成本，做好成本日常控制工作，负责内部成本核算及业绩考核，负责物料仓进出库，领料发放与管理工作。
5．担纲工厂各部门成本（费用）核算，编制企业成本计算报表，处理其它与成本核算、分析、控制有关的事项。
6．离职时必须办理相关资料的移交。
7．熟练操作使用财务软件，搞好会计核算工作。完成领导交办的其它工作任务。
往来会计岗位职责
1.核算公司与各项往来有关联的原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额。
2.编制材料、物品领用的转账凭证；编制往来（应收应付）转账凭证。
3.审核各种原材料、物资、在产品、产成品等的收发存业务；审核委托和受托外单位加工事项。与供应商核对月结对账单，定期支付供应商货款。
4.每天与营业管理部录入销售资料核对，收集送货回单；月末开具月结对账单与客户对账，会同业务员崔收到期的应收账款。与税务会计沟通，做好客户增值税发票开具前的准备工作。
5.每月5日前编制应收应付款账账龄分析表，提供编制《资金预算表》到期应收账款收入和材料到期账款支出当期数；做好应付账款日常控制工作。
6.负责业务部各业务员的.业绩考核工作。
7.离职时必须办理相关资料的移交资料；
8.完成财务部长交办的其它工作任务。
税务会计岗位职责
1.审核各种涉税性原始凭证，编制涉税性的会计凭证，进行会计核算和登账工作。
2.核算和监督企业涉税性所反映的各项财产、物资、资金的增减变动情况。
3.核算涉税性与银行间的结算、借款业务。各项筹资、投资业务。
4.对涉税性固定资产和材料物资定期或不定期的清查、盘点业务。根据盘点结果进行调整相关资产。
5.办理企业税控发票申请、领用、开票业务。办理申报税、纳税、查对、复核和诉讼工作。协助办理工商、税务等部门的年检和及相关证件的变更登记。
6.办理与进出口业务有关的交接、完税申请及退税冲账等事项。办理公司各项减免税的事项。
7.与往来会计和营业管理部业务员沟通开具增值税发票，交与营业管理部业务员。
8.*衡当月的税负工作。组织进项抵扣税发票票源，依据进项和销项以及公司开票管理的规定合理开据发票，申报纳税。
9.编制有关税务报表，开展定期或不定期的经济活动分析。
10.办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的财务、税务资料等。
11.完成财务部长交办的其它事务性工作。
出纳员岗位职责
1.严格执行银行结算制度，精通各种银行结算票据的办理程序。办理现金银行结算，规范使用支票。
2.坚持原则，拒绝一切违反公司报批程序和费用开支标准的款项支付.
3.严格按照国家有关现金管理制度，根据公司对现金收、付的管理规定，对按照规定程序审核签字后的现金收、付凭证，进行复核，准确无误后办理款项收付。
4.认真登记日记账，账目登记必须做到日清月结。保管库存现金，登记注销支票。
5.复核收凭证及时办理销售款项的结算，当天收入的现金和银行支票必须当天存入银行，预留库存现金不得超过规定的限额，严禁携带巨额现金外出。
6.一切货币资金的收付，应立即登记日记账后交会计入账，不得拖延。
7.与税务会计和往来会计沟通，向营业管理部业务人员收取客户交来的现金和银行支票。
8.配合财务部长对库存现金的定期清查、盘点。严禁挪用公款、公款私存等现象。
9.及时查询银行未达账项，核对资金的到账情况，及时编制《银行余额调节表》。反馈企业资金信息，每日编制《资金日报表》。
10.根据已核准的《工资表》，开具现金支票和银行转账支票，做好工资支付事宜的工作。同时负责日常辞退员工的工资支付。
11.离职时必须办理一切货币资金及相关数据的移交工作。完成领导交办的其它工作任务。
1.按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确,账目清楚，按期报账。
2.按照会计制度规定的项目和标准计提和分摊各项费用，正确计提各项基金和税金。
3.按照经济核算原则，定期检査，分析公司财务、成本和利润的'执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向部门经理提出合理化建议。
4.负责向部门经理汇报有关财务成果情况，及时提供有关财务数据。
5.负责各项费用的审核，以及各项业务的核算。
6.月度终了，负责总账科目试算*衡，检査各明细分类账与总账的核对情况，确保账账相符。
7.记录、分析每天银行收款账务工作。
8.负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档税务申报情况。
9.负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总、。
10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
11.处理记账凭证,登记总账，编制财务报表。
12.保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。
13.按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达账项。
