财务科出纳岗位职责 40句菁华

1、组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

2、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

3、完成领导交办的其他事项。

4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

5、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

6、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作;

7、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

8、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

9、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

10、按规定每日登记现金日记账；

11、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

12、严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

13、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

14、负责支票、汇票、发票、收据管理。

15、负责日常的银行理财业务

16、日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

17、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

18、负责监管销售部领用的收据，及时回收销账;

19、及时打印银行对账单，装订成册保管;

20、负责现金及银行日记账的登记工作；

21、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

22、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

23、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。

24、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；

25、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；

26、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

27、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性;

28、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。

29、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

30、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。

31、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;

32、、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;

33、支撑业务部门查款到账事宜;

34、负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。

35、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

36、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

37、安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作;

38、负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作;

39、负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。

40、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;

财务科出纳岗位职责 40句菁华扩展阅读

财务科出纳岗位职责 40句菁华（扩展1）

——财务科出纳岗位职责 50句菁华

1、承办领导交办的其他工作。

2、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

3、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

4、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

5、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

6、协助上级完成财务部相关的其他工作。

7、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

8、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;

9、完成领导交办的其他工作。

10、负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管;

11、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料。

12、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

13、及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

14、完成上级主管安排的其他工作;

15、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

16、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

17、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

18、负责单据报销、核对的工作。

19、保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账;

20、协助做好每月公司工资发放工作;

21、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

22、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

23、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

24、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

25、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

26、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

27、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；

28、负责财务档案的整理与管理

29、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。

30、认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

31、协助财务主管做好其他的相关工作。

32、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

33、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

34、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。

35、对报销凭证的及时审核，完成报销工作;

36、公司固定资产管理与盘点工作;

37、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。

38、负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;

39、负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符;

40、每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;

41、安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;

42、办理现金收付，严格按规定收付款项;

43、办理银行结算，规范使用票据;

44、登记日记账，保证日清月结;

45、按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。

46、负责业务单位银行保函的保管工作。

47、负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。

48、负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。

49、按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。

50、审核稿费，发稿费，统计报表、发工资等;

财务科出纳岗位职责 40句菁华（扩展2）

——会计出纳财务岗位职责3篇

　　岗位职责：

　　1、制作记账凭证，及时编制和报送各类会计报表统计报表及相关数据资料。

　　2、独立完成各种账务处理和报税工作。

　　3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　4、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

　　5、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　6、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

　　7、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

　　9、完成领导交办的其他工作

　　任职资格：

　　1、会计相关专业，专科以上学历，具有会计初级及以上职称

　　2、认真细致，爱岗敬业，有良好的'职业操守，责任心强，有较好的沟通能力和合作精神

　　3、熟练操作财务软件及办公软件

　　4、熟悉财税政策，具备良好的财务分析能力

　　5、3年以上独立做账经验，有电商经验者优先考虑。

　　工作职责

　　1、办理货币资金收付业务，审核单据及发票；

　　2、负责妥善保管库存现金、支票、有价证券、财务印章及发票、数据等有关票据；

　　3、登记现金、银行日记账；

　　4、负责统计信息月报的填制与申报工作；

　　5、随时掌握银行存款情况，及时统计上报有关货币资金收支情况，包括每周上报的货币资金收报表；

　　6、协助营运部，做好票券管理及日常营运结算工作；

　　7、负责协助库房管理，做好每月盘点工作。

　　任职资格

　　1、统招全日制大学专科及以上学历，会计、财务或相关财务专业为佳；

　　2、2年以上从事出纳岗位的工作经验；

　　3、精通现金及银行业务知识，了解国际财经政策和会计、税务法规，以及公司财务报销管理制度；

　　4、具有较强的独立学*和工作能力，良好的'职业操守及团队精神，并有较强的沟通、理解和分析能力；

　　5、取得会计从业资格证书。

　　岗位职责：

　　1、负责办理银行结算，规范使用支票；

　　2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；

　　3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；

　　4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　技能要求：

　　1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；

　　2、遵守国家法律法规、有相应职业道德。

财务科出纳岗位职责 40句菁华（扩展3）

——财务科出纳岗位职责 (菁华6篇)

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

　　3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

　　6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

　　1、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;

　　2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核;

　　3、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;

　　4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表;

　　5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;

　　6、完成领导交办的其他工作。

　　1.按规定每日登记现金日记账；

　　2.根据记账凭证收付现金；

　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

　　6.负责代理记账单位出纳工作；

　　7.完成领导交办的其他任务。

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8.完成领导布置的其他工作。

　　1、负责银行账户的管理，包括但不限于开户、销户、信息变更等;

　　2、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;

　　3、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;

　　4、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);

