日期：2022-10-03 00:00:00
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
一、职务标准：精通会计业务，有会计人员资格证书，懂得财经政策，熟悉会计工作，有较强的原则性。
二、工作标准：严格执行财务制度，遵守财经纪律监督领导执行财务制度，账目清楚，开支合理，为教学服务。
三、岗位责任：
1、在总务处主任领导下，负责学校财务收支，并全面监督全校各部门的财务收支情况。
2、记帐及时，准确无误，帐目清楚，审批手续齐全，严格杜绝不合理开支。
3、当好领导参谋，定期向总务处，学校领导及上级有关部门浳财务情况，配合学校领导安排好财务收支。
4、财务审批手续，必须经学校领导、总务处、分保管、总保管、采购员签字后方可报销下帐，对手续不全的，坚决杜绝。
5、每学期开学，要及时收缴学杂费。并认真审核学杂费等项目的收缴情况，向总务处汇报收缴情况。
6、负责学校各种财务报表的红旗手 完成各种社会保障费的收缴。
7、按时向教职工发放工资，奖励等。
8、配合学校总保管，搞好学校资产管理。
9、监督现金使用及保管情况，大量现金要及时存入银行，时刻注意安全工作。
10、每学期发放一次内部货币，每年结算一次内部货币。
11、完成领导交办的其它工作。
1、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”公司会计助理岗位职责公司会计助理岗位职责。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、积极配合和支持理财小组的活动，及时做好理财准备工作，提供真实完整的财务资料。
6、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
7、认真做好农经统计、汇总、上报工作。
8、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
9、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料公司会计助理岗位职责百科。
10、办理公司证件年检及有关事宜。
会计助理的主要工作职能：
1、保管和发放本部门的办公用品及设备；
2、客户信息的建档、更新。
3、客户授信审核、政策跟踪。
4、客户对账，月末客户对账单汇总差异说明。
5、制作客户账龄分析表、应收账款周转情况表汇报货款跟踪情况
6、销售发票开具、保管，购买销售发票资料准备及每月抄税资料准备（增值税发票使用汇总明细表）
7、销售凭证与收款凭证制作，月末账表核对差异说明。
8、协助总账会计进行财务月结。
9、工作资料归档。
会计助理就是作某个会计的副手，如果会计经验丰富的话，做会计助理最大的好处就是可以从她那里学到一些课本上没有的实战经验。一般来说，会计助理所做的工作内容有以下几点：
全面负责公司日常办公事务。处理来往电话、函件；日常政务接待、来访客人接待；公司上层文件的传达。
2.负责日常的财务开支和银行周转业务，处理每月与银行之间的对帐。
3.编制现金凭证，填制相关报表并交上级审核，确保现金与报表相符。
4.登现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表。
5.办理工商税务年审、企业变更、购买发票等业务。
6.处理会计所下达的其它工作任务。
会计助理的适应人群
1刚毕业没有工作经验，无法独立从事全职会计工作的新人
2出纳人员
会计助理的职业取向
会计助理的职业取向是全职会计，一个会计助理做二年下来就会有丰富的经验，这比拿多少工资要强的多，到那时你就可以独立从事会计账目处理，会计实战经验越丰富，你的收入提升空间就越大。一般来说，一个刚毕业的会计，其正常的求职的路径是：会计助理—会计---事务所会计师----财务总监。
1、执行公司章程和董事会的决议，对董事长负责并报告工作；
2、负责公司整体财务规划以及公司的财务管理、成本管理、会计核算和资金总体调度，主持编制并签署公司的财务管理制度、财务预算收支计划、成本费用开支计划、信贷计划和会计报表等，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果。
3、会签公司经营、投资、贸易等发展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见，对资金的筹措、债权的清理追索负直接责任；
4、负责公司的资金融通调拨决策工作，经总经理或董事会签署后执行；
5、审核下属公司、企业投资和效益的计算方案；
6、编制公司工资、奖金、福利方案和年度分红派息方案；监督全公司的财务管理活动；
7、监督全公司的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项；
8、对公司下属机构的财会人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，经总经理批准后交付执行；
9、负责搞好财会人员的培训工作，不断提高财会人员的素质和业务水*；
10、经授权审批财务收支工作；
11、上级部门和主要领导委托的其它事项。
1、了解并掌握公司的业务流程，制定财务相关规范操作；