14.按财务制度规定正确核算利润分配。
15.完成领导交办的其他任务，并及时反馈执行情况。
1、负责公司财务数据，账目核对；
2、负责各个客户、供应商的费用结算，确保各项应收账款的'及时收回；
3、负责为对外事务联系：税局、银行、工商、加油站等的工作沟通；
4、负责发票管理；
5、负责各项报税工作，负责记账凭证的检查以及完成公司年度审计计划。
6、完成上级领导交办的其他事宜等
1、负责每月客户往来对账，收款工作
2、销售订单处理；
3、负责往来客户销售合同制做，保管
4、负责银行单据的审核，核对工作；
5、按时完成往来客户之间的对账，收款工作
6、负责公司三证年检（三证合一）工作；及银行年检。
7、负责解答客户质询问题，保障服务质量，提升客户满
岗位职责：
1、主要负责公司固定资产管理，含盘点、计折、转移、报废；
2、IM审批系统的'管理、修改、培训；
3、正确编制人工成本费用凭证并上传SAP；
4、负责公司税费的计提、核对工作；
5、正确进行会计核算，电算化制作日常会计凭证；
6、负责会计监督，二次复核各种原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生和报销的审批手续是否符合公司规定，月底整理装订会计凭证资料；
7、领导交办的其他工作任务。
任职要求：
1、全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历；
2、有3—5年财务工作经验，初级及以上职称；
3、能熟练使用各种财务工具和办公软件；
4、责任心强，良好沟通协调能力、职业道德、团队精神。
主要工作职责:
1.检查和处理对境内外付款申请表,严格遵守我行内部流程和政策,同时检查发票的合规性和一致性,并及时追讨未提供的发票;
2.确保所有的付款遵从总行的政策,当地法定要求和与税务和外汇管理相关的法规;
3.监控付款组涉及的长帐龄的应收款和应付款,负责提醒和通知相关部门,并与其进行确认;
4.及时处理与母行、集团附属机构及其他分支行的应收应付款项;
5.每月月末费用计提;
6.为部门内、其他部门、母行提供费用相关报表;
7.协助分析银行费用情况,协助修订银行政策,从而有效控制银行成本;
8.给管理层提供改进当前流程的有效建议并及时回应部门内和其他部门的相关需求和检查;
9.协助并及时回应部门内和其他部门的'相关需求和检查;
10. 支持AP和FA系统化相关项目;
11.其它由直接主管下达的相关工作任务.
任职资格:
1. 会计或金融相关本科或以上学历,英语6级或以上;
2.工作踏实认真、具有较强的自学能力;良好的英语书面和口头表达能力;熟悉财务分析模型;熟悉电脑基础软件操作(微软办公软件);
3.需要具备一定的银行或财务相关工作经验;
4. 熟悉Oracle软件操作者优先.
工作职责：
1、熟悉国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适应的财务管理办法，并负责落实集团的各项财务制度的执行；
2、建立健全财务体系和各项财务管理制度，根据公司法律主体和业务板块理顺各种财务关系，进行有效的内部控制，保证公司各项制度得以贯彻执行；
3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的'财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
4、组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作的进行，确保公司利润指标的完成；
5、参与建立并优化部门组织结构，带领团队，落实部门职责分工，实现组织简练高效；
6、对公司税务整体筹划和管理，并与财政、税务、银行、金融部门、**委办局及会计事务所等中介机构建立良好关系。
任职资格：
1、国家正规全日制本科及以上学历，会计、财务、金融等相关专业，取得高级会计职称或注册会计师资格者优先；
2、10年以上大、中型企业财务工作经验，有制造业工作背景，熟悉营运分析、成本控制及成本核算；
3、具有全面的财务专业知识，熟悉国内会计准则以及财务、税务、审计等国家财税法律规范和政策，有良好的财务分析能力及判断力；
4、具有良好的领导、沟通、协调、口头及书面表达能力，全局观念强；
5、有IPO经验者优先。
岗位职责：
1、负责年度预算、月度预测的'数据收集、整理、编制。
2、负责集团预算审核，分析工作，实现预算管理的有效监控与考评，促使公司及下属单位各项经济活动有序进行。
3、根据预算执行情况，整理汇报相关绩效考评数据。
4、完成领导交代的其他工作。
任职要求：
1、会计或财务管理相关专业，熟悉掌握会计核算、全面预算等相关财税专业知识。
2、4年以上工作经验，有大中型企业预算管理或财务分析工作经验者优先;
有物流行业经验优先。
3、熟练掌握办公软件使用技能，具备数字敏感性和良好的数据分析能力，擅长财务分析。
4、认真细致，爱岗敬业，接受能力强，有较强的学*能力，具备团队精神，工作积极主动。
1、安全技术措费用要单独立项、专款专用。
2、由于安全措施不落实的技术项目，未经安全技术部门同意，不得拨款。
