日期：
1、负责销售部日常销售报表的收集汇总并分析、跟踪项目的进度，并定期向总经办汇报各项目进度情况
2、负责协助销售部召开销售部日常销售例会，并记录会议内容，形成会议纪要，同时负责跟进会议决议事项;
3、负责项目合同的内部审核、协调以及合同签订对接以及后续相关文档对接工作;
4、负责部分项目的回款跟进以及项目款发票开具申请;
5、负责渠道商的管理、对接，含资质审查、往来资料对接、存档等;
6、负责公司档案管理，包括但不限于项目合同、公司各类资质证书的等;
7、协助行政人事经理处理部分行政工作，包括但不限于日常基础行政、工商、项目申报等;
8、完成上级安排的其它工作事项。
1、中小学校或单位会计人员在总务主任(组长)的直接领导下开展工作，对总务主任和单位领导负责，学校会计工作岗位职责。
2、按照《会计法》及《中小学校会计制度》的`规定，规范帐户设置，并按月记帐、算帐、结帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚。
3、在经主管部门批准的银行开立帐户，办理存、取款和转帐业务，不准借出帐户，杜绝为任何单位或个人进行经济担保。
4、按照银行有关制度的规定，正确填制各种收支凭证和转帐凭证，按月对“银行存款”帐户与银行对帐单核对，及时调节未达帐项，保证双方记录准确，余额相等。
5、负责本单位经费计划编制，定额制定，参加经济合同的签定及与财务会计有关的会议，岗位职责，学校会计工作岗位职责。
1、财务资料的整理、装订与归档；
2、负责银行账户的开立、变更、销户及日常结算业务；
3、保管现金、存单及其他有价证券，并定期盘点核对，月末与银行核对存款余额；
4、根据各门店出纳的每日报表及时和系统中的现金收入进行核对，发现异常及时上报；
5、每日17：00前编制并上报当日《资金日报表》；
6、负责收集并审核原始单据，保证报销单中原始凭证的完整性、准确性及合法性；
7、负责门店发票的购买及开具保管工作；
8、及时跟进员工备用金及预付款的情况；
9、其他日常工作。
1、中小学校或单位会计人员在总务主任(组长)的直接领导下开展工作，对总务主任和单位领导负责，学校会计工作岗位职责。
2、按照《会计法》及《中小学校会计制度》的规定，规范帐户设置，并按月记帐、算帐、结帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚。
3、在经主管部门批准的银行开立帐户，办理存、取款和转帐业务，不准借出帐户，杜绝为任何单位或个人进行经济担保。
4、按照银行有关制度的规定，正确填制各种收支凭证和转帐凭证，按月对“银行存款”帐户与银行对帐单核对，及时调节未达帐项，保证双方记录准确，余额相等。
5、负责本单位经费计划编制，定额制定，参加经济合同的签定及与财务会计有关的会议，岗位职责，学校会计工作岗位职责。
1、负责业主的水电费、管理费及其他费用的统计核算工作，确保费用收缴的及时准确，提高物业管理费的收缴率;
2、熟悉相关的法律法规，严格执行收费制度，及时准确地做好各项收费工作;
3、负责打印出各业主的管理费及其他费用交款通知单，核对后交相应工作人员进行派发;
4、协助申领、开具与保管等工作;
5、协助财会文件的准备、归档和保管;
1、完成各项财务核算及会计业务，负责成本管理、费用支出控制，预算编制、更新；
2、协助财务经理进行预算管理，处理税务事宜，组织协调内外部审计；
3、审核公司各项支付，清理往来帐户，定期对应收帐款进行分析，协助加强应收帐款的管理；
4、负责工商、税务、财政、银行等**机构有关证照的年检和更新工作；
5、完成会计凭证编制、登录工作，审核后上报相关财务报告及报表；
6、及时传达并严格执行下发的.各类财务管理文件，指导财会资料档案管理；
7、主持财产清查，并对发现问题提出建议；
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。
1、负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法；
2、负责医院内部财务相关流程的控制与监督；
3、负责医院资金调配及成本核算分析工作；
4、分析检查医院财务收支和预算的执行情况；
5、审核医院的.原始单据和办理日常的会计业务；
6、审核医院的记帐凭证，审核公司的会计报表；
7、定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符；
8、负责定期对医院财产进行清查；
9、负责日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支向高层领导提出成本控制分析报
1.负责登记项目表整理及租金收款跟踪，按时对内发送催收表；
2.日常凭证录入，协助报表编制；
3.负责开票、税务申报及税控系统的维护，按时向税务机关进行纳税申报，准时报送财务报表，做到内容真实，数据准确；
4.负责向相关单位按月、按季对外数据报送；
5.负责装订记账凭证及其他档案资料；
6.上级交代其它事项。
1、根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作，发现有违反制度的应及时纠正，重大问题应及时向主任和上级主管部门报告。
2、负责中心财务会计、成本管理、绩效奖励、医保物价及收费结算工作。
3、组织编制中心年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。
4、负责审核会计报告。负责审核对外提供的会计资料和会计报表，保证会计信息真实完整。
5、加强对中心的收费和医保工作管理，指导物价和医保工作。
6、运用财务资料，进行科学分析，参与经济管理的全过程，审核各项经济合同、协议，对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。
7、负责资金的筹措，协调与金融机构及相关管理机关的关系，确保和*衡资金的供应。
8、接受(待)财政、税务、审计、物价、社保和业务主管部门的监督和检查，依法提供真实的会计凭证、帐册、报表和其它有关资料。
1、负责公司日常财务核算，审查各种报销或支出的原始凭证。
2、协助经理完成日常事务性工作，协助处理帐务；
3、根据资金运作情况，合理调配资金，负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作，确保公司资金正常运转。
4、组织各部门编制收支计划，定期进行账目核对。
5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责对接集团下属各子公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
7、参与集团各部门对外项目合同的签订工作。
8、负责与银行、税务等部门的对外联络。
财务人员岗位职责范文10份扩展阅读
财务人员岗位职责范文10份（扩展1）
——财务人员的岗位职责实用10份
1、负责公司日常的账务处理工作，按月编制公司各类会计报表，提供财务信息；
2、负责财务部原始凭证的审核、记账、结账，确保会计核算的真实性与准确性；
3、负责财务部对外各种报表的填报与上报工作；
4、负责公司每月的纳税申报、统计月报、工商年检等工作；
5、负责公司财务流程的改进，并根据需要提供相关资料；
6、处理对外的各项事宜，如银行、审计、税务、工商等与财务相关事宜；
7、负责公司各类会计资料、税务资料、统计资料的装订、整理、和归档；
8、进行成本核算、管理、分析，定期编制成本分析报表，加强成本控制、细化成本管理；
1、严格执行管理中心的《财务管理规定》。
2、负责医院各项费用的缴交工作。
3、做好医院固定资产的登记管理工作。
4、严格理财、及时完善财务手续。
5、负责医院管理中心员工工资的发放工作。
6、按时公开财务收支情况。
7、办理管理中心人员招聘、离、辞退手续。
8、负责管理中心员工的出勤、考核工作。
9、负责本处管理中心的现金和转帐票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据,要在银行下班前送存银行,不得积压,保险箱内不能积压500元以上的`现金过夜。
10、对办理报销的单据;除按会计审查程序重新审核处,还必须有其部门主管和经理审批后才可付款,凡手续不完备或未经管理中心签批的单据,一律拒绝报销。
1、根据公司下达的年度目标责任书，组织编制公司年、季、月度生产经营计划，下达各相关部门并监督落实；
2、根据国家相关税收法律法规，筹划公司税收计划，实现合理纳税，并通过有效的管理降低税负；