2、负责库存、成本、收入核对，测算各项目利润率，为管理层提供决策依据；
3、负责应收、应付款追踪和管理
4、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作。
5、管理银行账户，及时与银行对账。
6、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
7、负责各项财务报表的编制，税务申报，工商年检；
8、负责年度财务预算，财务决算的编制；
9、独立处理和解决全套账务流程，规划公司税负情况
10、根据要求提供财务月报、季报和年报。
11、发票的开具与购买、以及电子发票系统维护。
12、员工薪酬、绩效的核算。
13、协助完成日常人事行政事务工作。
14、协助上级处理业务相关其他事宜
会计岗位职责 (菁华5篇)扩展阅读
会计岗位职责 (菁华5篇)（扩展1）
——会计主办岗位职责 (菁华5篇)
1、负责对各项费用支出、成本支出的审核工作,协助领导完成预算的制定。
2、对出纳工作监督管理，堵塞收费漏洞，稽核收费项目和金额，有无多收和漏收情况，否存在账款不符，挪用、截留公款现象，防止资金源头流失。
3、对所有收费票据的发放、领用、销号严格管理。
4、负责审核填制会计凭证，保证核算的正确性。会计报表的编制工作，及时向财政、上级主管部门、税务、金融部门报送财务报表。
5、负责每月15日前完成纳税申报工作。
6、负责设立税法规定下的固定资产、待摊销费用台账，做好折旧、待摊费用摊销等工作。
7、负责根据内部财务核算体系，正确组织会计核算工作，确保准确、及时报送会计核算资料
8、负责提供经营管理以及各类财务资料和数据，反馈实际工作中存在的问题
9、挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向公司提出合理化建议。
10、月底复核与社保中心结算费用明细。
11、编制往来账户明细表，月底与往来会计对账，及时核算往来款项，防止发生坏账损失。
12、负责妥善保管公司票据、会计凭证、账簿、报表等原始档案资料，年终按件将有关档案装订保存。
13、完成上级交办的临时性工作;
岗位职责
1、负责各类费用支出款项的审核和结账工作，严格按照公司财务核算制度对原始凭证的合法性、真实性和完整性进行审核，确保无误。
2、负责合理设置帐薄，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性，保证公司财务核算的合理、明晰。
3、负责整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和财务文件等资料，保证资料整洁、安全。
4、负责帐务处理，及时、准确完成各种财务报表编制报送和分析报告。
5、负责财务账务的清理，核算，汇报工作。
6、负责相关税款的清算、申报;编制统计报表，按税局要求及时提供各种统计相关报表。
7、跟进现金及银行的对账工作。
8、负责核对业务部门发票申请单、款项无误后，开具发票。
9、办理其他有关的财务事务，做好文书及日常事务工作。
10、完成上级交办的其他工作。
岗位职责
(1)严格遵循《企业会计准则》之基本准则和具体准则的规定，规范会计要素的确认、计量和报告，尤其是金融工具、收入、成本、费用等;
(1)审核、参与编制应收实收的往来和收入确认的会计凭证;
(2)审核、参与编制应付实付的往来和成本计提的会计凭证;
(3)审核费用报销和项目合同付款等会计稽核工作;
(4)协助编制及组织实施合并或单户层面月度、季度、年度财务、统计报表或分析报告;
(5)密切配合前台部门完成交易结构设计、盈利测算和税收筹划;
(6)密切配合计划预算岗对公司层面、部门层面预算执行情况进行监控;
(7)全力推进财务信息化，并保证财务系统、业务系统数据一致性;
(8)配合完成内外部审计、*职能部门检察等。
岗位职责
1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，每月及时独立办理税务报表的`申报;
2、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、负责财会文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络。
5、领导安排的其他事务。
任职资格
1、财务，会计，审计，经济等相关专业大专以上学历;
2、具有扎实的会计基础知识，具有相关行业相关从业经验者优先;
3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉金碟或其他财务软件的操作;
4、具有较强的独立学*和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
6、供应链、金融公司供职优先。
融资租赁行业会计岗位职责
1、会计工作
根据公司核算特点，与领导协商确定正确的会计核算规则及核算方法;
按照会计准则编制符合公司实情的会计分录;
及时录入会计凭证，保证日清、周清、月结;
及时完成结清流程与账务处理;
负责固定资产盘点，并正对问题及时出具解决方案。
2、税务工作
月末及时完成融元为主体的纳税申报及扣缴工作;
负责公司年度汇算清缴工作;
合理利用税务减免等优惠政策，及时掌握税收政策变化，进行分、子公司税务筹划，降低财务及税务风险。