3、要保证劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用，没有安全部门签注同意的费用，不准报销。
4、按照国家相关文件的规定，负责安全技术费用的提留，做到根据批准的安全技术措施费用，要专款专用，并优先安排。
5、建立财务安全方面罚款专用帐户，按相关规定统一使用，做到专款专用。
6、认真做好职工的工伤保险工作，对到期的职工保险必须按时办理转换手续。
7、新、改、扩建项目的消防设施的投入，必须按相关的标准进行提留，保证资金的投入。
8、协助安全部门组织本部门人员的教育和培训工作。
9、参与企业安全技术措施计划的制订，按国家有关规定，保证安全措施经费的提取和专款专用；
10、保证劳动保护用品、保健用品的支出、购买和供应发放；
11、按规定及时落实两措计划资金的'使用。
12、保证全公司预算内安全生产管理费用及时到位，保证领导批准的安全活动经费的开支和使用。
13、加强部内办公司防盗工作，按规定存放和管理各项票据及现金。
14、协助安全生产部门检查安全生产资金及安措反措费用的使用落实情况。
15、做好会计档案、账本及各类报表的保密和安全不发生以外。
岗位职责：
1. 审核公司各类票据，保证票据合规及准确无误，严格掌握费用开支标准;
2. 编制费用审核报表，做好票据整理归类保存工作;
3. 根据费用情况把关市场，做好财务分析及费用超标部门的建议工作;
4. 完成领导布置的'其他工作。
任职要求：
1.本科及以上学历，财会类专业;
2.具备财务的基本知识，有良好的职业素质;
3.熟练操作财务软件，办公室工作软件，尤其是excel的操作;
4.能与同事和谐相处，有较强的沟通能力及执行力。
一、岗位目的: 协助上级建立与完善公司的财务管理体系，安排财务部门日常工作。
二、岗位职责:
1. 参与制定公司的财务制度，编制公司全年预算；
2. 协助筹集公司日常经营所需资金，保证公司经营的资金供给；
3. 负责对成本和财务指标进行分析，为公司战略发展提供基础报告；
4. 协助下属单位定期进行经济活动分析，指导各下属公司财务部门的业务；
5. 编制公司年度决算报告和说明书；
6. 指导资产管理，防止资产流失；
7. 指导预算监督和财务指标考核，主持公司的会计核算工作；
8. 参与编制年度预算资金计划部分，并监督计划执行，保证资金合理使用；
9. 审核各项付款计划，监督计划执行；
10. 按照公司管理规定，制定、修改资金使用、审批管理制度；
11. 审核公司内部单位的资金使用，提出资金流向分析报告；
12. 负责公司单位往来的`管理，及时核对和督促单位往来的结算；
13. 审核银行对帐调节表，现金盘点审核；
14. 监督工资基金计划，审核工资、奖金发放；
15. 每周编制下周的资金预测滚动情况表，每月、季度末编制下月、季度资金预测滚动情况表，编制月、季度生产资金使用分析表、融资分析表；
16. 协调财务部与公司其他部门的关系；
17. 对外协调与财政、审计、税务、银行及会计师事务所等社会中介机构的业务和联络工作。
18. 完成上级交办的其他工作。
三、工作关系：
向上关系：受主管高管领导，对主管高管负责。
*行关系：与总部各部门、各分公司保持业务沟通、工作协作。 向下关系：对本部门人员给予工作指导，安排协调业务人员工作。
四、岗位技能要求
具有独立分析判断能力、协调能力和超前意识、勇于探索和吸收外部经验的能力。
五、岗位资格要求
具有大学本科及以上学历、岗位合格证书、从事专业工作五年以上。
六、工作职责：
1.协助总经理制定公司发展战略；
2.负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等；
3.负责项目成本核算与控制；
4.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；
5.按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；
6.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，
如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7.组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划；
8.监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告；
9.监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中；
10.全面负责财务部的日常管理工作；
11.负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告；
12.负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作；
13.负责资金、资产的管理工作；
14.管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来；
15.完成上级交给的其他日常事务性工作。