3、根据公司年度战略目标，组织制订公司年度全面预算、月度财务预算，监督预算执行情况，并组织预算执行分析；
4、宣贯国家财务会计法律法规及集团财务管理制度；根据实际情况制订本企业财务、内控相关制度与流程，完善本企业财务管理及内控体系，组织企业主动风险管理；
5、定期编制财务、预算分析报告；根据总经理和相关部门要求，组织撰写专题分析报告，为领导经营决策提供准确的财务信息；
6、参与企业经营活动，并从财务角度对经营活动进行分析与考核，向总经理提出合理化建议，做好总经理经营决策的参谋工作；
7、检查并指导下属的工作，组织部门内员工培训和学*，促进员工知识技能的不断提升；
8、筹集企业经营所需资金，保证企业战略发展的资金需求，审批企业资金使用。
核算单位的“报账员”是单位与会计中心联系的桥梁和纽带，完善报账员制度，提高报账员素质是提高会计中心核算质量的关键。核算单位要建立和完善内部牵制制度，进行必要的岗位分离，改变目前“报账员”**计、出纳及“票管员”于一身的现状。建议在***门统一协调下，在系统内对报账员有计划地进行定期轮岗，并把好会计资料的交接关。事业单位财务人员岗位职责：
(一)做好本单位的报账工作
(二)搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。
(三)固定资产管理。
(四)财务收支活动的分析和总结，根据会计核算为领导提供决策依据等财务管理工作。 例如本年度有新增建设项目的单位应做好如下工作：
①、根据单位发展规划，编制好单位基本建设的年度计划。
②、负责办理建设过程中的有关手续。根据审定的设计方案，对基建项目进行预算。
③、做好工程经费的申请、招投标工作、签定施工合同。负责对基建工程的质量、工期、安全进行监督，确保文明施工
④、及时整理工程建设竣工资料，组织竣工项目验收，做好资金结算，配合做好工程经费的`审计工作，及时将工程有关资料整理归档或交单位有关科室。建立单位固定资产台帐，负责房屋等固定资产的修缮。
⑤、负责变更工程的项目审定，经本单位批准后督促实施。
⑥、加强对未有监理工程项目的监督，负责对工程材料的质量、数量进行监督检查管理。
一、财务部职责
财务部是公司财务管理中心，公司日常经营活动中的财务核算，经营所需资金的筹集与管理，财务管理制度的建设与执行及财务团队的管理均属于其职责范畴，具体如下：
1、负责公司会计核算工作，严格执行财务会计制度，建立完整的财务核算体系；负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理；办理日常现金收付及银行结算业务，妥善保管库存现金、银行空白票据、发票、收据等经营用票据；执行国家税收政策，及时做好纳税申报工作，协调与税务部门的关系；定期编制财务报告及各种统计报表；妥善保管会计档案资料。
2、有效合理使用资金，降低资金使用成本，根据经营资金使用情况做好融资工作，协调与金融部门的关系；编制公司各项财务收支计划，分析财务计划执行情况，提供财务分析报告；利用会计核算资料、统计资料及其他有关资料，定期进行经济活动分析，判断和评介公司的经营成果和财务状况，及时准确地向公司领导和相关管理者提供可靠的决策信息；
3．建立健全财务管理制度，完善内部控制制度；指导和监督子公司执行统一的财务核算体系，对违规行为及时予以纠正；参与主要经济合同的签订，做好合同登记、归档工作并负责监督合同的履行情况；参与各部门及子公司经营管理目标中财务指标的制订，对实施过程进行监督，实施结果进行考核；完善公司内部审计制度，配合内部审计部门完成各项审计工作。
4、设置各级财务工作岗位，合理调配各级财务人员，有效提高工作质量和工作效率；有计划地安排各级财务人员的培训，提高专业知识和专业技能；配合集团人力资源部做好各级财务人员的绩效考核晋升、降职、奖罚和续聘工作。
5、完成公司领导临时布置的其他工作
二、财务总监岗位职责
1、在董事会和总经理领导下，总管整个集团的财务工作，对全集团的财务工作负责；制定财务工作计划，指导和监督下属财务人员有效执行工作计划；
2、制订集团财务管理制度，拟定集团会计核算办法，建立符合集团实际情况的科学、系统、完善的财务管理体系，有效的实施内部控制；
3、协助总经理制定集团经营战略，配合集团战略主持制定、实施集团财务战略，以支持集团推行经营战略；
4、组织编制财务预算和各项财务收支计划，监督相关财务预算、计划、方案的执行情况，对于偏离预算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请集团领导按规定进行处理。
5、负责集团资金计划的制定及资金的筹集和管理，协调与金融部门的关系，保障公司项目开发和日常经营管理的资金需要，有效降低资金成本，提高资金的使用效率；
6、参与集团经营计划、重大投资项目和重要经济合同签订等重大经济事项的讨论和研究，为集团重大经济决策提供财务依据和专业意见，有效控制财务风险；
7、负责集团纳税筹划和管理工作，实时学*新的税收法规并与税务机关建立良好的税务关系，做好各开发项目的税务筹划，合法降低项目的税务成本。
8、负责对集团所有财务人员的管理，定期对财务人员进行考核，根据实际情况合理配置财务人员。
9、管理和监督下级子公司的财务管理工作，配合内部审计部门以及有关主管部门完成各项审计、检查和监督。
10、根据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。
三、集团财务部经理岗位职责
1、全面主持集团具体财务工作，指导部门人员及下属子公司落实集团财务管理制度及会计核算办法并不断予以完善；组织并督促部门人员及下属子公司遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；
2、协助财务总监制定集团财务战略、编制财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员及下属子公司有效执行既定战略、预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析；
3、协助财务总监拟定集团资金计划并执行资金计划；负责大额工程款项支付和费用报销的审核，有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率；分析资金计划执行情况，根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见；
4、参与集团经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核；贯彻执行集团经营计划，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务战略、财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险；
5、监管开发项目日常税金缴纳情况，有效执行项目税务筹划方案，控制税务成本；
6、指导门人员及下属子公司及时、正确、完整地编制财务会计报告、财务分析报告并履行最终审核职责；
7、负责配合内部审计部门定期、不定期对集团内各级财务部门进行审计；配合有关主管部门完成各项审计、检查和监督
8、负责对集团所有财务人员日常工作的考核及人员奖惩、调配和管理建议的拟定;负责财务人员日常专业培训计划的拟定；负责主持召开财务例会；负责协调部门内部、部门之间的员工关系；
9、负责公司领导交办的其他事项。
四、集团财务部副经理岗位职责
1、负责集团财务部日常具体财务工作，协助财务经理指导部门人员及下属子公司严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作；组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；
2、负责根据开发项目的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行；
3、按照集团财务管理制度、开发项目的各项合同和集团费用报销标准，负责日常收款、工程款项支付和费用报销的审核；
4、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表、财务报告并实时检查工作完成情况；
5、审核部门人员上报的往来单位未开票情况统计报表、交付订金15日以上未付款统计表等需要其他部门配合的事项，并通知其他业务部门予以落实：