3、报表管理
及时提交资产负债表、利润表、现金流量表，并附报表附注、重要科目明细;
提供内部管理报表结构及分析重点、分配协调各项资源，提高内部报表的有用性;
配合年度财报审计工作，配合开展各类尽调审计工作。
1、负责日常费用及相关报销单据对接及审核，对各项费用支出的合理性、合法性，不符合公司制度规定或违反国家法律法规的支出，有权拒绝报销。
2、负责供应商应付业务款结算业务，对异常问题进行处理并提报调整单
3、负责费用结算、回款及坏账的统计，分析及监控，避免拖长账期和造成呆账
4、负责费用结算异常相关报表和数据分析，定期反馈跟进异常改善进度
5、参与结算流程优化，费用风险控制流程标准化制作，统一规范标准
6、处理各种票据的收发及转交等工作；
7、每月定期进行仓库商品、物资盘点工作；
8、及时发现问题，反馈问题，并跟踪改进进度；
9、领导交办的其他临时性工作。
1、按照会计制度规定记账、报账、做到手续完备数字准确、账目清楚；
2、审查各部门需要报销的所有票据是否有效，实行会计监督；
3、组织财务及业务数据分析，提供财务分析报告，为业务决策提供支持；
4、负责成本费用监控，确保内部控制有效实施；
5、负责公司日常财务工作；
6、申报和缴纳各种税款，办理各类税务专项审批；
7、负责公司经营收入、业务往来、成本费用等核算工作；
8、负责公司应收账款、收入及税金的管理及核算工作。
对于规模较小的企业，往往只设置一个主办会计岗位，其工作职责就是全盘负责会计核算事项，故主办会计岗位职责涉及企业会计事务的方方面面。主办会计岗位职责主要有：
一、主办会计日常会计核算方面的岗位职责
1、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。
2、登记总账及各个明细账，并编制试算*衡表。
3、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。
4、编制试算*衡表。
5、编制会计报表，包括资产负债表、利润表。年末还要编制现金流量表。确保账实相符
6、按月做好国税、地税纳税申报工作。
二、主办会计日常会计监督方面的岗位职责
1、对各种财产和资金进行监督，以保证财产、资金的安全完整与合理使用。
2、对财务收支进行监督，以保证财务收支符合财务制度的规定。
3、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。
4、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的科学、合理。
三、主办会计日常会计管理方面的岗位职责
1、做好货币资金内控管理，按月和出纳对账，编制银行存款余额调节表，确保货币资金安全。
2、往来款管理方面，定期或不定期做好往来款对账工作，及时催收各种应收款。配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
3、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。
4、存货管理方面，定期做好盘点工作，防范库存积压，提高存货周转率。
四、主办会计岗位职责其他方面
1、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
2、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。
3、完成上级领导交办的其他事务。
会计岗位职责 (菁华5篇)（扩展2）
——会计预算岗位职责 (菁华5篇)
职责描述：
1、负责广东大区费用报销原始单据的审核工作;
2、负责广东大区学费收款、退费单据的审核工作;
3、负责编制广东大区会计凭证;
4、指导培训深圳大区行政助理完成学校财务工作，确保日常工作开展;
5、配合集团财务进行当地税务的申报、沟通工作，能较好的维护当地税务关系;
6、配合集团财务进行当地工商办证的相关事宜;
7、完成上级领导交办的其他事项。
任职资格：
1、本科及以上学历，财务、会计相关专业毕业;
2、3年以上工作经验，有教育、连锁经验者优先;
3、熟练操作财务软件、办公软件、数据统计;
4、良好的口头表达与沟通能力;
5、责任心强、态度认真，积极主动。
岗位职责:
1、负责直营业务的账务明细,需要与企业客户核对账务
2、直营业务费用管控与核销,进行投入产出比分析
3、直营业务部分发票规整与流程业务规范(税点,账期等等方面)
4、承接专项销售业务模块的财务工作
招聘要求:
1、考虑,25-35岁,3年以上财务岗位工作经验
2、能够独立运作财务费用、预算管理、财务分析工作内容
3、学*主动、沟通协调能力突出,逻辑思维清晰
4、该岗位大致由三分之一的时间需要在外对接直营企业财务进行对账工作
会计(预算管理) 中石化 中石化绿源地热能开发有限公司,中石化,中石化绿源地热能开发,中石化绿源地 岗位职责:
1.负责收集各个分、子公司各种经济数据;
2.按照公司的有关制度要求,正确编制公司月、季、年财务预算并上报、分解、下达预算;
3.掌握预算执行情况,定期对预算与执行情况进行对比分析,编写公司月、季、年财务预算完成情况分析及说明并上报;
4.根据预算的编制要求,跟进预算进度;