1、协助总经理制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资战略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展计划完成财务年度预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向董事长提供财务报告和必要的财务分析，并确保报告的真实性、准确性。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款等业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并督导执行，制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向董事长汇报。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的'项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制中。
10、全面负责公司财务中心的日常管理工作。
11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
12、负责公司全面的奖金调配、成本核算、会计核算和分析工作。
13、负责资金、资产的管理工作。
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
岗位职责:
(基层收银岗位，非会计、出纳岗位)
1、负责楼盘项目销售现场的收银工作;
2、负责账目整理，系统操作等销售会计相关工作;
任职要求:
1、认真负责，品行端正，形象良好，具备良好的职业道德和职业技能;
2、大专以上学历，具有地产、超市、商场、药店等收银工作经验者优先;
3、熟练使用电脑，熟悉相关财务软件;
福利:
每周双休，公司提供五险一金、免费高标准午餐、班车、年终奖等各项福利。
1、负责公司会计部人员管理统筹工作;
2、监督及抽查会计部门人员工作完成情况;
3、提高会计部人员工作效率及专业水*，做好会计部专业培训工作;
4、按部门发展情况拟定好部门人员晋升计划;
5、建立完善的会计部管理体系，设置流畅的.会计记账服务流程;
6、不断完善自身专业水*，服务好公司高端的客户;
7、及时完成上级交代的任务。
财务部岗位职责菁选（扩展5）
——财务部岗位职责9篇
1、认真贯彻执行国家《会计法》、《施工企业会计制度和会计准则》的有关规定，依据企业财务管理各项制度和规范化流程，进行本公司财务管理和会计核算工作，并熟练运用财务软件和办公自动化软件。
2、根据企业财务管理制度有关规定，建立健全本公司经营管理的各种财务管理制度。并根据董事会下达的经营计划、年度利润指标，组织公司全面预算的拟订、编制和管理，并对各单位预算的执行情况进行监督考核。及时反映和分析财务预算的执行情况，检查监督财务纪律，为领导提供可靠的财务信息。
3、 负责制订公司财务管理制度和会计核算办法，主持公司的账务管理工作。负责公司“账销案存”资产的管理。
4、 协助公司投融资事务的研究，根据授权办理投融资事务，并负责投融资日常财务管理。
5、 负责公司承包项目的资金管理及项目的收入、成本和本部费用的会计核算，各项税金的缴纳，填报公司的财务报表。
6、 负责项目款的核算、拨付，各项保函、信用证、承兑汇票的办理、开具，负责公司银行长、短期借款的办理、本息的核算及偿还，贷款卡的年检。
7、 负责公司的财务管理及纳税筹划工作。
8、 负责公司的财务分析和绩效评估工作。
9、 负责公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等）。
10、 负责公司本部财务管理、会计核算工作和属于财务管理的开支标准及其管理办法的制订。
11、 负责公司建筑业统计工作。
12、 参与经济责任制的制订和管理，协助工效挂钩的管理。
13、 负责资产评估和产权登记工作。
14、 协助作好公司各项保险基金和住房公积金的计提、核算及缴纳工作。
15、 负责公司及本部固定资产财务管理工作、固定资产盘亏、毁损、报废的审批工作。
16、 负责组织、指导财务人员的业务培训、考核工作：办理财会人员有关证书的申报、审核和发放工作。
17、 负责公司固定资产投资及其基本建设投资的财务管理。
18、 做好质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的相关工作。
19、 做好公司领导交办的其它工作。
财务报表专员岗位职责
1、负责集团合并报表编制工作,确保报表数据的准确性、及时性;
2、完成月度经营分析中产线开工达产分析及能源备件机物料消耗分析,寻找可改善问题、确定改善方向;
3、负责集团日常资产管理工作,并负责开展半年度资产清查项目;
4、负责集团年度投保项目,每月度跟踪汇总各分公司保险理赔进度;
5、负责集团应收账款账龄分析通报,加强应收账款逾期风险管控;
6、负责一家小微企业的账务处理及报税工作。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历;