6、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系；负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系；
7、指导主管会计编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理；
9、具体指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督；
10、协助财务经理对集团财务人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;负责财务人员日常专业培训计划的落实；
11、公司领导交办的其他事项。
五、子公司财务部经理岗位职责
1、全面负责子公司财务部日常具体财务工作，指导部门人员严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作；组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；
2、编制子公司财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员有效执行预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析；
3、编制子公司资金计划并执行资金计划；有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率；分析资金计划执行情况，根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见；
4、参与子公司经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核；贯彻执行经营计划，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险；
5、负责根据子公司的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行；
6、按照集团财务管理制度、子公司的各项合同和集团费用报销标准，负责日常款项支付和费用报销的审核；
7、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表；负责子公司财务报告的编制和上报；
8、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系；负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系；
9、指导部门人员编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理；
10、指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督；
11、协助集团财务经理部门人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;
12、负责向集团财务部报备子公司财务管理工作情况
13、公司领导交办的其他事项。
六、集团主管会计岗位职责
1、熟悉并严格执行国家会计法规、制度，集团财务管理制度、会计核算办法及公司业务流程；
2、负责会计稽核，按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，审核记账凭证，做到凭证合法，内容真实，数据准确，手续完备；
3、月末结账后及时编制财务报告，财务报告须按项目分别编制，本月开始后10个工作日内完成上月报告，经财务经理审核后报送集团相关领导；督促各子公司在本月开始后7个工作日内报送上月报告至集团财务部，由集团财务经理审核后报送集团相关领导；年度财务报告需在年度结束后20个工作日内完成经财务经理审核后报送集团相关领导；
4、根据收银员及出纳人员提供的统计台账，定期统计客户已交、未交、欠交款情况，并将客户交付订金15日以上尚未付款情况统计上报财务副经理，由财务部副经理通知营销部门落实回款情况；
5、根据项目销售情况及项目完工交付计划及时向税务部门申领销售发票；加强发票、收款收据和销售认购书的管理，严格执行申领及核销制度；
6、督促会计人员及时计提当月税金、依据审核无误的纳税申报表，在税务机关规定的时间内申报缴纳当月税金；
7、负责编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告；
8、负责会计凭证、账簿、报表和其他会计资料的归档和统一保管；
9、公司领导交办的其他事项。
七、会计岗位职责
1、按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，依据审核后的原始凭证及时编制记账凭证、登记会计账簿，做到记账及时、账务处理清晰、正确，保证所有提供的会计信息真实、及时、准确、完整；
2、根据收银员及出纳人员提供的统计台账，核对预收款项是否存在差异；
3、检查出纳人员提供的银行对账单与其银行日记账是否相符，并依据银行对账单及现金、银行存款日记账核对现金及银行存款明细账；
4、加强合同管理，建立合同台账，逐笔序时登记合同履行情况及印花税缴纳情况；
5、依据审核无误的账簿，计算本月应缴税金；制作税金计提表并填制项目报销单，报领导审批后通知出纳转款至税务专户；填制纳税申报表报财务部副经理审核；
6、及时清理往来款项，统计往来单位未开票情况，报财务部副经理通知其他业务部门催收票据：
7、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他会计资料、负责会计资料的'收集、整理、装订和保管工作，并按时归档；
8、公司领导交办的其他事项。
八、出纳岗位职责
1、负责依据审批后收付款凭证，按规定办理款项收付业务；
2、所支付款项必须符合公司审批流程，对不符公司财务管理制度的付款凭证可拒绝支付；不得未经审批流程或在审批流程不完备的情况下私自转款，一经发现报公司人力资源部按公司制度处理；
3、急需付款且领导外出情况下，经领导授权的人员也可审批，但是领导归来后应补办有关手续。
4、要依据收付款凭证当日序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；严禁无收付款原始凭证登记账簿；登记后的收付款凭证要当日转交项目负责会计，并严格履行签收制度；
5、做好库存现金管理，现金日记帐定期与总帐核对，定期盘点现金，保证帐帐、帐款相符，日常库存现金不得超过2万元，库存现金不得出现白条抵库现象；
6、积极配合会计结账工作，本月开始后5个工作日内取得银行对账单，与银行存款日记账核对相符后转交项目负责会计；
7、要负责妥善保管现金、有价证券、空白支票和收据；支票遗失，应立即向银行办理挂失手续；如因保管不当造成公司经济损失时，应由当事人承担赔偿责任；要建立支票备查登记簿，记录每一张支票的使用情况，作废支票也要登记备查簿，并且作废支票要单独保管，不得随意丢弃：
8、按月及时、准确办理工资发放
9、依据收款员提供的销售原始资料及银行放款单据（取得放款单据及时通知收银员,保证同步入账），及时录入销售台账，并逐日与收款员对账；
10、每日下班前将当日资金日报及销售报表报送财务部经理、财务部副经理及项目负责会计；
11、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；
12、公司领导交办的其他事项。
九、收银员岗位职责
1、根据营销策划部提供的售房单价、折扣折让及销售代理公司提供的销售认购书，认真核对每套住房的收款原始依据，明确收款类型（购房款、商铺款、车位款），经确认无误后，进行收款；
2、收银员收款及出具收款凭具必须做到准备无误，出现短款、假币、票据多开、重开等差错，均由收银员负责；
3、在客户交付定金时，提醒客户交首付款时间并尽量将首付款存入公司指定帐户，以提高工作效率；
4、公司售房款必须当日解交银行或送交公司出纳，款项交接必须认真履行交接手续，次日上午将收款原始凭证转交公司出纳并完成与公司出纳的对账工作；在库存现金达到￥30000元时，需及时通知公司指定收款人收取现金；
5、每日下午五点半前，与现场销售主管核对当日业务发生额，双方数据核对无误方可轧账，打印日销售报表并与销售主管共同签字确认后与当日业务凭证一并上缴公司财务；每日下班前，盘点各种收据、协议书库存数量，询问销售现场主管是否还有缴款客户，是否需要领用认购书，如有需要及时办理，以免延误收款工作；