5.负责全公司财务预算及投资预算调整;
6.了解公司各项收入、成本费用核算方法及要求,编写公司经济分析说明,提出调整和管理改进意见;
7.参与对各部门预算编制、控制、执行情况的考核,负责上报公司财务统计数据;
8.负责本岗位职责范围内、外业务对接工作;
9.完成上级领导交办的其它工作。
任职资格:
1.本科及以上学历,财务管理、会计、税务等财务相关专业;
2.3年及以上相关岗位工作经验,中级及以上职称优先考虑;
3.具有较强的沟通协调能力、专业能力、执行力,能独立开展工作。
1、负责公司各部门实际成本消耗，结合销售指标，制定出合理的成本消耗定额，报公司审批;
2、负责制定公司成本核算工作、为公司各部门成本核算提供支持。
3、根据会计资料，进行成本预测并提交报告，并负责审核公司的成本预算、对预算执行进行监督;
4、整理审核费用支出、单据，进行分类预算;及时准确提交成本费用报表;
5、定期对公司仓库、固定资产进行盘点，确保账实相符;
6、依据成本费用报表，分析成本升降原因并提交分析报告等;
岗位要求：
1、有一定的软件学*能力;有服装公司工作1年以上经验的优先;
2、有良好的沟通表达能力，及时完成部门工作。
一、预算编制：
1、根据预算管理制度，指导协调各部门编制预算。
2、负责各部门预算的汇总整理。
3、负责财务预算的编制与汇报。
4、负责在国家宏观政策、或者客观情况发生重大变化，或者在公司进行重大战略调整的情况下，编制预算调整方案。
二、预算执行：
1、负责分解落实公司批准下达的正是预算。
2、负责公司所有财务收支项目的预算台账记录与审核把关工作。
3、定期收集编报公司预算进度报告。
4、监督各部门预算执行情况，并及时对公司经营情况和预算执行情况进行分析报告，发现偏差，及时查找原因，提出改进意见。
5、预算执行中发生预算调整的客观情况时，及时提出预算调整的建议。
6、定期考核与评价预算执行情况，并将考核情况及时通报绩效考核部门。
会计岗位职责 (菁华5篇)（扩展3）
——会计专业岗位职责 (菁华5篇)
一.协助事业年度预算规划及费用管控
1.依行销策略，订立费用审核及账务流程规范
2.主导费用控制指标测算方式与绩效考核原则
3.协助构建行销费用系统工具，设定系统控制指标
4.依据行销费用预算编制原则，审核AP费用作业
5.协助行销功能，对促销方案的效益评估
6.行销合同审查及管理
7.每周重点科目预警清理进度追踪
二.行销政策宣导及促销方案的测算
1.了解行销政策，协助行销策略的预测与分析
2.协助推行行销费用系统，设定系统控制指标
3.促销政策的执行结果评估及反馈
三.制度及内部检核
1.协助财会制度建设以及流程标准化
2.对其他财会岗位作业指导.培训
四.协助主管其他工作
（一）高级会计师
1.认真钻研业务，从事会计专业理论与财务管理理论研究，及时掌握现代财务管理制度与规定；积极撰写高水*论文论着；
2.主持或协助主持本部门财务管理、会计核算工作，解决工作中重要和关键的疑难问题；
3.开展财务分析，及时查找并改进财务工作，发现管理中的薄弱环节，提出改进财务管理的建议和措施，努力降低成本、增收节支，努力提高资金使用效益；
4.开展经济活动分析，定期分析、检查所分管业务的各项计划的完成情况，及时调整计划或采取措施，努力保证工作任务的落实和保质保量完成；
5.认真维护财经纪律，制定、完善并正确执行各项财务规章制度、内部控制制度，拟定本部门的工作计划和工作总结，安排会计人员的工作任务；
6.指导培养中初级财会人员的工作和学*；
7.积极参与学校教学、科研、学科建设和社会服务等方面的'工作和其它公益活动。
（二）会计师
1.认真钻研业务，努力进行会计专业理论与财务管理理论研究，努力解决本岗位关键性技术问题；积极撰写论文、论着；
2.熟练掌握会计业务处理方法，按照会计制度和财务政策规定，准确进行并积极完成财务管理及会计核算业务，提高财会工作质量，搞好服务工作；
3.完成相应专业岗位的工作内容；
4.指导培养初级财会人员的工作和学*；
5.积极参与学校教学、科研、学科建设和社会服务等方面的工作和其它公益活动。
（三）助理会计师
1.认真钻研业务，努力加强本专业业务知识学*，提高专业技术水*；
2.准确掌握本岗位会计业务处理方法，按照会计制度和财务政策规定，完成财务管理、会计核算、款项收付、账务登记与核对等业务，做好岗位工作；
3.完成相应专业岗位的工作内容；
4.积极参与学校教学、科研、学科建设和社会服务等方面的工作和其它公益活动。
1.负责会计核算工作，款项结算和资产管理，编制预算，监督和检查预算执行情况;
2.负责审核项目费用支出工作;
3.负责税务相关工作，处理纳税申报，搜集研究相关财务政策;
4.负责组织应付应收款项，综合分析并上报企业所需的各种财务统计和报表;
5.完善相关规章制度，充分发挥财务部门的职能对其他各部门形成有效的监督。
1、具备严谨、细致的工作态度，良好的沟通协作能力和团队合作精神;
2、能独立完成工作，具备财务分析能力，诚信度高，责任感强，有良好的沟通和团队合作精神。
3、凭证制作和管理;按时完成审核、整理、装订;
4、业务数据和业务单证的检查;
5、月度财务报表及报税工作;
6、预算、往来账管理和材料核算和项目成本分析;
7、包装财务分析及管理报表按时提交
8、配合财务经理对外对内沟通协调;
1、及时准确的'录入非贸易相关的银行收款，付款，转款以及结汇和资金池的凭证;