2、制造业3年以上财务相关工作背景,熟悉生产成本、费用分摊、库存管理、税务、财务分析、内部考核等工作模块;
3、具有良好的数据分析、文字表达和PPT展示能力;
4、具有2年以上财务报表处理或财务分析经验,有大中型企业合并报表或财务分析经验者优先;
5、视野开阔,能通过数据分析与行业趋势分析发现问题,具有一定的`敏感度和前瞻性;
6、有能力独立拓展分析边界、寻找改进点,并能利用资源追踪落实。
1、负责物业管理费用收缴工作，做到日清月结;
2、在物业经理领导下，行使管理、监督、协调服务的职能。
3、负责为业主办理入伙、入住、装修手续,接待处理业主咨询、投诉工作，并定期进行回访。
4、全面掌握辖区物业公共设施、设备的使用状况，并及时处理。
5、负责管理辖区清洁、绿化、治安、维修、接待、回访等项服务工作。
6.审核管理处报销单据，完成费用报销工作;
1、负责物业管理费用收缴工作，做到日清月结;
2、在物业经理领导下，行使管理、监督、协调服务的职能。
3、负责为业主办理入伙、入住、装修手续，接待处理业主咨询、投诉工作，并定期进行回访。
4、全面掌握辖区物业公共设施、设备的使用状况，并及时处理。
5、负责管理辖区清洁、绿化、治安、维修、接待、回访等项服务工作。
6.审核管理处报销单据，完成费用报销工作;
成本分析专员岗位职责
1、负责项目预算执行情况分析;
2、负责监督、管理公司资产;
3、外购物料单价分析;
4、按照成本要素进行成本分析;
5、按时按质完成领导交办的其他工作。
工作经验要求:
1、全日制本科及以上学历，会计学专业;
2、诚实正直，有较强的沟通协调能力，能熟练使用各种办公软件，熟悉财务软件;
3、具有会计相关资格证书者优先考虑;
4、优秀的应届生也可考虑。
1、具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；
2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本、费用和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化推荐；
3、详细审核财务会计每张凭证、有关的资料、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误，签名确认无误才安排会计过帐；
4、负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表，另在规定的时光内上交国家有关部门要求上报的资料：（包括报税、纳税资料、统计资料等）；
5、查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错。
物业项目公司财务部工作职责提要
加强货币资金管理，实行计划安排，统筹调度，既要保证正常经营业务需要
物业项目公司财务部工作职责
一、贯彻执行国家的法律、法规和物业公司的各项规章制度，围绕公司经营和发展决策，落实各项工作计划和目标，坚持公司管理宗旨和服务理念。
二、对总经理负责，根据国家财务管理制度，结合公司实际需要，编制公司财务管理制度及年月的财务工作计划，上交公司总经理审核通过，并负责具体实施工作。
三、负责建立健全公司财务规章制度和岗位责任制度，组织实施、做好财务管理基础工作，依法信息和及时缴纳国家税收，争取合理节税，保证投资者利益不受侵犯。
四、公司财务部的基本任务和方法是做好各项物业收支（包括管理费收支、水电收支、停车场收支、其它收支等）的计划、控制、核算、分析和考核工作，揭示公司效益发展趋势，挖掘增收节支内部潜力。
五、加强货币资金管理，实行计划安排，统筹调度，既要保证正常经营业务需要，又要节约使用，比较少的占用资金，取得较大经济效益。
六、负责公司债权债务、固定资产等公司权属资产的核算及管理工作，保证资产的合理使用和安全完好。
七、妥善保管会计资料、种类票据、财务档案，记账凭证按月顺序订装成册。保守公司会计信息，会计档案的销毁需公司领导批准。
八、根据钱账分管和互相牵制的原则，出纳和会计不得由1人监管，支票及印签必须分两人保管。
九、按照《业主公约》的要求，采取不同的形式，定期向业主公布管理费用收支情况，接受业主委员会及本公司的财务检查。
十、配合其他部门完成公司的各类年审工作，完成领导交办的其它工作。
物业财务部经理工作岗位职责提要：负责编制公司的年度财务预算方案、决算方案，负责编制公司的利润分配方案
物业财务部经理工作岗位职责
第一条 负责组织、协调各岗位人员的工作关系。
第二条 负责编制公司的年度财务预算方案、决算方案，负责编制公司的利润分配方案和弥补亏损方案。负责编制公司月、季财务收支计划和资金使用计划。
第三条 负责进行成本费用分析和考核，督促本公司各部门节约费用，提高经济效益。
第四条 负责利用财务会计资料进行经济活动分析。
第五条 完成公司领导交办的其它工作。
1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。
2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。