6、在涉及客户增减人员、更名、换房等特殊业务时，必须依据公司主管销售领导及现场销售主管签字同意的特殊申请表，方可办理换票等相关手续；
7、做好收款收据和认购书的管理工作，开出的收据及发出的认购书要收回财务记账联，作废的认购书及收据一式三联都要妥善保管并与使用过的收据及认购**账联统一交回公司。
8、公司各种销售活动中发出的金卡或优惠卡要做好登记，凭金卡或优惠卡认购的客户要收回金卡或优惠卡，已发出未认购卡片按公司通知统一办理；
9、认真录入销售统计台账，每天下班前将当日销售统计表发入公司指定邮箱。
10、收银员实行轮休工作制，原则上每月休息六天，工作日每日九点上班，十八点下班，若遇销售预约期及开盘期，根据销售实际需要延长收款时间，应全力配合；建立交结班日志，如遇轮休需做好交接班记录，轮休后上班需查看交接记录是否有待做工作；
11、收银员由财务部负责管理，工作中要忠于职守、坚持原则，如发现销售代理公司的违规行为及销售过程中遇到特殊问题要及时上报财务部领导，无故拖延不报或隐瞒不报者，由财务部提请人力资源部按公司制度予以处理；
十、财务人员的工作原则
财务人员在日常工作中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级领导报告；
公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事，严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复；公司对敢于坚持原则、工作成绩突出的财务人员予以表扬或奖励。
职责描述：
1、根据国家会计制度的规定记账、算账、报销，编制各种财务报表并出具财务报告
2、控制公司日常开销，整理并妥善保管财务会计档案，建立并完善公司的财务制度
3、费用审核保证按时付款、收款，国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口业务操作、结汇等事宜。
4、独立处理一般纳税人账务处理、统计，税务及账册的'归档整理，熟练操作网上申报，网上认证等税务软件
任职要求：
1、财务会计或相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证书或外汇核销员证（优先）
2、具备一定的国际贸易相关知识，熟悉进出口贸易结算、出口退税结汇、保管等相关知识
3、能够独立处理企业出口退税申报、外汇核销工作
4、用过外贸软件系统优先考虑
5、协助上司处理公司临时的涉税项目
6、良好的学*能力、独立工作能力和财务分析能力
7、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
1、合同管理
（1）合同和验收报告的实质性审核及文件管理及归档
（2）根据合同约定情况，及时通知事业部进行运维类及质保金的收入确认工作
（3）据合同约定收款日期检查落实收款计划
（4）合同文件的.管理
2、定期出具收入及项目情况的分析报告
3、对收到的客户文件进行汇总管理
4、公司员工周报统计工作
5、公司内控管理各类要求项目事项提醒
6、其他领导安排的事情
1、编制学校经费预决算，有计划地合理使用资金。要贯彻勤��办学的方针，精打细算，开源节流，量入为出，统筹兼顾，保证重点，全面安排，留有余地。预算批准后要认真执行。年终要实事求是地编制好决算，做好财务工作总结。
2、认真执行国家规定的财务制度和各项方针政策，制订学校的财务制度和实施细则，模范地遵守和执行财政制度，切实做好算账、记账、报账工作。
3、严格按照预算计划办事，发动和依靠群众，加强财务管理。正确地进行财务监督，保护国家资金和财产安全，与一切违反财经纪律、弄虚作假、虚报、冒报等损害国家利益的行为作斗争。
4、根据预算包干的要求，严格审查用款计划，检查对财物的安排使用情况，发现问题，及时纠正。
5、定期向主管领导汇报财经收支情况，并向师生员工公布有关收支账目，主动接受群众的监督。
1、协助财务经理制定财务预算、监督计划；
2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
3、登记保管各种明细账、总分类账；
4、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；
5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的'调整事宜；
6、做好每月的报税和工资的发放工作；
7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；
8、完成财务经理交办的其他工作。
1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。
2、手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
3、负责编制月、季、决算和其他方面有关报表。
4、协助经理编制并执行全院预算。
5、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
6、要严格掌握开支范围和开支标准。
7、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
8、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
9、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
10、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
11、当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
12、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
13、 负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
14、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
15、 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
16、 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
17、 要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
18、 要根据原始凭证，记好现金和银行帐。
19、书写整洁、数字准确、日清月结。
20、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
21、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
22、 负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
23、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
24、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
25、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
26、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
27、 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
28、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
财务人员岗位职责范文10份（扩展2）
——企业财务人员岗位职责范文10份
1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟订成本核算办法和成本控制、考核制度。
2、在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制产品生产成本计算表。
3、加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。