2、月末及时以及准确的完成计提、摊销，工资入账，成本分摊等工作;
3、月末计提固定资本折旧，并填制计提累计折旧凭证。计提无形资产摊销，编制相关凭证;
4、编制资产负债表和利润表，现金流量表，HFM报表，并在集团规定期限内提交;
5、每月完成银行余额调节表和BS账项调节表,及时反馈和跟踪账龄较长或变动较大项目;
6、按集团或unit财务要求提供分析数据;
会计岗位职责 (菁华5篇)（扩展4）
——会计主管岗位职责 (菁华5篇)
1、负责研发企业日常的经营核算，编制各类会计凭证、账薄、按时出具各类会计报表;
2、负责各类研发项目的申报及专项审计工作;
3、负责企业所涉及税种的纳税申报及扣缴工作;
4、负责税企沟通，按时准确报送各类征询、调查、统计报表等;
5、负责建立会计档案管理制度，按月度、季度、年度对会计档案进行分类、收集、整理和归档;
6、建立与企业发展阶段相适应的各类财务管理制度;
7、完成上级领导交办的其他任务。
1、指导公司建立、健全各项财务制度和财务岗位职责，优化财务工作流程。
2、编制公司预算、财务收支和资金筹措计划、考核资金使用效果，规避资金和债务风险。
3、结合会计准则及相关的财税等法规政策，指导下属完成日常财务核算，开展财务专业培训工作。
4、负责成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，对财务状况和经营成果进行分析。
5、监控、预测现金流量，对资金运用、现金运用、现金流量、财务成本等进行专题分析。
6、制定税务筹划方案，指导落实税务缴纳情况，依据国家税法、会计准则及相关法律法规，规范企业税筹建设及规避税务风险。
一、上下班负责开班前班后会。
1、上岗前监督组长检查所有人员仪容仪表是否附合公司规定;
2、向员工宣达公司相关事宜及内容;
3、及时把当天发生的问题解决处理并向员工宣达;
4、下班后把上班次所存在的问题及解决办法向员工宣达，及本班次的注意事项。
5、总结当天的工作情况、营运状况、人员情况、收取组长日志总结评估。
二、服从领导安排的工作及在工作中的注意事项。
1、领会领导意图，完成上级指派的工作任务;
2、向下级传达工作要点，并切实落实到每位服务人员;
3、要及时注意并调查工作中的一些事项，并向上级提出合理化建议。
三、询视询查营运现场并及时调整、解决问题。
1、主管要对楼面人员的情况了解;
2、听取组长汇报各包厢人员情况及时掌握区域人员工作情况及组长工作情况;
3、根据营运现场实际情况及时对人员起先调查调配;
4、要及时解决处理营运现场当中发生的问题。
四、填写主管交接表，检查组长交接表。
1、到岗前要先查看上一班次主管填写的交接表，根据实际内容出据相应的处理办法;
2、下班后要认真填写交接表，把当天的工作情况及营运当中出现的问题及组长的工作作汇总，填写交接建议;
3、检查所有表格并签字，同时把相应出现的问题要当日解决。
五、教育工作。
1、针对组长在工作当中出现的问题要及时纠正并解决，此项工作在下线后进行会议总结当日工作并作记录;
2、对员工定期进行帮教宣导工作;
3、要了解下属及员工的工作态度和情况。
本部的会计核算，复核会计凭证、会计报表及汇总会计报表，本部合同管理。包括：
1、完成本部总分类帐和明细分类帐的建帐工作
2、对公司本部发生的经济事项，及时进行原始单据审核，办理会计手续，进行会计核算
3、负责本部会计凭证的审核工作
4、负责按照要求定期结帐
5、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作
6、负责汇总编制公司本部财务收支预算、资本性支出预算、开发项目投资预算、经费预算、七项可控费用预算
7、按月审核科目余额表，并与相关统计台帐核对，发现问题及时处理
8、负责及时清理本帐务系统内的债权债务
9、负责依法申报缴纳各项税金，并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况
10、负责办理本部国有资产产权年检登记
11、协助人力资源部对公司固定资产、低值易耗品油料、办公用品的购买、领用、清查、盘点工作
12、协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作，并做好月报、季报的填报核对工作
13、领导本部会计完成本部会计核算工作
14、领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理
15、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作
1.按照国家会计制度的规定，记账、复账、报账做到手续完备，数字准确,账目清楚，按期报账。
会计岗位职责 (菁华5篇)（扩展5）
——商业会计岗位职责 (菁华5篇)
一、工作职责：
1、负责会计凭证、账务处理、日常报销、银行账户和会计报表的编制及审核。
2、负责应收账款、借款及信用、现金、固定资产等的核算和管理。
3、负责会计档案管理、财务证照年审、财务印章管理和会计电算化管理等事务性工作。
4、负责建立城市公司固定资产台账，及固定资产的调拨审核和核销管理。
5、负责各项税费的计提、申报、缴纳、退回等工作。
6、负责税务发票及税务证照的管理。