　　5、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;

　　6、上级主管指派的其他相关工作。

　　1、负责日常现金及网银收付处理，及时登记银行相关表格，进行每月银行明细账的核对工作，月末出具银行余额调节表。

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、备用金的周转及拨付，公司费用报销初审工作;

　　5、协助会计准备每日、月单据及资金月度报表，办理银行往来的所有相关业务;

财务科出纳岗位职责 40句菁华（扩展4）

——财务助理岗位职责 40句菁华

1、负责开具发票;

2、下载银行对账单，并完成银行对账;

3、展会合同的核对和整理;

4、财务系统：

5、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。

6、在财务总监的领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

7、及时组织税务申报和税费缴纳等工作，组织编制定期和不定期管理报表;及时向其他部门负责人通报该部门的有关财务报告和分析报告。

8、准确及时完成公司、办事处各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作，负责审查公司财务收支计划、成本费用计划、财务专题报告和会计核算报表。

9、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

10、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；

11、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。

12、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。

13、依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。

14、负责信用卡收单业务资金清算、差错调整、账务处理等工作;

15、协助总账及会计账务处理。

16、相关财务文档的管理归档工作;

17、负责完成部门日常行政工作及领导交办的临时任务。

18、大专以上学历，有房地产公司或咨询公司工作经验优先考虑；

19、熟练使用Office办公软件；

20、负责增值税及普通发票的购买，开具和管理工作。确保发票使用安全。

21、有良好的服务意识与团队合作精神

22、具备专业的职业素养，有责任心以及压力承受能力强；

23、良好的组织协调能力、较强的分析和解决问题能力；

24、负责会计凭证的整理及装订；

25、吃苦耐劳、细心稳重、有责任心、善于沟通，良好的团队意识。

26、大专以上学历，会计、统计专业优先考虑，擅长excel等表格的制作；

27、负责公司每天对外业务往来支付金额的核对

28、月末对外应收账款的对账

29、良好的职业道德职业操守良好的人际关系,很强的责任感和事业心,能够承受一定的工作压力;

30、销售不动产发票的开具、登记工作；

31、负责及时办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；

32、负责公司合同文件等的存档、维护与管理；

33、协助处理公司日常行政采购和办公设备的维护管理、名片印制等日常行政工作；

34、有良好的语言表达能力、沟通能力、反应能力，具有团队合作精神；

35、有财务经验优先。

36、国贸贸易流程管理,包括:确认客户订单需求、工厂下单、采购物料跟进、协调发运、回款等;

37、英语6级及以上,具备一定的商务沟通能力(英语环境)。

38、其他在影城的日常财务支持工作;

39、大专及以上学历,可接受18级应届生;

40、语言及计算机要求：熟练掌握Office办公软件、财务软件。

财务科出纳岗位职责 40句菁华（扩展5）

——医院财务科岗位职责 (菁华3篇)

　　1、执行财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，范文之管理制度：医院财务科工作职责。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切后盗窃违法乱纪行为作斗争。

　　2、严格执行物价政策，合理组织收入，严格控制支出，杜绝预算外和计划外开支。

　　3、根据医院实际，正确编制年度财务(预算)表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作。

　　4、一切开支须经院长同意，并取得合法凭证(为发票帐本等)由经手人，验收人和院长签字后，方能报销。一切空白字条，不能做为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

　　5、会计人员要及时清理债权和债务防止拖欠，减少呆帐。

　　6、与有关科室配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等医院资产进行经常监督，及时清查库存防止浪费和积压。

　　7、每日收入现金按当日送存银行，库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。

　　8、原始凭证、帐本、工资清册，财务决算等资料以及会计人员交接，均按*门规定办理。

　　一、认真贯彻执行党和国家的'路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的各项规章制度。

　　二、熟悉公司在榆林区域的经营活动，定期开展经营活动分析。

　　三、协助科长对公司榆林区域各类费用支出票据的审核工作。

　　四、组织财务人员搞好会计核算工作。

　　五、负责财务会计档案的管理工作。

　　六、完成领导交办的其它工作。

　　1.全面负责公司的财务会计工作；

　　2.负责公司成本管理与控制工作；

　　3.负责公司内部控制制度的完善与执行；并在被授权范围内完成报销审核工作和资金管理工作；

　　4.组织协调公司年度财务预算的编制，实施并监督年度计划的执行；

　　5.组织公司日常会计核算工作、组织人员及时完成税务、统计等申报工作；

　　6.组织协调资产盘点工作，确保公司各项资产的安全、有效；

　　7.负责公司银行、税务、统计、审计等外部门协调沟通工作；

　　8.定期向总公司汇报财务管理工作及成本控制工作。

岗位职责,出纳