4、参与产品盘点工作，及时处理产品清查账务，并定期对账。
5、组织编制或修订产品生产消耗定额，协助各部门编制成本计划。
6、监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。
7、编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。
8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。
9、严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠的依据。
10、学*、掌握先进的`成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议。
11、完成上级领导交办的其他工作。
1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的`台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用的帐务处理，开展费用分析。
9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。
11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。
12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
一、目的：为了明确职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。
二、原则：分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确
三、适用范围：公司总部全体人员。
四、具体职岗位责描述
16、财务部会计主管
财务部是会计主管公司财务部门主管，直接对公司总经理负责。
16.1岗位职责
①严守公司商业秘密与财务秘密;
②负责公司经营工作中财务预决算;
③负责公司经营活动成本分析、核算与控制;
④负责对公司经营活动定期进行财务分析，并提出改进建议;
⑤负责制订完善公司财务制度，并推动执行;
⑥负责公司有关税务申报工作，规范公司发票管理及纳税工作;
⑦对各商场财务管理进行指导、管理、培训，规范有关人员行为;
⑧负责公司各类费用的审核报销。
16.2权力
①有权要求公司各部门规范执行有关财务制度，完善相关财务手续;
②有权对公司各部门、各商场进行财务检查，并对违规行为予以纠正;
③有权调阅、审查、监管公司各部门有关财务资料;
④有权拒绝任何违反财务手续的要求和行为。
16.3责任
①对公司财务制度执行不好，导致公司利益受损负责;
②对采取措施不力，造成经营成本大幅度上升负责;
③对各部门财务人员培训不足，导致工作出现失误负责;
④对各类费用支出报销手续不全不规范负责;
⑤对公司财务资料保管不善，造成泄密或单据丢失，影响公司经营负责;
⑥对不按时纳税，或业务不精导致多交税款，或导致税务部门对公司处罚负责。
1***工作标准及考核要点
①是否做好月、季、年度财务预决算;
②是否做好成本分析、核算与控制;
③是否完善公司财务制度，并推动执行;
④是否做好税务申报工作;
⑤是否定期对财务人员培训、指导、管理;
⑥是否对每一笔费用报销严格审核;
⑦是否按时上报各类财务报表;
⑧是否对每次盘点做到有效控管、资料真实。
16.5工作流程
①接受指令;
②安排协调本部门工作，与其它部门进行有效协作;
③对工作执行情况进行检查落实、汇总、上报;
④接受其它部门或领导检查、监督、考核;
⑤对本部门工作进行修正、完善。
17、财务管理科主任
17.1岗位职责
①严守公司商业秘密与财务秘密;
②制订公司总体(各种)财务预算;
③实施成本分析、核算、计划的监督与控制;
④完善各种财务制度;
⑤审查、监管公司所有报帐凭证与单据，保存好各种会计资料;
⑥负责税务申报，按时纳税;
⑦主持、组织各商场的盘点工作;
⑧负责公司办公用品的`发放、使用及成本控管;
⑨负责公司开展各种活动及节假日员工慰问等的经费预算或物品供给;
⑩复核会计凭证科目汇总表，登记总部及门店总帐，编总帐科目余额表;
?组织编报门店生鲜销售分类报表;
?负责编制公司报表及附表，拟定财务分析说明书;
?负责公司物业管理。
17.2工作权限
①有权抽查原始凭证、分类记帐凭证的准确性;
②有权审核销售营业收入报表，费用开支及工资表;
③有权检查下属岗位业务工作状况，制定部门内规章与制度;
④有权审核银行、现金收付凭证，复核各分类帐登记情况;
⑤有权对会计相关岗位操作进行监督、指导与培训;
⑥有权拒绝违背会计法规与财会政策的请求。
17.3工作标准及考核要点
①是否按公司规定制订月、季、年度财政预决算;
②是否认真审查财务报帐凭证与单据;
③是否按公司规定保存会计资料;
④是否做好税务申报工作;
⑤是否定期组织主持商场盘点工作;
⑥是否做好办公用品的发放、使用与监管;
⑦是否做好节假日员工慰问品预算与供给;
⑧是否复核会计凭证科目汇总表，是否登记总部及门店总帐，是否编总帐科目余额表;
⑨是否组织编报门店生鲜销售分类报表;
⑩编制公司报表及附表，拟定财务分析说明书;
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
1、负责公司的'全面财务会计工作，搞好成本核算，确保经营实现;
2、 负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3、参与公司重要经营策划，努力当好领导的参谋助手;
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。千方百计降低成本，提高公司经济效益。
5、组织编制资金计划及做好资金收支管理、确保公司资金安全。
6、拟定税收筹划方案并组织实施;
7、定期编制财务报表并完成审计工作;负责财务统计报表工作;
8、做好日常财务管理及分析;
9、配合财务中心提供融资资料，根据财务中心要求参与融资工作;
10、参与采购合同谈判;
11、负责项目公司财务资料、档案收集、整理和归档工作;
12、领导安排的其他任务。
1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
10、及时编制会计报表报送集团和总公司。
11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
13、保守公司商业秘密。
1． 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。
2． 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。
3． 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。
4． 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。
5． 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。
6． 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。
7． 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。
8． 负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。
9． 负责协调与公司其他部门的关系。
10． 10．保守公司商业秘密。
1、负责日常收支的管理和核对；
2、负责办公室基本财务的核对和开具各项票据及与各银行业务对接；
3、负责登记现金、银行存款日记帐的录入，编制银行存款余额调节表；
4、负责记帐凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料；
5、完成上级领导交代的其他工作。
1.负责日常会计处理、账务核算、出口退税;
2.负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;
3.负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
4.负责协助财务经理对经营计划、预算编制及考核表的管理;
5.负责银行、财税、工商相关业务办理等;