7、负责城市公司各项目涉税费用的预算编制及纳税计划的执行。
二、任职资格：
1、财务或会计类专业大学本科，3年以上商业会计工作经验；
2、熟悉掌握财务制度，扎实掌握业务的具体流程，熟悉税法的相关规定，熟悉财务软件；
3、严格遵守国家法律法规，执行企业财务规章制度，正直、守信。
1、负责商业板块会计日常工作管理和支持；
2、根据营销政策，依据销售合同审批订单,确认产品销售收入及相关帐务处理；
3、负责跟踪销售回款，定期完成应收帐款数据更新，进行账龄分析，将应收账款分析情况反馈给相关人员；
4、负责物流费、仓储费的审核，并进行相关账务处理；
5、出据相关管理报告;
6、其他：及时完成领导交代的其他日常事务。
一、工作职责：
1、负责会计凭证、账务处理、日常报销、银行账户和会计报表的编制及审核。
2、负责应收账款、借款及信用、现金、固定资产等的'核算和管理。
3、负责会计档案管理、财务证照年审、财务印章管理和会计电算化管理等事务性工作。
4、负责建立城市公司固定资产台账，及固定资产的调拨审核和核销管理。
5、负责各项税费的计提、申报、缴纳、退回等工作。
6、负责税务发票及税务证照的管理。
7、负责城市公司各项目涉税费用的预算编制及纳税计划的执行。
二、任职资格：
1、财务或会计类专业大学本科，3年以上商业会计工作经验；
2、熟悉掌握财务制度，扎实掌握业务的具体流程，熟悉税法的相关规定，熟悉财务软件；
3、严格遵守国家法律法规，执行企业财务规章制度，正直、守信。
1、负责商业板块会计日常工作管理和支持；
2、根据营销政策，依据销售合同审批订单,确认产品销售收入及相关帐务处理；
3、负责跟踪销售回款，定期完成应收帐款数据更新，进行账龄分析，将应收账款分析情况反馈给相关人员；
4、负责物流费、仓储费的审核，并进行相关账务处理；
5、出据相关管理报告;
6、其他：及时完成领导交代的其他日常事务。
1、负责原始凭证的录入工作，按规定正确确认项目收入，正确计量并及时进行核算;
2、及时、准确编制会计报表，并按时上报;
3、负责项目公司的会计核算工作，确保核算真实完整，结账及时准确
4、负责项目各类付款合同(工程进度款、设计款、市政园林等)的财务审核;负责项目各类付款合同的归集、整理及财务存档工作;协助税务主管按合同性质计算、粘贴印花税;
5、负责扣除项目的审核、记录及分析，定期向工程部和成本部通报待扣款项发生情况及其余额，并有权在业务部门支付工程进度款等合同款时，将待扣款项及时扣回;
6、负责其他业务收入的核算，负责营业外收支的核算;
7、完成领导交办的其他工作。
1、账务核算：根据原始凭证编制会计凭证，进行财务日常处理，及时清理账务，并出具财务报表及，反应每月财务情况，编制各类会计报表。
2、预算控制：协助财务经理汇总财务预算，并负责预算的实施与推进，填制预算执行报表及预算执行分析报告。
3、费用审核：严格依据公司各项制度、责权体系及年度预算对公司各类费用进行审核，登记合同台账，记录合同付款支付情况。
4、税务处理：计提并上报税费，地税按月申报，国税按季度申报，保证税款及时申报及缴交，按规定月度上传税务报表及重点企业税源调查表及统计局报表，完成税务证件的申请、变更工作。完成发票申购、开具、缴销、保管等相关工作。
5、审核，审核收入缴费报表，确保每月收费工作顺利进行并开票。
6、协调外部审计、内部审计提供配合工作;对接内外审计、所得税汇算清缴工作，负责企业联合年报的填写。
7、完成财务经理交给的其他工作。
岗位职责：
1、负责日常销售对帐及开票；
2、负责公司会计凭证的编制及系统录入，负责往来账款的核对及管理；
3、及时准确地完成各类会计报表等。
任职要求：
1、学历水*：大专（含）以上学历，全日制统招；
2、专业要求：会计、财务管理等相关专业毕业；
3、有1年相关经验及以上；
4、有较强的沟通能力；
会计岗位职责 (菁华5篇)（扩展6）
——学校会计岗位职责 (菁华5篇)
一、按照会计法及行政事业单位财务制度，建立健全各种帐簿，对学校的`财务收支进行全面核算。
二、对照有关财务规定，认真审核原始凭证，及时、正确地做好记帐凭证登记总帐和明细帐，月末结出各科目的余额，填好各类会计报表，及时上报有关部门。
三、按照*门的有关规定，认真编制并严格执行学校的预算，遵守各项收入制度、费用开支范围及标准，分清资金渠道，合理使用资金，年终做好全年决算。
四、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象坚决予以抵制，并及时向上级汇报，把好关，当好领导的参谋。
五、每月核对银行存款余额及现金余额，及时清理往来款项，每年底组织固定资产和材料的清点，保证帐帐相符，帐物相符。
六、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。
七、领取、保管并核销收款收据，按物价部门规定的收费项目及标准组织收费，并将所收款项及时上缴财政专户。
八、认真核算学生代办费，按学期做出代办费结算表，并张榜公布，实行多退少补。
九、认真学*有关工资、福利方面的政策，及时、准确地调整教职工工资。
十、完成校领导布置的其它工作。
1、中小学校或单位会计人员在总务主任（组长）的直接领导下开展工作，对总务主任和单位领导负责。