4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。
6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。
7、按月给职工打印、分发工资条。
8、办理各项酒店会议的充值结算。
9、每周编制资金余额表，并向领导报送。
10、各银行的年检资料的送审工作。
11、办理银行开户及信息变更、注销手续。
12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。
13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。
14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。
15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。
16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。
17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。
18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。
19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。
20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。
21、加强学*，不断提高业务水*，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。
22、领导交办的其他工作。
1、本科以上财务金融类专业，会计师职称，有上市公司财务运作经验；
2、5年以上高新技术型IT企业财务管理工作经验，2年以上高科技企业财务总监或3年以上财务经理工作经验；
3、具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；
4、熟练操作企业成本管理体系和全面预算管理体系；
5、受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的 培训 ；
6、精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；
7、熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；
财务部岗位职责菁选（扩展6）
——财务部部长岗位职责 (菁华6篇)
1、8年以上财务工作经验，5年以上管理经验，搭建公司内控体系，设计公司组织架构；
2、熟悉税法政策，了解公司法；熟悉成本核算逻辑；熟悉金蝶、用友、SAP等成熟ERP系统的业务设计及核算模式；
3、精通EXCEL、WORD应用，设计报表分析体系；逻辑清晰，良好的财务分析能力，敏锐的风险意识和控制能力；
4、具有领导力、团队建设能力、沟通表达能力、业务处理能力、服务意识、全局意识；
5、认同公司企业文化，责任心强，思维灵活，具备良好的职业操守，有奉献精神，承压能力强。职称要求最少中级会计1、8年以上财务工作经验，5年以上管理经验，搭建公司内控体系，设计公司组织架构；
职责描述：
岗位职责：
1、在总经理和财务总监的授权下，负责公司财务管理、会计核算，对外联系及协调配合公司各职能部门的工作。
2、负责审核签署记账凭证及各月、年度的会计报表，编写财务说明书，确保各期会计报告按时编送。
3、执行财务收支计划，参与资金筹措，成本核算，定期向主管领导汇报公司各类票据、有价票据等的保管、使用等情况。
4、负责控制各种费用的开支，降低企业成本
5、负责编制财务管理制度（程序）和收支计划，审核工资、费用的日常报支。
6、组织指导财务人员开展业务工作，考核各岗位人员并予以指导，提出奖惩、晋升、调动建议。
7、参加经营工作会议，提供当前的会计信息，并及时提出改进财务管理和经营管理的意见或建议。
8、负责与财税、金融部门的联系工作，及时掌握政策动向，为公司经营决策提供准确及时的依据。
9、参与公司招投标管理工作。
10、负责部门目标管理，确定目标，分解目标并制定工作计划。
11、负责本部门员工的内部培训、指导、监督、绩效考核、总结评定。
12、完成上级领导交办的其它工作。
职位要求：
统招本科及以上学历,五年以上会计相关工作经验，三年以上地产行业同岗位工作经验。熟悉相关财税法律法规，具有较强的成本管理、财务分析能力，会计师以上职称。责任心强、工作认真细致、有团队合作精神、具有良好的沟通协调能力。
岗位要求：
学历要求：
不限
语言要求：
不限
年龄要求：
不限
工作年限：
不限
1、全面负责公司财务管理工作。
2、负责公司的财务管理与会计核算工作。
3、根据经济核算和费用计划，控制和考核各项财务指标的完成情况。
4、负责公司成本、费用的管理与控制。
5、负责组织公司的经济活动分析。
6、参与企业发展规划的制定和组织实施。
7、参与各种重大合同的起草，谈判和签约。