6.负责纳税申报和各类财务报表的编制工作;
7.完成财务部经理临时布置的各项任务。
1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟订成本核算办法和成本控制、考核制度。
2、在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制产品生产成本计算表。
3、加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。
4、参与产品盘点工作，及时处理产品清查账务，并定期对账。
5、组织编制或修订产品生产消耗定额，协助各部门编制成本计划。
6、监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。
7、编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。
8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。
9、严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠的'依据。
10、学*、掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议。
11、完成上级领导交办的其他工作。
财务人员岗位职责范文10份（扩展3）
——单位财务人员岗位职责范文5份
1、负责银行存款、其他货币资金的管理，统筹公司日常资金规划及安排；
2、负责公司第三方*台账户管理工作；
3、负责网银付款复核工作；
4、负责编制资金日报、周报、月报及其他资金分析统计表定期上报工作；
5、维护第三方*台机构关系，处理其他日常事项问题。
1、负责总账。包含凭证录入、采购审核、销售审核、账目结转。每月8日前完成《资产负债表》和《损益表》的生成。
2、审核费用。根据公司费用报销制度，审核票据是否合规，报销是否及时，凭证是否粘贴规范，费用摘要是否正确等。
3、开具发票。业务合作单位定期开具发票的，配合业务需求准确及时开具发票；零售客户需要开具发票的，按照签订合同、对公汇款的.原则审核后，开具发票。
4、核算工资。根据公司绩效考核制度，从系统导出相关业绩数据，并和相关人员确认。
5、数据分析。在财务报表的基础上，按照领导的经营需求，对数据进行加工分析，以经营报表的形式，提供决策参考。
6、其它事项。完成财务其它零散事务，及领导交办的各种事项。
1、负责集团及下属公司资金日报采集及编制；
2、负责集团本部及下属公司资金日常支付审核授权；
3、负责编制审核集团及下属公司会计凭证、结账、月度财务报表；
4、负责月度财务报表合并，对报表数据进行分析；
5、负责集团公司预算、费用控制、预算分析；
6、接洽实施上市公司年度会计师审计工作，参与上市公司中报年报的事项。
核算单位的“报账员”是单位与会计中心联系的桥梁和纽带，完善报账员制度，提高报账员素质是提高会计中心核算质量的关键。核算单位要建立和完善内部牵制制度，进行必要的岗位分离，改变目前“报账员”**计、出纳及“票管员”于一身的现状。建议在***门统一协调下，在系统内对报账员有计划地进行定期轮岗，并把好会计资料的交接关。事业单位财务人员岗位职责：
(一)做好本单位的报账工作
(二)搞好经费预算管理。根据事业单位发展规划，编制好本单位基本运转的年度用款计划。
(三)固定资产管理。
(四)财务收支活动的分析和总结，根据会计核算为领导提供决策依据等财务管理工作。 例如本年度有新增建设项目的单位应做好如下工作：
①、根据单位发展规划，编制好单位基本建设的`年度计划。
②、负责办理建设过程中的有关手续。根据审定的设计方案，对基建项目进行预算。
③、做好工程经费的申请、招投标工作、签定施工合同。负责对基建工程的质量、工期、安全进行监督，确保文明施工
④、及时整理工程建设竣工资料，组织竣工项目验收，做好资金结算，配合做好工程经费的审计工作，及时将工程有关资料整理归档或交单位有关科室。建立单位固定资产台帐，负责房屋等固定资产的修缮。
⑤、负责变更工程的项目审定，经本单位批准后督促实施。
⑥、加强对未有监理工程项目的监督，负责对工程材料的质量、数量进行监督检查管理。
一、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行***监管总局关于印发《***监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》和《***监管总局行政事业单位会计基础工作规范（试行）》的通知，遵守省局具体的财务管理制度、办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。
二、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理本单位银行结算和现金收付业务。
三、根据会计填制的记账凭证，办理款项收付。收付款后及时签章，并将凭证移交会计保管。
四、根据需要及时提取备用金，库存现金做到日清月结，定期盘点，做到账款相符，不得以“白条”抵充库存现金，库内不准代保管私人或未做凭证的现金。一周打印一次现金日记账备用。
五、准确办理银行各项结算业务，收取银行结算凭证，及时登记银行存款日记账，对未到账款要及时查询，不得签发空头支票，不得将银行账户出借给任何单位或个人办理结算。一月打印一次银行日记账，与银行对账单核对，并编制银行余额调节表。
六、建立支票使用登记薄。出具支票要做到手续齐全，去向明确。
七、负责本单位工资、福利等发放工作，及时向银行报送有关数据、发放清册等。
八、负责本单位人员所得税、住房公积金的代缴工作。
九、妥善保管现金、支票、有价证券等重要的空白凭证，并采取有效措施，预防盗窃、失火事故的.发生。
十、积极完成处室领导交办的其他工作，保守财务秘密。
财务人员岗位职责范文10份（扩展4）
——企业财务人员岗位职责 (菁华5篇)
1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟订成本核算办法和成本控制、考核制度。
2、在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制产品生产成本计算表。
3、加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。
4、参与产品盘点工作，及时处理产品清查账务，并定期对账。
5、组织编制或修订产品生产消耗定额，协助各部门编制成本计划。
6、监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。
7、编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。
8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。
9、严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠的依据。
10、学*、掌握先进的`成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议。
11、完成上级领导交办的其他工作。
1、根据公司下达的年度目标责任书，组织编制公司年、季、月度生产经营计划，下达各相关部门并监督落实;
2、根据国家相关税收法律法规，筹划公司税收计划，实现合理纳税，并通过有效的管理降低税负;
3、根据公司年度战略目标，组织制订公司年度全面预算、月度财务预算，监督预算执行情况，并组织预算执行分析;
4、宣贯国家财务会计法律法规及集团财务管理制度;根据实际情况制订本企业财务、内控相关制度与流程，完善本企业财务管理及内控体系，组织企业主动风险管理;
5、定期编制财务、预算分析报告;根据总经理和相关部门要求，组织撰写专题分析报告，为领导经营决策提供准确的财务信息;
6、参与企业经营活动，并从财务角度对经营活动进行分析与考核，向总经理提出合理化建议，做好总经理经营决策的参谋工作;
7、检查并指导下属的工作，组织部门内员工培训和学*，促进员工知识技能的不断提升;
8、筹集企业经营所需资金，保证企业战略发展的资金需求，审批企业资金使用。
1、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;
2、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确;