2、按照《会计法》及《中小学校会计制度》的规定，规范帐户设置，并按月记帐、算帐、结帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚。
3、在经主管部门批准的银行开立帐户，办理存、取款和转帐业务，不准借出帐户，杜绝为任何单位或个人进行经济担保。
4、按照银行有关制度的规定，正确填制各种收支凭证和转帐凭证，按月对“银行存款”帐户与银行对帐单核对，及时调节未达帐项，保证双方记录准确，余额相等。
5、负责本单位经费计划编制，定额制定，参加经济合同的签定及与财务会计有关的会议。
6、严格执行单位财务计划和预算，对弄虚作假、营私舞弊，欺骗上级等违法乱纪行为要坚决拒绝执行，并向本单位领导和上级主管机关报告。
7、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划，预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，反映财务管理中存在的问题和不足；及时向领导提出合理化建议，当好领导的参谋。
8、严格按照各项费用的开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，专项资金要专款专用，做到量入为出，略有节余。对挂帐的暂付及收款要及时结清，除特殊情况外，年终不得挂帐。
9、学校财务收支资金使用和财产保管情况，定期或不定期的进行检查指导，发现问题及时纠正，并做好内审工作。
10、按照会计制度规定，妥善保管会计凭证，帐薄报表及有关资料。定期整理、审核、编制目录、存档备查。
11、严格执行保密制度，不得泄漏会计数据、资料和信息。
12、主动配合上级财务、税务、物价、审计等单位的检查指导，并提供真实完整的会计资料。
13、必须按月定时接受学校或单位民主理财小组对原始单据的审核，对有疑义单据要澄清原因，及时说明和纠正，确保无误后方可下帐。
14、负责及时登记固定资产总帐，指导保管下好固定资产明细帐，并坚持每年对资产进行1—2次的盘存检查。
15、负责检查、监督、指导和规范学生伙食、校办企业等单位的财务核算工作。
16、凡在校学生在500以下的学校、会计人员应该兼教文化知识课。
出纳职责：
1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。
2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。
3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。
5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。
6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。
出纳职责：
一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
六、 负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。
七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。
八、 按规定办理其他所辖事务。
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
1、负责食堂财务账目管理，账册齐全有效，账目清楚严谨；
会计岗位职责 (菁华5篇)（扩展7）
——建筑公司会计岗位职责 (菁华5篇)
1、熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。
2、按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。
3、认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月10日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。
4、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。
5、认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。
6、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
7、成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。
8、成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。
9、成本会计定期将各工程水、电量签字函复印件及时从保管员处取回报送财务部。
10、成本会计必须按规定时间内报表(每月20日盘点，30日报成本表);迟报一天负激励10-50元。
11、工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。
12、遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。