8、负责审计检查内部控制制度和经济核算基础工作的健全和运行情况。
9、负责员工任期期中和离职后的经济责任审计。
10、部长向企业经理负责。
财务部部长岗位职责：
1、组织编制和完善公司财务管理制度、办法和规程，形成配套性的财务管理工作文件；
2、制订本部门的工作计划并分解到相关职能模块，指导监督其计划的完成情况；
3、审查部门预算范围内的各项费用，确保相关费用的合理分配和有效利用为部门降本增效打下良好基础；
4、参与审定公司年度经营计划、中长期发展规划和重大经营决策；
5、组织编制公司月、季、年度财务运行报告和专项财务分析报告；
6、评价公司内、外部投资财务风险分析与经济效益，配合完成上级单位的相关审计工作；
7、定期分析公司现金流入、流出及现金收支*衡情况，并对资金缺口提出相应的筹资方案；
8、分析、对比筹融资渠道与途径，争取优惠政策和利率，最大限度地节省融资成本；
9、统筹管理公司资金的来源、运用以及分配，编制公司年度资金预算及月度计划，并监督控制各单位资金使用情况；
10、管理和监督公司的资金结算体系，保证体系正规运作；
11、建立公司资金风险控制体系，开展公司债权清理、登记、统计工作，定期向相关部门提供债权信息，保证资金的流动性和安全性；
12、了解国内外税收政策、优惠政策，制定税收收支计划，开展税收筹划；
13、协调税务管理部门的工作联系，接受外部监督；
14、根据公司“7s”及精细化管理要求，对所负责区域进行7s管理控制；
15、根据公司hse方针、目标，结合本部门实际，组织制定并实施本部门的hse工作计划，按照公司hse的要求，开展本部门的hse相关工作；
14、根据公司的经营发展规划，制定部门的人员需求规划，并结合部门的梯队建设目标，编制培养计划并执行；
15、开展本部门人员的专业培训和绩效考评工作，提高部门员工的工作技能和工作积极性；
16、推进部门团队建设工作，提高员工向心力、凝聚力及整体的综合素质。
岗位要求：
1、有会计学、财务管理、企业管理等相关专业；
2、5年及以上相关工作经验，其中2年及以上部门正副职经验。
一、财务部部长
(一)岗位职责
1、销售公司财务战略规划的制定;
2、公司财务制度建立和财务团队建设;
3、公司资本运作、财务管控工作;
4、协助财务总监对公司重大商务合同的构建、修订和审批;
5、内外协调工作等。
(二)任职要求
1、本科以上学历,财务管理或会计相关专业,具有优秀的英文听说读写能力;
2、5年以上汽车企业销售公司财务管理相关经验,具备扎实的专业知识;
3、熟悉NC或SAP等财务软件操作,会计中级职称;
4、具备良好的组织、协调能力、表达能力和团队合作能力;
5、逻辑思维强,分析、判断及决策能力突出,责任心强,具备良好的职业操守。
二、财务项目总监
(一)岗位职责
1、根据党和国家方针政策、法律法规及国资监管的有关规定,依法实施财务监督,发现企业有违反国家法律、法规和财务会计制度的行为,应及时向企业提出并督促整改;
2、对固定资产投资项目论证、对外投资、贷款、内部借款、对外担保、产权转让、资产重组、企业改制及财务、审计等重大经济事项,提出独立意见和建议,按照职责对总经理办公会批准的重大决策执行情况进行监督;
3、审核企业重大经济事项,提出独立的意见和建议;
4、参与、检查、监督企业财务管理、财务监督及企业管理方面工作。
(二)岗位要求
1.统招本科及以上学历、高级会计师或注册会计师,会计或相关专业;
2.熟悉国家财税相关法律法规,财务及税收相关业务知识扎实,具备上市公司或车企财务管理及财务项目总监工作经验
财务部岗位职责菁选（扩展7）
——财务部岗位职责菁选
财务部岗位职责集锦15篇
在快速变化和不断变革的今天，岗位职责使用的频率越来越高，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编精心整理的财务部岗位职责，欢迎阅读与收藏。
一、根据公司战略发展规划和年度经营计划，制定本部门市场开发目标和销售计划，积极拓展市场空间，提高用气规模，优化用气结构。
二、加强业务培训和素质教育，提升窗口部门服务水准；优化业务流程，提高工作效率。
三、加强用气计划的管理和预测，协助调度指挥中心做好计划的`落实和*衡供气。
四、负责天然气安装、拆迁、改造、销售业务的受理和气费抄收工作。
五、严格履行各类业务和报表的审批程序，及时上交各类款项，减少资金拖欠，提高气费回收率和计量的准确性，配合相关部门做好气费稽查收缴工作，堵塞漏洞，保障资金安全。
六、做好用户安全宣传和服务工作，重点搞好工商用户的安全检查、服务和管理，提升企业信誉和社会形象。
七、加强数据库、收费系统及合同、档案管理，保障信息安全和用户资料的完整。
八、做好营业网点的消防安全及管理。
九、做好领导交办的其它工作。
1、负责开具增值税发票、发票登记等票务管理工作；
2、协助财务经理审核业务收入、成本事项；
3、会计资料的装订，保存及归档；
4、负责完成现金、银行收付款及日记、工作流付款销账；
5、完成领导交办的其他工作。
1.在总经理领导下,负责公司的财务管理和会计核算工作,建立健全公司财务管理和会计核算制度并监督实施。