3、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划;
4、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告;
5、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告;
6、维护及管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
1、负责日常会计处理、账务核算、出口退税;
2、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;
3、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
4、负责协助财务经理对经营计划、预算编制及考核表的管理;
5、负责银行、财税、工商相关业务办理等;
6、负责纳税申报和各类财务报表的编制工作;
7、完成财务部经理临时布置的各项任务。
1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
7、负责与各部门进行业务沟通。
8、负责集团上报资料的收集和编制。
9、保守本单位的.商业秘密。
三、子公司财务岗位设置
为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位，具体组织结构如下：
各子公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
财务人员岗位职责范文10份（扩展5）
——财务人员岗位职责 50句菁华
1、负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。
2、按月编制管理台帐，保证其数据的真实、完整、准确。每月按要求时间与相关部门及时核对数据，保证按时上报。
3、认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密；并定期参加财务继续教育培训。
4、完成领导交办的其他任务。
5、负责全公司的财务状况分析
6、参与医院投资和融资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作；
7、负责会计核算工作。确认销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据
8、负责销售部日常销售报表的收集汇总并分析、跟踪项目的进度，并定期向总经办汇报各项目进度情况
9、负责财产台帐的登记、核对、保管
10、负责渠道商的管理、对接，含资质审查、往来资料对接、存档等;
11、负责公司档案管理，包括但不限于项目合同、公司各类资质证书的等;
12、负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。
13、严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。
14、按照经济核算原则，定期检查分析财务计划，预算的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，反映财务管理中存在的问题和不足;及时向领导提出合理化建议，当好领导的参谋。
15、负责公司财务预算的编制及协调，做好各部门费用核算和控制工作;
16、完成局领导交办的其它工作。
17、组织制定本公司的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。及时检查各项制度的执行情况，如有违者，要及时制止和纠正，重大问题应向公司董事长和总经理或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。
18、会同公司有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。根据企业发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产的管理，提高资金使用效果。
19、做好原始凭据的交接：每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整，并填写交接清单。
20、负责完成各项上缴任务。
21、负责向公司董事长和总经理提供经济数据，财务分析资料，审查对外提供的会计资料。认真审核会计凭证和会计报表。
22、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。
23、完成好公司和上级部门交办的其他工作。
24、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
25、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
26、需提供担保人、严谨认真，有出纳或报税工作经验优先；
27、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
28、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。
29、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
30、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
31、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。
32、牵头编制营业部预算，跟踪、监督预算执行情况；
33、保管好库存现金和各种有价证券。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
34、负责日常现金和银行事务，确保准确、及时完成日常报告和纳税申报;
35、加强与当地财税务机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。
36、协助实施内部控制和合规，帮助区域财务经理规避风险;
37、负责协调与其他部门之间的关系。
38、加强税收管理和风险点控制，学*金融监管和立法的政策变化，给予团队信息更新;
39、协助区域财务经理对财务部成为业务伙伴进行转型;
40、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
41、负责项目公司的会计核算、资金结算、税务管理等工作；
42、配合审计、税务、银行等相关部门的检查、年检等工作；
43、具有较强的财务管理能力及良好的团队建设及协作精神；
44、在院长领导下，负责本院的财务工作。严格要求财务人员认真履行职责，做好各项财务管理工作，为医疗第一线提供优质的服务，保证医疗任务的完成。
45、对医院的财务工作进行研究、布置、检查、总结，根据本单位的实际情况，制定各项内部会计控制制度和财务制度。督促财务人员严格遵守财经纪律和各项规章制度，保证本单位各项财务制度健全有效。
46、负责公司客户的会计凭证、报表，对帐、查询、单据审核，财务档案资料的装订保管以及移交;
47、定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况，对滞留积压的物资要分析原因， 对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报，作出处理。
48、进行成本核算、管理、分析，定期编制成本分析报表，加强成本控制、细化成本管理;
49、协助主管领导做好学校经费（包括自筹经费）的预算计划工作，经常向领导汇报经费收支情况，协助领导掌握好经费的开支。
50、根据公司经营计划,主导公司会计核算、报表、分析、预算、决算工作,组织公司年度综合财务计划和控制标准;
财务人员岗位职责范文10份（扩展6）
——财务人员岗位职责 40句菁华
1、负责开具本公司销项发票，并核算公司当月应交税金。
2、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐；不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。
3、组织编制医院年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。