1、按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务，成本和利润的执行情况。挖掘增收节支潜力。考核资金使用效果。及时向经理提出合理化建设。
3、妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其它会计资料。
4、依据《会计法》及公司的有关管理办法，对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析。
5、掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布，以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查。
6、掌握各工程的概算、预算，实行会计监督，参与预算管理，合理调配资金。
7、组织协调财务与其他部门，特别是上级业务主管部门的关系。
8、总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。
1、严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完整性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全。定期汇总会计凭证，发现问题及时更正。
2、负责编制各期会计报表和财务分析报告，做到数字真实、计算准确、内容完整，说明清楚、送报及时。
3、负责填报“经济效益月报表”
4、月末负责编报“资产负债表”、“损益表”、“营业费用表”、“管理费用表”、“债权债务表”及“营业部门回收情况表”。
5、根据在建工程合同支付工程款项及结转有关待摊、递延费用。
6、随时掌握酒店在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方案。
7、负责工资提取与发放情况的分析，查明酒店工资总额增减变动情况及原因，分析工资总额构成的合理性，
8、督促下属人员认真贯彻执行国家税收、外汇管理及结算制度等有关规定。
9、协助部门经理编制务项财务计划，做好管理范围的管理协调工作及突发性事件的处理。
10、完成总会计师交办的其他工作。
1、监督、指导、调控全公司的财务工作，组织领导公司的会计核算、财务管理等有关财务工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务管理体制、财务核算体制和财务监控体系。
3、利用财务核算与会计管理原则为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司战略规划的制定。
4、根据公司发展战略，组织制定公司财务战略规划，并负责指导、监督公司的财务战略规划的执行情况。
5、组织制定公司年度总预算和季度预算的调整、汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与*衡会议。
6、参与公司重要经济问题的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
7、参与公司重要经营活动等方面的决策和方案制定工作。
8、参与公司重大经济合同或协议的研究、审查。
9、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算。
10、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求。
11、审核财务报表，提交财务管理工作报告。审批财务收支，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。审批公司重大资金流向。监督、检查公司财务制度的执行情况。
12、主持对重大工程项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制。
13、协调公司与银行、工商、税务等*职能部门的关系;
14、审阅各种财务报告文件，审核直接下级上报的年、月度工作计划、培训计划等工作报告和有关作业文件。
1、熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度，掌握本行业业务管理的有关知识，适应公司的工作要求。
2、按会计制度建账，设置会计科目，进行会计核算和接受监督。
3、认真做好记账、算账、报表工作，做到内容真实、数字准确、账目清楚，按期报表;(根据税务部门要求，月末30日报成本表，下月l0日前报税务表)迟报一天负激励10-50元。
4、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。
5、认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。
6、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
7、成本会计必须到所负责的工地与保管员进行出、入库票据的传递交接工作，并将传递的票据及时的对账、记账，与保管员进行月末盘点工作。
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