2.主持公司的资产管理和权益管理,拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划,牵头编制公司年度计划。
3.主持公司的财务分析工作;定期检查、分析公司财务情况,利用财务资料进行经济活动分析。
4.协调税务、银行及有关部门的关系;负责接待银行、税务单位人员,接待税务部门的税收检查工作。
5.负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担保的审核把关工作和个人住房贷款的协调工作。
6.确定本部门的.岗位配置、岗位职责及业绩考评指标;提出对下属人员任用的建议并提出奖惩意见。
7.严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。
8.其他由总经理指定或自行发展的工作以及承办公司领导交办的其他工作。
岗位要求:财经类本科或以上学历,会计师职称,八年或以上财会工作经验,其中五年或以上相关主管工作经验,英语基础良好,熟悉经济法、税法,管理和预测能力强。
1、负责销售部门学术推广活动财务合规专项审核。
2、负责销售部门各项营销活动开支的财务稽核。
3、负责相关原始凭证审核、记账等。
4、负责销售部门日常费用和预算费用对比，差异分析等。
5、完成领导交办的其他工作。
-使用簿记数据库、电子表格和软件记录交易细节。
-为我们的投资者组织月度、季度和年度的'财务报告。
-编制各种报告，包括损益表和资产负债表。
-评估财务预算和跟踪支出
-起草和报告财务介绍
-检查报告、数字和张贴的准确性。
-与管理层、客户、供应商和客户进行互动交流
1、根据生产计划制定物料需求计划，并对物料计划的执行情况进行监督和控制;
2、对缺料进行有效跟踪，确保生产计划按时完成;
3、负责超计划用料的初审，并向上级提供相关分析报告;
4、负责物料实际好用情况的`统计和分析，查找原因并制定解决办法;
5、监控库存水*，保证一定的存货周转率;
6、负责物料供应的批次安排以及仓库存量的控制;
7、负责各种物料安排，统计分析资料及文件的存档管理;
8、完成领导交办的其他工作。
房地产公司财务部物业出纳岗位职责(兼借款报销)
1.负责物业公司现金日记账和银行存款日记账的保管和登记。
2.负责审核现金收付凭证,办理现金的.收取、支付业务,负责现金的保管并对现金实行库存限额管理,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不得以白条抵现金。
3.负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管,负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。
4.负责按月与银行核对银行存款余额,编制银行存款余额调节表。
5.负责按月计算、核对并与物业公司共同向住户收取电费、水费、物业管理费等费用。
6.负责公司日常报销(非工程、材料)的审核工作,严格执行公司借款报销规定,认真审核费用报销的合理性及原始凭证是否合规、合法。
7.领导交办的其他临时性工作。
岗位要求:中专或以上学历,管理或经济类专业,有会计证,一年以上财务工作经验,责任心强,本地户口并且有本地人担保。
岗位描述
负责整个宾馆的食品和物品采购工作，并做好各使用部门的协调工作，遇到问题及时向上级领导反映。
岗位职责
1、直接对部门经理负责，完成宾馆的日常食品、酒水及物品的采购，并确保采购计划的完成。
2、对所负责的采购物品必须熟悉它的性能及应用，并且做到货比三家。
3、遵守国家法律和宾馆各项规章制度，不得与供应商发生任何私人关系，不得接受任何礼物和分成。
4、与各部门密切配合，保证食品、物品的采购，不得出现断档现象。
5、配合收货部对食品、饮品及物品的'进货严格把关，对不符合要求的坚决予以退货，决不能将就验收，损害宾馆利益。
6、开展市场调查，定期同成本、收货、厨师长等去市场了解行情信息，提出降低食品原材料采购成本的措施和办法。
7、做好食品、饮品、物品等的采购工作的资料管理和统计，保管好各部门的采购申请单、合同文本等。
8、完成各使用部门的零星和急需物品的采购任务，保质保量完成工作。
9、完成上级领导指派的其它工作任务。
任职条件
1、工作踏实肯干，吃苦耐劳，老实本份。
2、具有星级宾馆的采购经验和熟悉物品鉴别能力等方面知识。
3、熟悉当地市场行情和各种采购渠道。
4、身体健康，品貌端庄，精力充沛，年龄在30岁以上，限男性。
财务部岗位职责10篇财务部岗位职责9篇财务部岗位职责 (菁华6篇)财务部岗位职责 50句菁华财务部岗位职责 40句菁华财务部财务岗位职责 40句菁华财务部总监岗位职责财务部部长岗位职责房地产财务部岗位职责酒店财务部岗位职责菁选财务部的岗位职责菁选财务部负责人岗位职责菁选财务部经理岗位职责菁选财务部岗位职责菁选财务部岗位职责菁选财务部岗位职责菁选财务部岗位职责菁选财务部岗位职责菁选财务部岗位职责菁选财务部岗位职责菁选财务部岗位职责菁选财务部岗位职责菁选财务部岗位职责菁选财务部岗位职责实用20篇财务部管理岗位职责(十)份财务部财务岗位职责范本五份
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