4、负责审核会计报告。负责审核对外提供的会计资料和会计报表，保证会计信息真实完整。
5、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水*；
6、负责内部审计工作，定期对医院有关项目和部门资金管理进行内审工作；
7、负责渠道商的管理、对接，含资质审查、往来资料对接、存档等;
8、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。
9、配合其他会计进行有关帐务处理
10、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。
11、负责财务部电算化会计工作
12、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。
13、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；
14、严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。
15、完成日常事务性工作，处理帐务：根据国家会计法规和公司的实际情况进行会计核算，负责总账会计的核算工作。日常账务处理要求能够熟练使用金蝶财务软件进行编制凭证、记账、财务报表等账务处理；对各公司的往来账进行核对调整；
16、负责行政、事业经费的预决算及会计核算工作（包括奖惩、结算、兑现等考评工作）；负责职工住房公积金和有关社会保险的管理工作。
17、负责完成各项上缴任务。
18、随时接受上级有关部门对我公司财务工作的监督、检查、审计，对工作中的错误、缺点负责纠正和处理。
19、负责项目公司现金和银行出纳工作，按日做好现金和银行日记帐，按月与银行、公司会计进行现金、银行帐的核对，确保帐帐相符；
20、做好项目公司涉及财务方面合同等纸质、电子合同管理、会计档案管理工作；
21、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。
22、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
23、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
24、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。
25、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。
26、配合审计、税务、银行等相关部门的检查、年检等工作；
27、完成领导交办的其他工作。
28、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。
29、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。
30、贯彻国家财政财务相关法律法规制度，遵守国家财政纪律。按照《会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立相应的部门管理制度及岗位责任制。
31、拟定和完善财务部门相关的制度、流程，并监督检查其执行情况;
32、完成员工工资、报销、社保相关工作;
33、负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表，及时上报。
34、完成公司财务账务、税务、内部核算各项工作;
35、负责编制工资发放表和工资汇总表，做好教职工工资、奖金和各项津贴的发放，严格按照财务制度，办理各项报销工作，做好学杂费的收缴工作，代管学生书薄杂费，定期公布帐目。
36、建立完善财务管理体系,对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制;
37、根据实际情况建立监督监控制度,实施有效的内部监督;降低成本,控制费用,合理运用税收优惠,提高企业核心竞争力。
38、维护并管理公司同银行、工商、税务等机构的关系,建立并拓展融资渠道,根据实际需求制定科学合理的融资方案,及时满足公司资金需求,降低融资成本
39、参与公司重要经营活动的决策和方案制定工作,汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为公司决策层人员提供财务分析,提出有效的建议
40、发票管理;
财务人员岗位职责范文10份（扩展7）
——财务人员监督采购及仓库岗位职责实用五篇
1.配合送货司机，依据送货单、收料通知单、实物按照要求合理放置签收；
2.协助物流专员装车发货；
3.协助库内仓管对接生产配料、发料；
4.负责车间所有半成品、原材料的物料整理、库位规划；
5.负责管理区域内的物料帐、卡(标识)、物一致，标签清晰有效；
6.负责管理区域内的.进出账目的录入，确保及时有效；
7.依据作业规范和操作说明使用设备，确保作业安全；
8.进行自己工作态度、技能以及知识方面的相关培训学*；
9.定期或者不定期参加公司组织的各类培训和学*；
10.上级领导安排的其他事项。
1、负责仓库整体日常工作的按排。
2、仓库的工作的工作筹划与进度控制，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的监控。
3、与公司其他部门的沟通与协调。
4、参与公司宏观管理和策略制定。
5、现场管理的督导、6S推行情况、目视化管理执行情况。
6、审订和修改仓库的工作的.工作操作流程和管理制度。
7、对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率。
8、与业务部及生产部门沟通确认例外事情。
9、与相关部门确定工作接口和业务交接标准。
10、接受并完成上级交代的其它工作任务。
11、签发仓库各级文件和单据。
1、安排原料仓库职工的具体岗位，检查职工在各自工作岗位上实际工作情况，关心职工生活。
2、安排装卸工班装卸作业任务，监督工班安全装卸作业。
3、严格控制原料库存数量与品种，做到心中有数，便于编制要货日计划，同时安排好来货堆放桩位。
4、审核原料装卸作业完成情况，并开好《装卸作业完工单》。
5、对不符合质量标准的各种原料，给予退货处理，严格把好原料质量关。
6、做好班组职工考勤工作，抓好劳动纪律，搞好团结，带领职工完成生产任务。
职位描述
1、协助仓库库管安排公司找货、配货、送货工作；
2、负责审查销售单据，发现单据有错漏或手续不全时要及时反映，配合开单部门纠正错误。否则应停止发货并申报库管；
3、按要求认真做好仓库商品的分类堆放和保管工作，保证货物堆放安全有序。
4、负责不定期维护保养仓库的.各种工具；
5、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗；
6、完成仓库库管临时交办的其他任务。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求
职位描述
1、要求:
(1)身体健康,为人正直,敬业,诚实守信,有良好的团队合作精神,对工作一丝不苟,认真负责。
(2)中专以上学历,有一年以上工作经验;熟悉仓库流程,会电脑,办公软件和excel,能熟练操作仓库的.收发工作,及独立出具财务要求的报表
(3)年龄:25岁以上。本地户口优先。
2、工作职责:
(1)货物的收,发,整理,整顿管理
(2)产品及包装材料的核对,验收及其它事宜
(3)领导按排的其它事宜、
3、工作时间:8、5小时/天,每周单休。
4、工资待遇:年薪5万以上。公司提供食宿。
事业单位财务人员岗位职责3篇财务人员岗位职责9篇财务人员岗位职责 (菁华6篇)企业财务人员岗位职责 (菁华5篇)公司财务人员岗位职责 (菁华5篇)财务人员岗位职责 50句菁华财务人员岗位职责 40句菁华财务人员工作岗位职责 40句菁华医院财务人员岗位职责 (菁华3篇)学校财务人员岗位职责 (菁华3篇)医院财务人员岗位职责范本10份财务人员的岗位职责实用10份学校财务人员岗位职责优选【10】篇企业财务人员岗位职责范文10份物业财务人员岗位职责合集五篇项目财务人员的岗位职责优选【五】篇财务人员工作的岗位职责优选【五】份单位财务人员岗位职责范文5份卫生财务人员岗位职责实用5篇学校财务人员的岗位职责(5)份财务人员安全的岗位职责范文5份财务人员遵守的岗位职责范文五份
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